Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 10:33, дипломная работа
Актуальность темы. Для осуществления своей деятельности предприятия должны иметь необходимые средства труда и материальные условия. Они являются важнейшим элементом производительных сил и определяют их развитие. В бухгалтерском учете средства труда выделены в отдельный объект учета, именуемый основными средствами предприятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Отчет о движении денег
ТОО "Инженерная корпорация"
по состоянию на 31.12.08 года
(прямой
метод)
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетной период | За предыдущий период |
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 10 | ||
| в том числе: | |||
| реализация товаров | 11 | 1709260 | 1360820 |
| представление услуг | 12 | ||
| авансы полученные | 13 | 171 | 21637 |
| дивиденды | 14 | ||
| прочие поступление | 15 | 11986 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | ||
| в том числе: | |||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 1463810 | 1160803 |
| авансы выданные | 22 | 393 | 3961 |
| выплаты по заработной плате | 23 | 135592 | 34585 |
| выплата вознаграждения по займам | 24 | 18740 | 11984 |
| корпоративный подоходный налог | 25 | 37981 | 34927 |
| другие платежи в бюджет | 26 | 17962 | 45629 |
| прочие выплаты | 27 | 86993 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020) | -52040 | 102554 | |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 40 | - | - |
| в том числе: | |||
| реализация основных средств | 41 | 38178 | 12863 |
|
реализации нематериальных |
42 | 912 | 25 |
|
реализация других |
43 | - | - |
| реализация финансовых активов | 44 | - | - |
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | - | - |
|
фьючерсные и форвардные |
46 | - | - |
| прочие поступление | 47 | - | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | - | - |
| в том числе: | |||
| приобритение основных средств | 51 | 1198 | 5809 |
|
приобритение нематериальных |
52 | - | - |
|
приобритение других |
53 | - | - |
|
приобритение финансовых |
54 | 9986 | 3000 |
| придоставление займов другим организациям | 55 | - | - |
|
фьючерсные и форвардные |
56 | - | - |
| прочие выплаты | 57 | - | 45670 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.040-стр.050) | 60 | 27906 | -41591 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 70 | - | - |
| в том числе: | |||
| эмиссия акция и других ценных бумаг | 71 | - | - |
| получение займов | 72 | - | - |
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - |
| прочие поступление | 74 | - | - |
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | - | - |
| в том числе: | |||
| погашение займов | 81 | 254 | 57229 |
| приобретение собственных акций | 82 | ||
| выплата дивидендов | 83 | ||
| прочие выплаты | 84 | ||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.070-стр.080) | 90 | -254 | -57229 |
| ИТОГО:Увелечение+/-уменьшение денежных средств (стр. 030+/-стр.060+/-стр.090) | -24388 | 3734 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26500 | 2112 | |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2112 | 5846 | |