Учет движения денежных средств организации

Целью работы является изучение организации бухгалтерского учета движения денежных средств согласно требованиям и нормам, установленным Законодательством Российской Федерации, на примере Муниципального учреждения «Дирекция Единого Заказчика» по Ленинскому району г. Саратова.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
Изучить нормативно – правовое регулирование банковской деятельности и ведения кассовых операций.
Рассмотреть документальное оформление и движение денежных средств в кассе.
Рассмотреть документальное оформление и операции по расчетному счету и специальным счетам в банке.

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.Учет кассовых операций и денежных документов
1.1 Порядок проведения кассовых операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.2 Документальное оформление и бухгалтерский учет денежных
средств в кассе и в бухгалтерии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Учет денежных документов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4 Ревизия кассы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2. Учет денежных средств на банковских счетах
2.1 Операции по счетам в банке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
2.2 Первичные документы по банковскому счету. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Бухгалтерский учет операций по расчетному счету и другим
счетам в банках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.4 Инвентаризация безналичных денежных средств. . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Заключение
Список используемой литературы