Управление денежными средствами

Одним из оценочных показателей деятельности любого предприятия является прибыль. Величина прибыли определяет конкурентоспособность предприятия, возможность увеличить или уменьшить размеры производства.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………..…………………………………..
3

1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………………
7

1.1. Цели и организация управления денежными потоками предприятия………..
7

1.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков……………...
9

2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ……………………………….
13

2.1. Состав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков………………………...
13

2.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности……………………...
16

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ………………………………………………………………………
26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….
37

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………...……………………………………..
38