Ск в о з н а я з а д а ч а п о с о з д а н и ю п р е д п р и я т и я
Курсовая работа, 12 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Автоматизируется бухгалтерский учет на Товарищество с ограниченной ответственности «ТОО Каргалинский», занимающемся производством вино-водочные продукции.
Работа содержит 1 файл
С К В О З Н А Я З А Д А Ч А П О С О З Д А Н И Ю.docx
— 73.68 Кб (Скачать)
Вводите в справочник “Номенклатура” этих продукции.
- Внесите в справочник “Пенсионные фонды” следующие элементы:
Название |
РНН |
Расчетный счет |
Банк |
Курмет |
600911270107 |
010892745 |
АФ “Казкоммерцбанк” |
Улар |
600131270105 |
010892745 |
АФ “Народного банка” |
Народный банк |
600211274509 |
010892745 |
АФ “Банк” |
Умит |
600898970123 |
010892745 |
АФ “Казкоммерцбанк” |
Практическая работа №6 Ввод входящих остатков
Чтобы начать применять 1С: Бухгалтерия для действующего предприятия, необходимо не только установить используемые план счетов, справочники аналитического учета, константы программы и т.д. . Но и ввести остатки по всем счетам на начало того периода, с которого Вы собираетесь применять действия:
- Установить рабочий период
При вводе остатков на начало квартала следует установить рабочим периодом предыдущий квартал, при вводе остатков на начало года- последний квартал предыдущего года. Для установки рабочего периода выберите в группе “Сервис” “Параметры” “Бухгалтерские итоги” “Квартал” главного меню.
- Установить рабочую дату.
Рабочей датой можно выбрать последний день рабочего периода. Для задания рабочей даты выберите пункт“Сервис” “Параметры” “Общие” “Рабочая дата” главного меню программы.
- Установить интервал видимости операций.
Интервал видимости определяет, документы или операции за какой период времени будет видны при просмотре журнала. Текущий интервал видмости выводится в заголовке окна журнала в скобках после названия журнала. Для установки интервала видимости записей журнала выберите пункт “Интервал” из меню “Действия” главного меню программы или кнопку[ ] на панели инструментов. На экран будет выдан диалог “Параметры журнала”. В соответствующих полях этого запроса необходимо указать начальную и конечную даты интервала видимости документов или операции. При просмотре журнала будут видны только те документы, даты которых попадают в установленный интервал.
Входящие остатки вводятся в журнал операций в виде проводок. В качестве основного счета указывается счет, по которому вводится остаток,
а в качестве корреспондирующего счета вводится “00”.
Если счет активный, определяет сумму остатка.
Необходимо
отразить указанные суммы в
виде входящего сальдо на
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
Остатки наличных денег в кассе составили |
277,828,72 |
2 |
Остатки на расчетном счете в банке |
2,133,727,76 |
3 |
Предприятие зарегистрировано в уставным капиталом |
715000,00 |
Ввод остатков аналитических счетов основных средств и нематериальных активов |
||
Нематериальные активы |
||
4 |
Конфигурация на 1С 8.2 |
245534,16 |
5 |
Административный корпус |
7118000 |
6 |
Котельная |
223000 |
7 |
Производственные помещение |
6019000 |
8 |
Производственные помещение |
4954437 |
9 |
Проходная |
150000 |
10 |
Компьютер INTEL CELERON |
87831,25 |
11 |
Компьютер INTEL CELERON |
73195,00 |
12 |
Компьютер INTEL PENTIUM |
104270,83 |
13 |
Компьютер INTEL SERVER |
372766,67 |
14 |
Кондиционер SAMSUNG |
75862,50 |
ОС транспортные средства |
||
15 |
Самосвал Газ -53 В 556 ВА 2005г.в. |
94166,66 |
16 |
Фургон Газ – 52, В 554 ВА 2006г.в. |
79166,67 |
17 |
Цистерна – молоковоз, В 552 Ва2007г.в. |
104166,67 |
Ввод остатков аналитических счетов основных средств и нематериальных активов по сумме износа |
||
Амортизация нематериальных активов | ||
18 |
Конфигурация на 1С 8.2 |
144251,44 |
19 |
Административный корпус |
2752293,17 |
20 |
Котельная |
86226,83 |
21 |
Производственные помещения |
2327346,83 |
22 |
Производственные помещения |
1915715,64 |
23 |
Проходная |
58000,00 |
24 |
Складские помещения |
2010666,83 |
Износ машиной и оборудования | ||
25 |
Компьютер INTEL CELERON |
25000,00 |
26 |
Компьютер INTEL CELERON |
19000,00 |
27 |
Компьютер INTEL PENTIUM |
35000,00 |
28 |
Компьютер INTEL SERVER |
102000,00 |
29 |
Кондиционер SAMSUNG |
27000,00 |
Износ транспортных средств | ||
30 |
Самосвал Газ -53 В 556 ВА 2005г.в. |
45513,78 |
31 |
Фургон Газ – 52, В 554 ВА 2006г.в. |
38263,78 |
32 |
Цистерна – молоковоз, В 552 Ва2007г.в. |
50347,44 |
Отразите дебиторскую задолженность постоянных покупателей как сальдо на 1 апреля 2009 года.
Дебиторская задолженность | ||
33 |
ТОО “Калкан” |
120830,00 |
34 |
ТОО “Скиф Трейд” |
14940,00 |
35 |
ТОО “Ансат” |
28868,00 |
36 |
ТОО “ВЭЛТА” |
47279,00 |
37 |
ЧП “Надырова” |
2021043,00 |
38 |
ПК АВК |
1454049,00 |
39 |
ПЦ “СМАК” |
785400,00 |
Отразите кредиторскую задолженность постоянным поставщикам
40 |
ТОО “EURO CLASS.R.L.” |
14229788,52 |
41 |
Банкнотная фибрика НБРК |
22391,00 |
42 |
КазРосПринтерс |
200284,92 |
43 |
УПП 1КОС |
7268,00 |
44 |
ТОО “ТОПАЗ” |
5104000,00 |
45 |
Займы банков |
14527873,23 |
46 |
Налог на добавленную стоймость |
1243504,00 |
47 |
Социальный налог |
67160,00 |
48 |
Расчеты по накопительным пенсионным фондам |
73043,00 |
49 |
Акциз |
23355,05 |
50 |
Подоходный налог |
21610,00 |
51 |
Налог на добавленную стоимость к возмещению |
965452,00 |
52 |
Водоканал ГКЦП |
34721,71 |
Ввод количественных остатков
Необходимо ввести остатки материальных ценностей на 1 апреля 2009 года по данным инвентаризационной ведомости
№ |
Наименование |
Единица измерение |
Количество |
Цена |
Сумма | |||
43 |
Краситель черный E 151/ И |
кг |
2 |
16069,56 |
32139,12 | |||
44 |
Краситель КармуазинE-122 |
кг |
5 |
3985,22 |
19926,10 | |||
45 |
Краситель Черн. Смородина |
кг |
4 |
6170,43 |
24681,72 | |||
46 |
Сахар |
кг |
8000 |
65,22 |
521760,00 | |||
47 |
Лимонная кислота |
кг |
500 |
139,13 |
69565,00 | |||
Комплектующие материалы | ||||||||
48 |
Колпачки т/усадочные |
шт |
60000 |
1,57 |
94200,00 | |||
49 |
Колпачки т/усадочные |
шт |
200000 |
1,30 |
260000,00 | |||
50 |
Колпачки т/усадочные (шамп.) |
шт |
3000 |
4,35 |
13050,00 | |||
51 |
Пленка т/усадочная |
шт |
592 |
211,30 |
125089,60 | |||
52 |
Акцизные марки на вино |
шт |
64000 |
1,33 |
85120,00 | |||
53 |
Учетно-контрольные марки |
шт |
23580 |
3,79 |
89386,20 | |||
54 |
Скотч |
шт |
177 |
75,61 |
13382,97 | |||
55 |
Пробка ниппельная |
шт |
42000 |
1,13 |
47460,00 | |||
56 |
Пробка ниппельная (шамп.) |
шт |
60000 |
0,96 |
57600,00 | |||
57 |
Пробка корковая |
шт |
60000 |
3,87 |
232200 | |||
59 |
Клей КС – 2У |
кг |
87,5 |
400 |
35000,00 | |||
61 |
Тесьма |
метр |
4000 |
6,52 |
26080,00 | |||
62 |
Мюзле |
шт |
69000 |
1,74 |
120060,00 | |||
Тара и тарные материалы | ||||||||
63 |
Бутылка 0,75 |
шт |
150000 |
6,96 |
1044000,00 | |||
64 |
Бутылка 0,5 |
шт |
29060 |
21,74 |
631764,40 | |||
65 |
Гофрокоробки |
шт. |
13000 |
19,04 |
247520,00 | |||
66 |
Гофрокоробки |
шт. |
4480 |
21,74 |
97395,20 | |||
67 |
Гофроподдоны |
шт. |
2000 |
9,00 |
18000,00 | |||
68 |
Гофроподдоны |
шт. |
5000 |
8,00 |
40000,00 | |||
Топлива | ||||||||
69 |
Бензин АИ-93 |
литр |
600 |
50,43 |
30258,00 |
|||
Спирт | ||||||||
70 |
Спирт высшей очистки |
декалитр |
1104,00 |
1391,30 |
1535995,2 | |||
71 |
Спирт экстра |
декалитр |
2974,81 |
913,04 |
2716120,52 | |||
Канцелярсеи товары | ||||||||
72 |
Канц. Товары |
шт. |
1 |
4861,74 |
4861,74 | |||
73 |
Офисные товары |
шт. |
1 |
6984,26 |
6984,26 | |||
74 |
Бланки |
шт. |
1 |
217,39 |
217,39 | |||
Склад Готовой продукции | ||||||||
75 |
Сангрия |
шт |
4500 |
135,00 |
607500,00 | |||
76 |
Белое крепкое |
шт |
1000 |
70,00 |
70000,00 | |||
77 |
Кадарка |
шт |
5000 |
175,00 |
875000,00 | |||
78 |
Монарх |
шт |
750 |
175,00 |
131250,00 | |||
79 |
Слеза Лозы(белое) |
шт |
5600 |
175,00 |
980000,00 | |||
80 |
Слеза Лозы (красное) |
шт |
900 |
175,00 |
157500,00 | |||
81 |
Тамада |
шт |
1200 |
175,00 |
210000,00 | |||
82 |
Ясмин |
шт |
5550 |
175,00 |
971250,00 | |||
Цех розлива | ||||||||
83 |
Кадарка (бонита) |
шт |
9000 |
90,00 |
810000,00 | |||
84 |
Слеза Лозы белое (бонита) |
шт |
450 |
90,00 |
40500,00 | |||
85 |
Слеза Лозы крас. (бонита) |
шт |
600 |
90,00 |
54000,00 | |||
86 |
Ясмин (бонита) |
шт |
100 |
90,00 |
9000,00 | |||
Проверка правильности ввода остатков
После того, как все остатки занесены, следует проверить правильность их ввода. Для этого луше всего посмотреть “ Оборотно – сальдовую ведомость ” выборав“Отчеты” – ”Оборотно – сальдовая ведомость” меню программы. В открывшемся окне установим нужный интервал дат и щелкнем кнопку Сформировать. Если остатки занесены правильно, конечное сальдо по счету “00” должно быть нулевым, а общий итог конечных дебетовых остатков должен быть равен аналогичному итогу по кредиту. Дебетовй и кредитовый обороты по счету “00” также должен быть равны между собой и одновременно равны значению итогов конечных дебетовых и кредитовых остатков.
Наиболее распространенные ошибки:
- Пропущен ввод какой – либо проводки с остатками.
- Один тот же остаток введен несколько раз.
- Неверно указаны номера счета или субсчета в одной или нескольких проводках.
После того, как корректность ввода
остаток не вызывает сомнения, можно
сформировать и распечатать вступительный
(Пробный ) баланс на момент перехода к
ведению автоматизированного