Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 19:38, курсовая работа
Автоматизируется бухгалтерский учет на Товарищество с ограниченной ответственности «ТОО Каргалинский», занимающемся производством вино-водочные продукции.
Вводите в справочник “Номенклатура” этих продукции.
Название |
РНН |
Расчетный счет |
Банк |
Курмет |
600911270107 |
010892745 |
АФ “Казкоммерцбанк” |
Улар |
600131270105 |
010892745 |
АФ “Народного банка” |
Народный банк |
600211274509 |
010892745 |
АФ “Банк” |
Умит |
600898970123 |
010892745 |
АФ “Казкоммерцбанк” |
Практическая работа №6 Ввод входящих остатков
Чтобы начать применять 1С: Бухгалтерия для действующего предприятия, необходимо не только установить используемые план счетов, справочники аналитического учета, константы программы и т.д. . Но и ввести остатки по всем счетам на начало того периода, с которого Вы собираетесь применять действия:
При вводе остатков на начало квартала следует установить рабочим периодом предыдущий квартал, при вводе остатков на начало года- последний квартал предыдущего года. Для установки рабочего периода выберите в группе “Сервис” “Параметры” “Бухгалтерские итоги” “Квартал” главного меню.
Рабочей датой можно выбрать последний день рабочего периода. Для задания рабочей даты выберите пункт“Сервис” “Параметры” “Общие” “Рабочая дата” главного меню программы.
Интервал видимости определяет, документы или операции за какой период времени будет видны при просмотре журнала. Текущий интервал видмости выводится в заголовке окна журнала в скобках после названия журнала. Для установки интервала видимости записей журнала выберите пункт “Интервал” из меню “Действия” главного меню программы или кнопку[ ] на панели инструментов. На экран будет выдан диалог “Параметры журнала”. В соответствующих полях этого запроса необходимо указать начальную и конечную даты интервала видимости документов или операции. При просмотре журнала будут видны только те документы, даты которых попадают в установленный интервал.
Входящие остатки вводятся в журнал операций в виде проводок. В качестве основного счета указывается счет, по которому вводится остаток,
а в качестве корреспондирующего счета вводится “00”.
Если счет активный, определяет сумму остатка.
Необходимо
отразить указанные суммы в
виде входящего сальдо на
№ |
Наименование |
Сумма |
1 |
Остатки наличных денег в кассе составили |
277,828,72 |
2 |
Остатки на расчетном счете в банке |
2,133,727,76 |
3 |
Предприятие зарегистрировано в уставным капиталом |
715000,00 |
Ввод остатков аналитических счетов основных средств и нематериальных активов |
||
Нематериальные активы |
||
4 |
Конфигурация на 1С 8.2 |
245534,16 |
5 |
Административный корпус |
7118000 |
6 |
Котельная |
223000 |
7 |
Производственные помещение |
6019000 |
8 |
Производственные помещение |
4954437 |
9 |
Проходная |
150000 |
10 |
Компьютер INTEL CELERON |
87831,25 |
11 |
Компьютер INTEL CELERON |
73195,00 |
12 |
Компьютер INTEL PENTIUM |
104270,83 |
13 |
Компьютер INTEL SERVER |
372766,67 |
14 |
Кондиционер SAMSUNG |
75862,50 |
ОС транспортные средства |
||
15 |
Самосвал Газ -53 В 556 ВА 2005г.в. |
94166,66 |
16 |
Фургон Газ – 52, В 554 ВА 2006г.в. |
79166,67 |
17 |
Цистерна – молоковоз, В 552 Ва2007г.в. |
104166,67 |
Ввод остатков аналитических счетов основных средств и нематериальных активов по сумме износа |
||
Амортизация нематериальных активов | ||
18 |
Конфигурация на 1С 8.2 |
144251,44 |
19 |
Административный корпус |
2752293,17 |
20 |
Котельная |
86226,83 |
21 |
Производственные помещения |
2327346,83 |
22 |
Производственные помещения |
1915715,64 |
23 |
Проходная |
58000,00 |
24 |
Складские помещения |
2010666,83 |
Износ машиной и оборудования | ||
25 |
Компьютер INTEL CELERON |
25000,00 |
26 |
Компьютер INTEL CELERON |
19000,00 |
27 |
Компьютер INTEL PENTIUM |
35000,00 |
28 |
Компьютер INTEL SERVER |
102000,00 |
29 |
Кондиционер SAMSUNG |
27000,00 |
Износ транспортных средств | ||
30 |
Самосвал Газ -53 В 556 ВА 2005г.в. |
45513,78 |
31 |
Фургон Газ – 52, В 554 ВА 2006г.в. |
38263,78 |
32 |
Цистерна – молоковоз, В 552 Ва2007г.в. |
50347,44 |
Отразите дебиторскую задолженность постоянных покупателей как сальдо на 1 апреля 2009 года.
Дебиторская задолженность | ||
33 |
ТОО “Калкан” |
120830,00 |
34 |
ТОО “Скиф Трейд” |
14940,00 |
35 |
ТОО “Ансат” |
28868,00 |
36 |
ТОО “ВЭЛТА” |
47279,00 |
37 |
ЧП “Надырова” |
2021043,00 |
38 |
ПК АВК |
1454049,00 |
39 |
ПЦ “СМАК” |
785400,00 |
Отразите кредиторскую задолженность постоянным поставщикам
40 |
ТОО “EURO CLASS.R.L.” |
14229788,52 |
41 |
Банкнотная фибрика НБРК |
22391,00 |
42 |
КазРосПринтерс |
200284,92 |
43 |
УПП 1КОС |
7268,00 |
44 |
ТОО “ТОПАЗ” |
5104000,00 |
45 |
Займы банков |
14527873,23 |
46 |
Налог на добавленную стоймость |
1243504,00 |
47 |
Социальный налог |
67160,00 |
48 |
Расчеты по накопительным пенсионным фондам |
73043,00 |
49 |
Акциз |
23355,05 |
50 |
Подоходный налог |
21610,00 |
51 |
Налог на добавленную стоимость к возмещению |
965452,00 |
52 |
Водоканал ГКЦП |
34721,71 |
Ввод количественных остатков
Необходимо ввести остатки материальных ценностей на 1 апреля 2009 года по данным инвентаризационной ведомости
№ |
Наименование |
Единица измерение |
Количество |
Цена |
Сумма | |||
43 |
Краситель черный E 151/ И |
кг |
2 |
16069,56 |
32139,12 | |||
44 |
Краситель КармуазинE-122 |
кг |
5 |
3985,22 |
19926,10 | |||
45 |
Краситель Черн. Смородина |
кг |
4 |
6170,43 |
24681,72 | |||
46 |
Сахар |
кг |
8000 |
65,22 |
521760,00 | |||
47 |
Лимонная кислота |
кг |
500 |
139,13 |
69565,00 | |||
Комплектующие материалы | ||||||||
48 |
Колпачки т/усадочные |
шт |
60000 |
1,57 |
94200,00 | |||
49 |
Колпачки т/усадочные |
шт |
200000 |
1,30 |
260000,00 | |||
50 |
Колпачки т/усадочные (шамп.) |
шт |
3000 |
4,35 |
13050,00 | |||
51 |
Пленка т/усадочная |
шт |
592 |
211,30 |
125089,60 | |||
52 |
Акцизные марки на вино |
шт |
64000 |
1,33 |
85120,00 | |||
53 |
Учетно-контрольные марки |
шт |
23580 |
3,79 |
89386,20 | |||
54 |
Скотч |
шт |
177 |
75,61 |
13382,97 | |||
55 |
Пробка ниппельная |
шт |
42000 |
1,13 |
47460,00 | |||
56 |
Пробка ниппельная (шамп.) |
шт |
60000 |
0,96 |
57600,00 | |||
57 |
Пробка корковая |
шт |
60000 |
3,87 |
232200 | |||
59 |
Клей КС – 2У |
кг |
87,5 |
400 |
35000,00 | |||
61 |
Тесьма |
метр |
4000 |
6,52 |
26080,00 | |||
62 |
Мюзле |
шт |
69000 |
1,74 |
120060,00 | |||
Тара и тарные материалы | ||||||||
63 |
Бутылка 0,75 |
шт |
150000 |
6,96 |
1044000,00 | |||
64 |
Бутылка 0,5 |
шт |
29060 |
21,74 |
631764,40 | |||
65 |
Гофрокоробки |
шт. |
13000 |
19,04 |
247520,00 | |||
66 |
Гофрокоробки |
шт. |
4480 |
21,74 |
97395,20 | |||
67 |
Гофроподдоны |
шт. |
2000 |
9,00 |
18000,00 | |||
68 |
Гофроподдоны |
шт. |
5000 |
8,00 |
40000,00 | |||
Топлива | ||||||||
69 |
Бензин АИ-93 |
литр |
600 |
50,43 |
30258,00 |
|||
Спирт | ||||||||
70 |
Спирт высшей очистки |
декалитр |
1104,00 |
1391,30 |
1535995,2 | |||
71 |
Спирт экстра |
декалитр |
2974,81 |
913,04 |
2716120,52 | |||
Канцелярсеи товары | ||||||||
72 |
Канц. Товары |
шт. |
1 |
4861,74 |
4861,74 | |||
73 |
Офисные товары |
шт. |
1 |
6984,26 |
6984,26 | |||
74 |
Бланки |
шт. |
1 |
217,39 |
217,39 | |||
Склад Готовой продукции | ||||||||
75 |
Сангрия |
шт |
4500 |
135,00 |
607500,00 | |||
76 |
Белое крепкое |
шт |
1000 |
70,00 |
70000,00 | |||
77 |
Кадарка |
шт |
5000 |
175,00 |
875000,00 | |||
78 |
Монарх |
шт |
750 |
175,00 |
131250,00 | |||
79 |
Слеза Лозы(белое) |
шт |
5600 |
175,00 |
980000,00 | |||
80 |
Слеза Лозы (красное) |
шт |
900 |
175,00 |
157500,00 | |||
81 |
Тамада |
шт |
1200 |
175,00 |
210000,00 | |||
82 |
Ясмин |
шт |
5550 |
175,00 |
971250,00 | |||
Цех розлива | ||||||||
83 |
Кадарка (бонита) |
шт |
9000 |
90,00 |
810000,00 | |||
84 |
Слеза Лозы белое (бонита) |
шт |
450 |
90,00 |
40500,00 | |||
85 |
Слеза Лозы крас. (бонита) |
шт |
600 |
90,00 |
54000,00 | |||
86 |
Ясмин (бонита) |
шт |
100 |
90,00 |
9000,00 | |||
Проверка правильности ввода остатков
После того, как все остатки занесены, следует проверить правильность их ввода. Для этого луше всего посмотреть “ Оборотно – сальдовую ведомость ” выборав“Отчеты” – ”Оборотно – сальдовая ведомость” меню программы. В открывшемся окне установим нужный интервал дат и щелкнем кнопку Сформировать. Если остатки занесены правильно, конечное сальдо по счету “00” должно быть нулевым, а общий итог конечных дебетовых остатков должен быть равен аналогичному итогу по кредиту. Дебетовй и кредитовый обороты по счету “00” также должен быть равны между собой и одновременно равны значению итогов конечных дебетовых и кредитовых остатков.
Наиболее распространенные ошибки:
После того, как корректность ввода
остаток не вызывает сомнения, можно
сформировать и распечатать вступительный
(Пробный ) баланс на момент перехода к
ведению автоматизированного
Информация о работе Ск в о з н а я з а д а ч а п о с о з д а н и ю п р е д п р и я т и я