Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2011 в 12:13, контрольная работа
Работа содержит оформление первичных документов, составление баланса.
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
по
дисциплине «Учет и
операционная техника
в банках»
ВАРИАНТ №8
Перечень операций
| Плательщик | Получатель | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 40702810600000467100 | 40702810000000467001 | Получение оплаты за выполненные работы и услуги | 658 000 |
| 40702810000000467001 | 40702810600000467003 | Оплата поставки продукции | 112 000 |
| 40702810000000467001 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива | 394 000 |
| 40702810600000467003 | Выдаче денег через кассу | 13 000 | |
| Банк со счета расходов | 40702810000000467001 | Оплата процентов по расчетному счету | 112 000 |
Данные о нашем банке
| Поле справочника | Значение |
| Наименование банка | АКБ "Учебный" |
| Город расположения нашего банка | Москва |
| БИК нашего банка | 044525347 |
| Кор.счет в ЦБРФ | 30102810800000000347 |
| Кор. Счет ностро в КБ "Старый Кремль" | 30110810100000000083 |
| Кор. Счет ностро в АКБ Морбанк | 30110810500000000081 |
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
| Поле справочника | Значение |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
| Город расположения нашего банка | Москва |
| БИК нашего банка | 044583993 |
| Кор.счет в ЦБРФ | 30102810700000000993 |
| Кор. Счет лоро в АКБ "Учебный" | 30109810200000000083 |
Клиенты банка (юридические лица)
| № п/п | Поле справочника | Значение поля справочника | |||
| 1 | Полное наименование | АО Российские финансовые коммуникации | |||
| Краткое наименование | АО РФК | ||||
| Юридический адрес | 107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7 | ||||
| ИНН | 7702019254 | ||||
| Счет № | 407028100000000467001 | ||||
| 2 | Полное наименование | ООО Гарант | |||
| Краткое наименование | ООО Гарант | ||||
| Юридический адрес | 123987, Москва, Олимпийский пр-т, 11 | ||||
| ИНН | 7702019914 | ||||
| Счет № | 40702810600000467003 | ||||
| 6 | Полное наименование | ООО АВЕРС | |||
| Краткое наименование | АВЕРС | ||||
| Юридический адрес | 127490, Москва, Юрловский пр., 1 | ||||
| ИНН | 7702011477 | ||||
| Счет № | 40702810600000467100 | ||||
| Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках | |||||
| Наименование контрагента клиента | |||||
| № п/п | Поле справочника | Значение поля справочника | |||
| ЗАО "КОЛОРТЕКС" | |||||
| 5 | Номер счета | 40702810407110100047 | |||
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" | ||||
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
| Номер лицевого счета | Дебет | Кредит |
| 20202810500000000006 | 22 467 000,00 | |
| 30102810100000000347 | 197 902 950,00 | |
| 30110810100000000083 | 500 000,00 | |
| 30110810500000000081 | 600 000,00 | |
| 40702810000000467001 | 1 245 950,00 | |
| 40702810800000467010 | 68 439 000,00 | |
| 40702810600000467100 | 24 839 000,00 | |
| 40702810500000467200 | 2 467 000,00 | |
| 40702810600000467003 | 245 000,00 | |
| 40702810900000467004 | 5 245 000,00 | |
| 40702810800000467007 | 8 439 000,00 | |
| 70606810700002210806 | 0,00 |
ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Операция
1
_____________________
_______________________
Поступ. в банк
плат. Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1 01.10.2010 электронно │ │
Дата Вид
платежа └────┘
Сумма │
прописью│ Шестьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек
│
────────┴───────┬─────────────
ИНН │ 7702011477 │Сумма │
────────────────┴─────────────
├────────┼────────────────────
ООО Аверс │Сч. N │40702810600000467100
Плательщик │ │
──────────────────────────────
│БИК │044525347
АКБ «Учебный» г. Москва КБ ├────────┤
│Сч. N │30102810800000000347
Банк плательщика │ │
──────────────────────────────
│БИК │044525347
АКБ «Учебный» г. Москва КБ ├────────┤
│Сч. N │30102810800000000347
Банк получателя │ │
────────────────┬─────────────
ИНН │7702019254 │Сч. N │40702810000000467001
────────────────┴─────────────
├────────┼──────┬───────────┬─
АО Российские финансовые │Вид оп. │ 02 │Срок плат. │ 4
коммуникации ├────────┤ ├───────────┤
│Наз. пл.│ │Очер. плат.│
├────────┤ ├───────────┤
Получатель │Код │ │Рез. поле │
──────────────┬──────┬───┬────
│ │ │ │ │ │
──────────────┴──────┴───┴────
Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги
договор № 29/3 от 29.10.2010.
Без НДС
______________________________
Подписи
Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________
Операция
2
______________________
______________________
Поступ. в банк
плат. Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2 01.10.2010 электронно │ │
Дата Вид
платежа └────┘
Сумма │
прописью│ Сто двеннадцать тысяч рублей 00 копеек
│
────────┴───────┬─────────────
ИНН │ 7702019257 │Сумма │
────────────────┴─────────────
АО Российские
финансовые ├────────┼────────────────────
коммуникации │Сч. N │40702810000000467001
Плательщик │ │
──────────────────────────────
│БИК │044525347
АКБ «Учебный» г. Москва КБ ├────────┤
│Сч. N │30102810800000000347
Банк плательщика │ │
──────────────────────────────
Информация о работе Контрольная работа по «Учет и операционная техника в банках»