Учет денежных средств

Основными задачами учета денежных средств и расчетов являются:
• своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов;
• оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;
• контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению;
• контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;
• контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщиками;
• своевременная сверка расчетов с дебиторами и кредиторами.

Введение
1. Учет денежных средств
1.1. Учет кассовых операций…………………………………………………………5-13с.
1.2. Учет операций по расчетному счету……………………………………13-16 с.
1.3. Расчеты по платежным поручениям…………………………………..16-17с.
1.4. Расчеты аккредитивами………………………………………………………17-18с.
1.5. Расчеты чеками…………………………………………………………………….18-19с.
1.6. Расчеты платежными требованиями-поручениями……………20-25с.
2. Задача………………………………………………………………………………………………26-32с.
3. Виды, назначение и состав отчётности………………………………………….32-36с.
4. Тест……………………………………………………………………………………………………..36с.
Список литературы