Автор: m********@yandex.ru, 28 Ноября 2011 в 15:15, курсовая работа
Схематически он представляет собой двустороннюю таблицу, левая часть которой называется активом и служит для отражения средств по их составу и размещению: основные средства, готовая продукция и т.д.. правая часть баланса называется пассивом и служит для отражения этих же самых средств, но по источникам их образования: уставный фонд, прибыль, кредиты и т.д.
| Д 41 «Товары» К | |
| Сн. 834 600 | |
| Об. 0 | Об. 0 |
| Ск. 834 600 | |
| Д 58 «Финансовые вложения» К | |
| Сн. 918 060 | |
| 264290 | - |
| Об. 264290 | Об. 0 |
| Ск. 1 182 350 | |
| Д 51 «Расчетный счет» К | |
| Сн. 499 007 340 | |
| 2683378 | 1530100 |
| 216996 | 303238 |
| 25176 | 61204 |
| 83460 | 50076 |
| 55640 | 153010 |
| 6537700 | 2683378 |
| 222560 | |
| 264290 | |
| 16692 | |
| 13910 | |
| 38392 | |
| 70941 | |
| 57420 | |
| 59089 | |
| 42397 | |
| 528580 | |
| 77896 | |
| 1530100 | |
| Об. 9828250 | Об.7703273 |
| Ск. 501 132 317 | |
| Д 52 «Валютный счет» К | |
| Сн. 13 910 000 | |
| 50 000 | - |
| Об. 50 000 | Об. 0 |
| Ск. 13 960 000 | |
| Д 50 «Касса» К | |
| Сн. 347 750 | |
| 252698 | 130754 |
| 1530100 | 130754 |
| Об. 1782798 | Об. 1660854 |
| Ск. 469 694 | |
| Д
60 «Расчеты с пост-ми
К
и подрядчиками» | |
| Сн. 0 | |
| 528580 | 45164 |
| 72425 | 595000 |
| 642484 | |
| 178500 | |
| Об. 601005 | Об. 1461148 |
| Ск. 1 388 723 | |
| |
| 6537700 | 6537700 |
| Об. 6 537 700 | Об.6 537 700 |
| Д
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам» | |
| Сн. 89 580 400 | |
| 61204 | 61204 |
| 2683378 | |
| Об. 61204 | Об.2744582 |
| Ск. 92 263 778 | |
| Д
63 «Резервы по
сомнительным долгам» К | |
| Сн. 0 | |
| - | 21854883 |
| Об. 0 | Об. 21854883 |
| Ск. 21 854 883 | |
| Д
68 «Расчеты по налогам и
сборам» | |
| Сн. 77 896 | |
| 225017 | 23256 |
| 50540 | 9848 |
| 1278468 | 36166 |
| 37093 | 1089617 |
| 6399 | 18484 |
| 11824 | 463311 |
| 9570 | 44015 |
| 9848 | 256530 |
| 7066 | |
| 77896 | |
| Об. 1713721 | Об. 1941227 |
| Ск. 305402 | |
| Д
69 «Расчеты по социальному
страхованию» К | |
| Сн. 528 580 | |
| 528580 | 45164 |
| 72425 | 595000 |
| 642484 | |
| 178500 | |
| Об. | Об. 1461148 |
| Ск. 1388723 | |
| Д
70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» К | |
| Сн. 1 530 100 | |
| 29544 | 1750000 |
| 1530100 | 525000 |
| 256530 | 1889660 |
| 45164 | 351665 |
| 223724 | 72425 |
| 52500 | |
| Об. 2137562 | Об. 4588750 |
| Ск. 3981288 | |
| Д
71 «Расчеты с подотчетными
Лицами» К | |
| Сн.278 200 | |
| 130754 | 130754 |
| 222560 | |
| Об. 130754 | Об. 353314 |
| Ск. 55640 | |
| Д 83 «Добавочный капитал» К | |
| Сн. 767 832 | |
| - | - |
| Об. 0 | Об. 0 |
| Ск. 767 832 | |
| Д 82 «Резервный фонд» К | |
| Сн. 18 964 894 | |
| - | 21854883 |
| Об. 0 | Об. 21854883 |
| Ск. 40 819 777 | |
| Д 75 «Расчеты с учредителями» К | |
| Сн.20 951 242 | |
| - | - |
| Об. 0 | Об. 0 |
| Ск. 20 951 242 | |
| Д 80 «Уставный фонд» К | |
| Сн. 222 560 000 | |
| - | 43709765 |
| Об. 0 | Об. 43709765 |
| Ск. 266 269 765 | |
| Д
76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами»К | |
| Сн. 5 469 412 | |
| 1530100 | 31993 |
| 303238 | 6399 |
| 50076 | 59117 |
| 153010 | 11824 |
| 180830 | 49241 |
| 264290 | 9848 |
| 251076 | 47850 |
| 13910 | 9570 |
| 38392 | 35331 |
| 70941 | 7066 |
| 57420 | 702000 |
| 59089 | 252698 |
| 42397 | 50540 |
| 36166 | 216996 |
| 264290 | |
| 251076 | |
| 13910 | |
| 223724 | |
| 52500 | |
| 17500 | |
| 18897 | |
| 5250 | |
| Об. 3050935 | Об.2337620 |
| Ск. 4756097 | |
| Д 84 «Нераспределенная К прибыль» | |
| Сн. 217 863 984 | |
| 29544 | 1423137 |
| 525000 | |
| 178500 | |
| 5250 | |
| 21854883 | |
| 43709765 | |
| 21854883 | |
| Об. 88157825 | Об. 1423137 |
| Ск. 131129296 | |
| Д 90 «Реализация» К | |
| 3922620 | 6537700 |
| 1089617 | |
| 1525463 | |
| Об.6537700 | Об. 6537700 |
| 94
«Недостачи и потери
Д от порчи ценностей» К | |
| 49240 | 29544 |
| 9848 | 29544 |
| Об. 59088 | Об. 59088 |
| 92 «Внереализационные доходы Д и расходы» К | |
| 16692 | 251076 |
| 423484 | 83460 |
| 55640 | |
| 50 000 | |
| Об. 440 176 | Об.440 176 |
| Д 99 «Прибыль и убытки» К | |
| 18484 | 423484 |
| 463311 | 1525463 |
| 1423137 | |
| Об. 1 948 947 | Об. 1 948 947 |