Інформаційні системи та технології в фінансах

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 14:55, контрольная работа

Описание работы

Інформаційна система – система, яка організовує накопичення і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери. З позиції ділового бачення інформаційна система – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз та банків даних, методів процедур обробки даних, персоналу управління, які організовують процес збирання, передавання, оброблення і накопичування інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень.

Содержание

1. Поняття інформаційної системи підприємства, її призначення і роль. 3
2.Процедура виконання операцій з даними у списках. 5
Завдання 1. 17
Завдання 2. 20

Скачать полностью (80.83 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Інформаційні системи і технології у фінансах.doc

— 494.50 Кб (Скачать)
 
Точка 10. Баланс (тис. грн) Ранг Процент   Точка 14. Коефіцієнт довгострокового  залучення позичкових  засобів Ранг Процент
10 127 799 1 100,00%   10 0,0159 1 100,00%
9 124 009 2 88,80%   9 0,0136 2 88,80%
8 121 145 3 77,70%   8 0,0115 3 77,70%
7 119 048 4 66,60%   7 0,0098 4 66,60%
4 117 976 5 55,50%   6 0,0084 5 55,50%
6 117 587 6 44,40%   5 0,0082 6 44,40%
1 116 463 7 33,30%   4 0,0074 7 33,30%
2 116 238 8 22,20%   1 0,0049 8 22,20%
5 116 217 9 11,10%   2 0,0041 9 11,10%
3 115 485 10 ,00%   3 0,003 10 ,00%
                 
Точка 11. Коефіцієнт незалежності Ранг Процент   Точка 15. Здатність капіталу  до маневрування Ранг Процент
3 0,9517 1 100,00%   3 0,0085 1 100,00%
1 0,949 2 88,80%   1 0,0051 2 88,80%
2 0,9484 3 77,70%   4 0,0029 3 77,70%
4 0,9062 4 66,60%   2 0,0018 4 66,60%
5 0,9011 5 55,50%   6 0,0015 5 55,50%
6 0,8846 6 44,40%   5 0,0012 6 33,30%
7 0,8618 7 33,30%   7 0,0012 6 33,30%
8 0,8352 8 22,20%   8 0,001 8 22,20%
9 0,8047 9 11,10%   9 0,0008 9 11,10%
10 0,7701 10 ,00%   10 0,0006 10 ,00%
                 
Точка 12. Коефіцієнт заборгованості Ранг Процент   Точка 16. Коефіцієнт абсолютної  ліквідності Ранг Процент
10 0,2985 1 100,00%   3 0,053 1 100,00%
9 0,2427 2 88,80%   1 0,0297 2 88,80%
8 0,1973 3 77,70%   2 0,0114 3 77,70%
7 0,1604 4 66,60%   4 0,0104 4 66,60%
6 0,1304 5 55,50%   6 0,0048 5 55,50%
5 0,1098 6 44,40%   5 0,0045 6 44,40%
4 0,1035 7 33,30%   7 0,0033 7 33,30%
2 0,0544 8 22,20%   8 0,0022 8 22,20%
1 0,0537 9 11,10%   9 0,0015 9 11,10%
3 0,0508 10 ,00%   10 0,001 10 ,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Точка 18. Коефіцієнт загальної  ліквідності (покриття) Ранг Процент   Точка 20. Частка власних  обігових коштів  у покритті запасів Ранг Процент
3 6,2391 1 100,00%   5 4,0383 1 100,00%
2 6,1819 2 88,80%   1 2,4754 2 88,80%
1 5,8687 3 77,70%   3 2,4614 3 77,70%
5 3,6535 4 66,60%   2 2,2275 4 66,60%
4 3,5668 5 55,50%   6 1,993 5 55,50%
6 3,1536 6 44,40%   7 1,9632 6 44,40%
7 2,7149 7 33,30%   8 1,9338 7 33,30%
8 2,3372 8 22,20%   9 1,9048 8 22,20%
9 2,0121 9 11,10%   10 1,8762 9 11,10%
10 1,7322 10 ,00%   4 0,7196 10 ,00%
                 
Точка 19. Частка обігових  коштів в активах Ранг Процент          
10 0,3857 1 100,00%          
9 0,378 2 88,80%          
8 0,3679 3 77,70%          
7 0,356 4 66,60%          
6 0,3427 5 55,50%          
5 0,3345 6 44,40%          
4 0,3106 7 33,30%          
2 0,295 8 22,20%          
3 0,2834 9 11,10%          
1 0,2683 10 ,00%          
 

     Таким чином, отримуємо впорядковані дані по показниках, де 1-й ранг присвоєно  найбільшому значенню показника  за період з 2001 по 2010 рік.

     Також ранжування показників можна провести за допомогою функції РАНГ(число;посилання;порядок), в наслідок чого отримаємо наступні результати ранжування, які є ідентичними результатам ранжування за допомогою інструменту “Пакет аналізу”: 

Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Власний капітал (тис. грн) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2. Залучений капітал (тис. грн) 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10
3. Власні оборотні засоби (тис. грн) 9 10 7 3 8 6 5 4 2 1
4. Довгострокові зобов’язання (тис.  грн) 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10
5. Грошові засоби (тис. грн) 9 7 10 8 4 6 5 3 2 1
6. Грошові засоби, розрахунки та  інші активи (тис. грн) 3 1 7 10 2 4 5 6 8 9
7. Поточні зобов’язання (тис. грн) 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10
8. Запаси і затрати (тис. грн) 3 4 2 10 1 5 6 7 8 9
9.Поточні  активи (тис. грн) 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10
10. Баланс (тис. грн) 4 3 1 6 2 5 7 8 9 10
11. Коефіцієнт незалежності 9 8 10 7 6 5 4 3 2 1
12. Коефіцієнт заборгованості 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10
13. Коефіцієнт маневреності власних  засобів 3 5 2 1 10 4 6 7 8 9
14. Коефіцієнт довгострокового залучення  позичкових засобів 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10
15. Здатність капіталу до маневрування 9 7 10 8 4 6 4 3 2 1
16. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 9 8 10 7 5 6 4 3 2 1
17. Коефіцієнт термінової ліквідності 9 5 10 8 3 7 6 4 2 1
18. Коефіцієнт загальної ліквідності  (покриття) 8 9 10 6 7 5 4 3 2 1
19. Частка обігових коштів в активах 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10
20. Частка власних обігових коштів  у покритті запасів 9 7 8 1 10 6 5 4 3 2
 
 
 

     4. Побудуємо діаграми динаміки. 

     Для наочного ілюстрування зміни показника  протягом певного періоду часу найбільш зручним є використання діаграм.  

     Рисунок 4.1. – Баланс підприємства

     Для представлення зміни показника, в даному випадку балансу підприємства, зручним є використання гістограми, на якій зручно спостерігати зростання  досліджуваного показника. 
 

     Рисунок 4.2 – Капітал підприємства 

     Одним з таких типів діаграм є гістограма з накопиченням, яка відображає вклад кожної категорії в загальну суму. Так в даному випадку можна спостерігати зміну власного та залученого капіталу підприємства. В результаті можна зробити висновок, що відбувається поступове зменшення власного капіталу при збільшення залученого капіталу. На відміну від попереднього графіка в даному випадку можливе дослідження показника не лише протягом певного періоду, але й його порівняння з іншими показниками за той же період. 
 

     Рисунок 4.3 – Зобов’язання підприємства. 

     Для представлення неперервних даних  зручним є використання графіків, які ілюструють зміну показника. В даному випадку можна прослідкувати  не значне зростання довгострокових зобов’язань підприємства та стрімке  зростання поточних зобов’язань.  

     5. Проведемо прогнозування з допомогою  статистичних функцій для вихідних  показників на два періоди  вперед, де фактор х – часовий інтервал. 

     Прогнозування в Excel можливе за допомогою наступних статистичних функцій ПРЕДСКАЗ() та ТЕНДЕНЦИЯ().

Показники Дані  на 1.01 ПРЕДСКАЗ   ТЕНДЕНЦИЯ
2001 2002 … … 2008 2009 2010 2011   2011 2012
1. Власний капітал (тис. грн) 110523 110237     101182 99790 98418 96852,2667   96852,27 95401,7
2. Залучений капітал (тис. грн) 5940 6001     19963 24218 29381 28654,3333   28654,33 31252,18
3. Власні оборотні засоби (тис. грн) 28281 28739     26595 26358 26124 25866,4667   25866,47 25622,41
4. Довгострокові зобов’язання (тис.  грн) 542 455     1168 1352 1566 1572,2   1572,2 1695,418
5. Грошові засоби (тис. грн) 158 63     42 35 29 -2,4   -2,4 -18,7091
6. Грошові засоби, розрахунки та  інші активи (тис. грн) 2453 1065     3318 3564 3829 3858,46667   3858,467 4022,115
7. Поточні зобов’язання (тис. грн) 5324 5546     19069 23294 28456 27613,4667   27613,47 30157,06
8. Запаси і затрати (тис. грн) 11425 12902     13753 13838 13924 14111,1333   14111,13 13987,85
9.Поточні  активи (тис. грн) 31245 34285     44569 46871 49292 50664,6   50664,6 52654,82
10. Баланс (тис. грн) 116 463 116 238     121145 124009 127799 125506,933   125506,9 126654,2
11. Коефіцієнт незалежності 0,949 0,9484     0,8352 0,8047 0,7701 0,76967333   0,769673 0,749381
12. Коефіцієнт заборгованості 0,0537 0,0544     0,1973 0,2427 0,2985 0,28832   0,28832 0,31526
13. Коефіцієнт маневреності власних  засобів 0,2559 0,2607     0,2628 0,2641 0,2654 0,26664667   0,266647 0,267912
14. Коефіцієнт довгострокового залучення  позичкових засобів 0,0049 0,0041     0,0115 0,0136 0,0159 0,01586   0,01586 0,017165
15. Здатність капіталу до маневрування 0,0051 0,0018     0,001 0,0008 0,0006 -0,0005333   -0,00053 -0,00108
16. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0297 0,0114     0,0022 0,0015 0,001 -0,0079067   -0,00791 -0,01156
17. Коефіцієнт термінової ліквідності 0,4607 0,192     0,1762 0,1545 0,1356 0,07253333   0,072533 0,035087
18. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 5,8687 6,1819     2,3372 2,0121 1,7322 0,77992667   0,779927 0,240641
19. Частка обігових коштів в активах 0,2683 0,295     0,3679 0,378 0,3857 0,40569333   0,405693 0,419054
20. Частка власних обігових коштів  у покритті запасів 2,4754 2,2275     1,9338 1,9048 1,8762 1,87251333   1,872513 1,820367
 

     Функція ПРЕДСКАЗ(X;изв_значY;изв_значX) призначена для розрахунку значень залежної випадкової величини на підставі відомих статистичних даних. Дана функція може бути використана для розрахунку одного прогнозованого значення.

     Прогнозування проводиться також за допомогою  функції ТЕНДЕНЦИЯ(изв_значY; изв_значX; нов_значX;константа). На відміну від попередньої дана функція може бути використана не лише для прогнозу одного значення, але й для масиву значень, в нашому випадку два роки.

     Дані  функції дають змогу спрогнозувати  показники розвитку підприємства з  врахуванням тенденцій, що склались за попередні періоди. 

     6. Провести прогнозування з допомогою  статистичних функцій для 1-го  або 2-го показника на два  періоди вперед таблиці 2. Фактор х – визначені в попередньому завданні показники. 

Показники Дані  на 1.01 ТЕНДЕНЦИЯ   
2001 2002 … … 2009 2010 2011 2012  
1. Власний капітал (тис. грн) 110523 110237     99790 98418 96852,267 95401,697 Дано
2. Залучений капітал (тис. грн) 5940 6001     24218 29381 28533,963 31109,92 Спрогнозовано
                   
4. Довгострокові зобов’язання (тис.  грн) 542 455     1352 1566 1572,2 1695,4182 Дано
7. Поточні зобов’язання (тис. грн) 5324 5546     23294 28456 27139,094 29596,438 Спрогнозовано

Информация о работе Інформаційні системи та технології в фінансах