Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2012 в 13:23, контрольная работа
Предпринимательство – это иновационная организационно-производственная в рамках действующего законодательства деятельность по созданию, функционированию и развитию предприятия, имеющая своей целью сбыт производимой продукции (услуг) и получение прибыли.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
I. Понятие посредника и необходимость его деятельности. 4
1.1. Посредники и торгово-посреднические структуры 4
1.2. Виды посредников 5
1.3. Факторы, влияющие на выбор посредника 7
II. Формы сотрудничества в сфере товарообмена………………………………………………..8
III. Авансирование и инвестирование в основной капитал….........................11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 18
Оплата сырья
Число месяца | Запас сырья | Этапы производства | ||||
В производстве | На складе | Доставка | Оплата | Всего | ||
21.02.2012 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 |
22.02.2012 | 9 | 6 | 3 | - | - | 18 |
23.02.2012 | 8 | 6 | 2 | - | - | 16 |
24.02.2012 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 18 |
25.02.2012 | 6 | 6 | 3 | - | - | 15 |
26.02.2012 | 5 | 6 | 2 | - | - | 13 |
27.02.2012 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 15 |
28.02.2012 | 3 | 6 | 3 | - | - | 12 |
29.02.2012 | 2 | 6 | 2 | - | - | 10 |
30.02.2012 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 12 |
В расчете на дневной объем выпуска продукции валовая цена произведенных товаров составит 500 денежных единиц. Сумма разового платежа исходного сырья составляет 150 денежных единиц.
Календарный финансовый план на месяц
Платежи | Поступления | ||
Дата | Сумма | Дата | Сумма |
1.02.2012 | 1500 р. | 3.02.2012 | 1500 р. |
|
| 6.02.2012 | 1500 р. |
|
| 9.02.2012 | 1500 р. |
10.02.2012 | 1500 р. | 12.02.2012 | 1500 р. |
|
| 15.02.2012 | 1500 р. |
|
| 18.02.2012 | 1500 р. |
20.02.2012 | 1500 р. | 21.02.2012 | 1500 р. |
|
| 24.02.2012 | 1500 р. |
|
| 27.02.2012 | 1500 р. |
30.02.2012 | 1500 р. | 30.02.2012 | 1500 р. |
Однако на предприятии осуществляются и другие платежи:
- 5 выплачивается заработная плата
- 15 числа оплачиваются налоги
Тогда календарный финансовый план будет выглядеть следующим образом:
Календарный финансовый план на месяц
Платежи | Поступления | ||
Дата | Сумма | Дата | Сумма |
1.02.2012 | 1500 р. | 3.02.2012 | 1500 р. |
5.02.2012 | 1440 р. | 6.02.2012 | 1500 р. |
|
| 9.02.2012 | 1500 р. |
10.02.2012 | 1500 р. | 12.02.2012 | 1500 р. |
15.02.2012 | 3500 р. | 15.02.2012 | 1500 р. |
|
| 18.02.2012 | 1500 р. |
20.02.2012 | 1500 р. + 960 р. | 21.02.2012 | 1500 р. |
|
| 24.02.2012 | 1500 р. |
|
| 27.02.2012 | 1500 р. |
30.02.2012 | 1500 р. | 30.02.2012 | 1500 р. |
Для рационального использования оборотного капитала на начало производственной деятельности необходимо на расчетном счете заблокировать некоторую сумму, которая позволит одновременно иметь предприятию положительный баланс в течении месяца работы. В этом случае календарный финансовый план будет иметь следующий вид:
Календарный финансовый план на месяц
Дата | Платежи | Поступления | Баланс |
1.02.2012 | 1500 |
| -1500 |
3.02.2012 |
| 1500 | 0 |
5.02.2012 | 1440 |
| -1440 |
6.02.2012 |
| 1500 | +60 |
9.02.2012 |
| 1500 | +1560 |
10.02.2012 | 1500 |
| +60 |
12.02.2012 |
| 1500 | +1560 |
15.02.2012 | 3500 | 1500 | -440 |
18.02.2012 |
| 1500 | +1060 |
20.02.2012 | 960+1500 |
| -1400 |
21.02.2012 |
| 1500 | 100 |
24.02.2012 |
| 1500 | 1600 |
27.02.2012 |
| 1500 | 3100 |
30.02.2012 | 1500 | 1500 | 3100 |
Для рационального использования оборотного капитала на начало производственной деятельности необходимо на расчетном счете заблокировать некоторую сумму, которая позволит одновременно иметь предприятию положительный баланс в течении месяца работы. В этом случае календарный финансовый план будет иметь следующий вид:
Календарный финансовый план на месяц:
Дата | Платежи | Поступления | Баланс |
Заблокированная сумма на расчетном счете | +2000 | ||
1.02.2012 | 1500 |
| +500 |
3.02.2012 |
| 1500 | +2000 |
5.02.2012 | 1440 |
| +560 |
6.02.2012 |
| 1500 | +2060 |
9.02.2012 |
| 1500 | +3560 |
10.02.2012 | 1500 |
| +2060 |
12.02.2012 |
| 1500 | +3560 |
15.02.2012 | 3500 | 1500 | +1560 |
18.02.2012 |
| 1500 | +3060 |
20.02.2012 | 960+1500 |
| +600 |
21.02.2012 |
| 1500 | +2100 |
24.02.2012 |
| 1500 | +3600 |
27.02.2012 |
| 1500 | +5100 |
30.02.2012 | 1500 | 1500 | +5100 |
Информация о работе Организация предпринимательской деятельности