Составление бизнес-плана внедрения частотно-регулируемого привода на насосной станции г.Новодвинска

39

8 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

              Данный раздел бизнес-плана представляет собой план капитальных вложений, под которыми понимаются денежные средства, направляемые на расширенное воспроизводство основных фондов, в данном случае оборудования.

              Объектом инвестиций (капитальных вложений) явялется насос тепловой насосной станции ТНС № 3 МУП «Жилкомсервис».

              В таблице 6 приведены параметры работы и характеристики насосного агрегата.

Таблица 6 - Параметры работы и характеристики насосного агрегата

              Главным элементом регулирующего оборудования, подлежащего замене на частотно-регулируемый привод, является направляющий аппарат насоса. После демонтажа он может быть продан по текущей стоимости  70 тыс.руб.

Одним из основных критериев выбора нового оборудования является мощностью электродвигателя, на которую рассчитан ЧРП (в данном случае    -   232 кВт) и величина потребляемого напряжения (380 В). Также при выборе частотно-регулируемого привода необходимо ориентироваться на всемирно известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей и качество сервисного обслуживания.

Исходя из данных критериев, для данного проекта выбран ЧРП марки LG модель SV220iH-4U-RUS, непосредственным поставщиком выбрано                  ООО «Сибирская Тепловая Компания», осуществляющая продажу и авторизованное сервисное и гарантийное обслуживание, а также производящая соответствующие проектные работы и оказание инжиниринговых услуг (расчет, подбор оборудования, пусконаладочные испытания). Стоимость приобретаемого оборудования ЧРП составляет 602 тыс. рублей. Стоимость проектных работ, инжиниринговых услуг, монтажа и пусконаладочных испытаний составляет 45 тыс. рублей.

Пункт отправки ЧРП - Санкт-Петербург, транспортировка осуществляется по железной дороге, затем автотранспортом. Транспортные расходы составляют         20 тыс. рублей, доставка организуется заказчиком.

Итоговая стоимость капитальных вложений на приобретение и внедрение ЧРП составляет 667 тыс.рублей.

Расчет с поставщиком за поставленное оборудование ЧРП, а также за сопутствующие услуги будет осуществляться по безналичному расчету, за счет гранта, полученного МУП «Жилкомсервис» в рамках областной программы «Модернизация объектов жилищно - комунальной сферы в Архангельской области на 2009-2011 годы».

9 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

              Требования к персоналу и руководству МУП «Жилкомсервис» регламентируются Федеральным законом № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

              Согласно законодательству, сотрудники аппарата управления (генеральный директор), а также специалисты (инженеры, экономисты, бухгалтера, юристы) должны соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к занимаемой ими должности (образование, стаж работы, опыт работы, навыки и т.д.)

              К промышленно-производственному персоналу также предъявляются соответствующие  требования, за исключением неквалифицированного персонала (разнорабочих, дворников и т.д.) Общими для всех категорий сотрудников являются ограничения, накладываемые законодательством на наемных работников-невозможность занимать должность в случае признания гражданина недееспособным, осуждения к наказанию, наличие соответствующего заболевания и т.д.

В соответствии с абзацем 2 п.2 ст.21 Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 руководитель унитарного предприятия  подлежит аттестации в порядке, установленном собственником имущества унитарного предприятия. На основании абзаца 2  руководитель унитарного предприятия  не вправе быть учредителем (участником) юридического лица занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

В настоящее время численность сотрудников МУП «Жилкомсервис» составляет около 800 человек, из них в аппарате управления-150 человек.

              В таблице 7 приведен расчет расходов на оплату труда промышленно-производственного персонала (ППП) по виду деятельности «теплоснабжение».

Таблица 7 - Расходы на оплату труда промышленно-производственного персонала

В таблице 8 приведен график реализации проекта внедрения ЧРП (график Ганта).

Таблица 8 - График реализации проекта внедрения ЧРП по Ганту

              Организационная структура МУП «Жилкомсервис», представленная на рисунке 3, имеет четко выраженную специализацию структурных подразделений по роду деятельности.

39

Рисунок 3 - Организационная структура МУП «Жилкомсервис» г.Новодвинска

39

10 ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

МУП «Жилкомсервис» является муниципальным унитарным предприятием. Согласно п.1 ст.113 пар.4 гл.1 ч.I Гражданского Кодекса РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

Данное предприятие учреждено в 1997 году Советом депутатов г.Новодвинска, уставной капитал-50 тысяч рублей. Отчисления в городской бюджет установлены в размере 10 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Учредительным документом МУП «Жилкомсервис» является его устав.

МУП «Жилкомсервис» относится к унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом согласно законодательству.

В соответствии с п.1 ст.11 гл. III Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002 имущество унитарного предприятия формируется за счет:

- имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником этого имущества;

- доходов унитарного предприятия от его деятельности;

- иных не противоречащих законодательству источников.

В случае с МУП «Жилкомсервис» источниками формирования имущества предприятия являются мэрия г. Новодвинска, доходы от оказания жилищных и коммунальных услуг и безвозмездные денежные поступления (гранты) из бюджетов различных уровней.

Согласно Федеральным законом № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», унитарное предприятие должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия. Печать унитарного предприятия может содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В частности, МУП «Жилкомсервис» для заверки бумажных документов использует прямоугольную печать «Копия верна».