Открытие нового дочернего предприятия по оказанию консалтинговых услуг

На организацию новых оценочных региональных предприятий и приобретения оборудования

Бизнес –  план

На организацию новых региональных предприятий

 

Содержание 

Резюме

1. Цели Бизнес – плана и задачи бизнеса

 

2. Предприятие и его услуги
1. Сведения о предприятии.
2. Источники финансовых ресурсов
3. Характеристики услуг предприятия. Технологическая схема производства.
3. Организационный план

 

4. План производства
1. Расчет объёма финансовых потоков.
2. Расчет объема оборота предприятия.
3. Расчет стоимости оборудования
4. Расчет производственных издержек
5. Финансовый план. График погашения кредитных средств

 

6. Анализ рисков и оценка экономического эффекта 

 

 

Заключение

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

 

     Бизнес – план и его структура посвящен обоснованию эффективности организации производства на новых региональных предприятий по предоставлению оценочных услуг с целью привлечения заемных средств для кредитования части затрат на технологическое оборудование  и создание дополнительных рабочих мест.

     Ассортимент предоставляемых услуг – оценка недвижимости, машин и оборудования.

     Планируемый объем предоставления услуг в год –                    134 711 640 сум на основе действующих и проектируемых производственных мощностей.

     Рынком сбыта услуг являются деловые круги и население Кашкадарьинской области с уровнем доходов выше среднего.

     Общая стоимость  проекта по введению в строй и эксплуатации производственного комплекса предприятия по предоставлению услуг – 30 830 000 сум.

     Персонал  фирмы  состоит из высококвалифицированных специалистов и находится в состоянии комплектации. Общая планируемая численность новых рабочих – 3 человека (делопроизводитель, охранник, уборщица. Стоимость создания 1 рабочего места – 137 286 сум, срок окупаемости создаваемых рабочих мест – 0,31 года (менее 4 месяцев).

     Срок окупаемости заемных средств на проектируемый отдел – менее 4 месяцев

 

1. ЦЕЛИ БИЗНЕС – ПЛАНА И ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

Целями бизнес – плана являются:

   1. Обоснования рентабельности ввода в строй и эксплуатации отдела по предоставлению вышеперечисленных услуг на действующих производственных площадях  и реализации готовой продукции на региональном рынке.

  2. Определение экономической целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска предприятий.

  3. Выявление условий рынка при наращивании мощности производства в инвестиционный период.

  4. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с банком  по заемным средствам.

 * Задачами предприятия являются:

     реализация услуг потребителю;

    закрепить и расширить управляемый сегмент регионального рынка;

   Стратегия региональных предприятий в связи с настоящим проектом – сочетается с современными прогрессивными тенденциями к укрупнению деятельности стабильных предприятий малого и среднего бизнеса, что ведет к созданию дополнительных рабочих мест и снижению занятости населения.

 

 

2. ПРЕДПРИЯТИЕ И ЕГО УСЛУГИ

2.1. Сведения  о предприятии

       Инициатор  проекта – торгово-промышленная палата Кашкадарьинской области.

        Учредители новых региональных предприятий - юридические лица.

• Инвестиционный замысел

*Объекты инвестиций  и источники финансовых средств.

 Региональным предприятиям   в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные финансовые ресурсы на закупку компьютерного оборудования и приобретения первоначального сырья в объёме 6 миллионов сум.

Таблица 2.1.

Объекты и направление инвестиций, тыс. сум 

Направление инвестиций	Кол-во	Цена за 1 ед.	Сумма инвестиций
1. Компьютеры, принтеры, копировальные аппараты:	6	1700	10 200
2. Сканеры и факсы:	6	800	4 800
3. Кондиционеры LG:	2	920	1 840
4. Компьютерный стол:	6	140	840
5. Ноутбуки:	2	2300	4 600
6. Кресло Гермес	3	1200	2 400
7. Мебель (к/т)	2	3000	6 000
8. Канцтовары	-----	150	150
ИТОГО:	-----	-----	30 830

• Характеристики продукции и услуг

     Предоставление оценочных услуг – одна из относительных новинок Кашкадарьинского рынка, сразу завоевавшая большую популярность среди бизнесменов и наиболее обеспеченного населения города.

Услуги  планируемые к запуску региональных предприятий в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды оценочных услуг.

Номенклатура услуг: оценка недвижимости, машин и оборудования.

Разнообразие ассортимента  дополняется так же многовариантностью услуг  в зависимости от заказа конкретного потребителя:

- по стоимости (без  ограничений);

- по количеству;

- по другим параметрам.

Услуги региональных предприятий будут предоставляться  на основе профиля, прошедшего сертификацию по международному стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, не доступное остальным субъектам местного рынка, качества услуг по следующим позициям:

1. Гарантия;
2. Быстрота;
3. Надежность;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Ввод в действия услуг  ожидается 02.06.09 г.

Таблица 3.1.

 

Операционный  график инвестиционного периода

 

Наименования  мероприятия	2009 год		2010 год				2011 год
	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1кв.	2 кв.
Производственный  ремонт помещений	+							+
Поставка компьютерного оборудования	+
Ввод ДП в строй и эксплуатация на 80% мощности		+
Вход на мощность 90%						+
Вход на мощность 100%							+	+

 

 

4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

4.1 Расчет объема финансовых потоков

   Таблица 4.1.

Режим работы	С 8:00 до 17:00
Продолжительность рабочего дня	8 часов
Фонд рабочего времени  в месяц	21 день

 

Плановый доход  предприятия, после выхода на полную мощность*: 89 095 сум за рабочий день

- в месяц 1 870 995 сум.

- за квартал 5 612 985 сум.

- в год 22 451 940

Количество новых региональных подразделений 6 (районов) – 22 451 940 х 6 = 134 711 640

 

4.2.  Расчет стоимости закупаемого оборудования и мебели

Стоимость оборудования 53 460 000 сум (включая стоимость шефмонтажа)

• Расчет издержек производства

4.3.1. Стоимость материалов, необходимых для  

          Закупки оборудования

Плановый расход предприятия  после выхода на полную мощность составляет (сум):

26% от стоимости дохода

- в месяц 486 458 сум.

- за квартал 1 459 374 сум.

- в год 5 837 496 сум

Количество новых региональных предприятий 6 (районов)– 5 837 496 х 6 = 35 024 976

Затраты на материалы:

4.3.2 Затраты на оплату труда

4.3.2.1. Среднемесячные оклады:

Директор -258 600 сум

Бухгалтер -206 880 сум

Оценщики  -155 160 сум

   Прочие ежемесячные затраты (командировка, премии, питание) – 775 800 сум.

Таблица 4.3.

4.3.2.2 Расчет годовой з/п (тыс. сум)

Персонал	Численность	З/п за месяц	З/п за год
Директор	1	258, 600	3 103, 200
Бухгалтер	1	206, 880	2 482, 560
Оценщики	6	930, 960	11 171, 520
Прочие ежемесячные  затраты (учеба, транспорт, командировачные)	-	775, 800	9 309, 600
Итого:	8	2 172, 240	26 066, 880

 

 

4.3.3. Затраты на электроэнергию

    * энергопотребление  – 3 кВт/ч;

            * стоимость 1 кВт – 52,7 сум;

            * фонд рабочего времени в сутки  – 8 часов;

            * месячный фонд рабочего времени  в часах – 168 часов;

 Издержки на энергию  в месяц:

168 х 3 х 52,7 = 26 560 сум/мес.

 Издержки на энергию  в год:

26 560 х 12 = 318 720 сум/год.

4.3.4. Эксплуатационные расходы (1% от объема оборота)

Таблица 4.4

Текущие издержки на производственную программу по статьям себестоимости на месяц, год (тыс. сум)

Статьи	в месяц	в год
1. Планированный расход	2 918, 748	35 024, 976
2. Заработная плата	2 172, 240	26 066, 880
Итого переменных издержек	5 090, 988	61 091, 856
3. Электроэнергия	318, 720	3 824, 640
Итого постоянных издержек	318, 720	264, 300
Всего :	5 409, 708	64 916, 496

 

 

  5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

 

Финансовый план инвестиционного  проекта отражает динамику поступления  и расходования  денежных средств фирмы при поэтапном наращивании мощности производства и реализации.

Накопление массы чистой прибыли отражается (таб. 5.2.)

Финансовую устойчивость предприятие приобретает к середине 2010 года, когда накопленной суммы прибыли достаточно для выхода на полную мощность и обеспечение устойчивости приблизительно 40 – 50%, что признается хорошим показателем деятельности.

Перечень новых региональных предприятий и их местоположение по Кашкадарьинской области и относящихся к ним банков.

Город Карши – Ипотека банк, ПСБ банк, NBU банк, АЛПЖАМОЛ банк, Микрокредит банк, Пахта банк, Хамкор банк, Халк банк, Асака банк.

Мубаркский  район – ПСБ банк, NBU банк, Микрокредит банк, Пахта банк, Халк банк.

Касанский район – Савдогар банк,Микрокредит банк, Пахта банк, Халк банк.

Касбинский район –Микрокредит банк, Пахта банк,Халк банк.

Миришкорский  раойн –Галла банк,Микрокредит банк, Пахта банк, Халк банк.

Нишонский район –Микрокредит банк, Пахта банк, Халк банк.

Работа региональных предприятий будет непосредственно связана с банками Кашкадарьинской области, а так же по необходимости будут организованы выезды оценщиков в труднодоступные ближайшие степные районы где нет оценочных организаций, что повышает уровень дохода примерно на 25%.

6.АНАЛИЗ РИСКОВ  И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

       ЭФФЕКТА

Коммерческий риск предприятия  оценивается вероятностью потери оборотных  средств в прогнозируемой точке безубыточного оборота, что говорит о необходимости воздержаться от расчетов по заемным средствам, хотя накопленной суммы прибыли уже было бы достаточно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ