Бізнес-план іКомп'ютерного клубу

 

Для обслуговування цього центру потрібний 3 системні оператори, 3 адміністратори, при необхідності можливе залучення  додаткової робочої сили. Їх початкова  заробітна плата складе 1100 грн  Оскільки наш Інтернет клуб працюватиме  цілодобово і без вихідних, то передбачаються доплати за роботу в нічний час, роботу у вихідні і святкові дні. Витрати  на заробітну плату в період 1 місяць надані в Таблиці 7.3.

Таблица 7. 3

Чисельність персоналу  і витрати по заробітній платі

№	Назва посади	Число працівників, чол..	Ставка, грн..	ФЗП, грн.
1	Директор-бухгалтер	1	1600	1600
2	Системний оператор	3	1200	3600
3	Адміністратор	3	1100	3300
4	Прибиральник	1	1050	1050
	Всього	7	-	9550

Річний ФОП рівний: 9550 * 12 = 114 600 грн

Витрати на електроенергію складуть:

Сумарна потужність комп'ютерів розраховуеться по формулі:       

SS W_встан =SS Р_мех  •• N_{встан , где:}

Р_мех - число механізованих робочих місць, шт.;

N_встан - середня потужність одиниці електроустаткування = 0,6 кВт.

Таким чином сумарна потужність встановлених комп'ютерів складе:                                  

Ціна одного киловаточаса складає 0,30 грн. Витрати на енергію складуть:

З цих розрахунків - річні витрати  на електроенергію складуть 2500 грн.

Для встановлення ціни ми візьмемо до уваги ціни конкурентів, а також кількість відвідувачів в різні періоди часу(Таблиця 7.4).

Таблица 7.4. 

Ціна роботи в залежності від часу доби

№	Час	Ціна, Грн
1	6:00 – 14:00	2-50
2	14:00 – 18:00	2-50
3	18:00 – 2:00	4-00
4	2:00 – 6:00	1-50

 

Найближчим часом ціни планується підтримувати на такому рівні, але при певних обставинах ціни можуть коригуватися. Постійним клієнтам можливі  знижки.

Загальні витрати на проведення рекламою кампанії складуть 1 500 грн  за перший рік діяльності підприємства(Таблиця 7.5). Далі витрати на рекламу планується регулювати залежно від потреби.

Таблица 7.5

Затраты на рекламу

Вид рекламы	Затраты
В газетах На радіо Вивіски в магазинах Видання рекламних проспектів Реклама в інтернеті	250,00 150,00 350,00 550,00 500,00
Сума	1800,00

 

Для початку діяльності нам  потрібні 70 000 грн. Основні витрати занесемо в таблицю.

Таблиця 7.6.

Основні витрати  для початку діяльності.

Статті витрат	Сума витратт
Купівля обладнання	40110,00
Купівля комплектуючих	11000
Купівля програм	1300
Витрати на приміщення         Оренда          Ремонт	660,00 2630,00
З/п	9550,00
Витрати на електроенергію	300,00
Інші            Маркетинг і реклама             Послуги консультантів	1800,00 2650,00
Сума	70 000,00

 

Діяльність нашого підприємства планується розпочати з 1 червня 2012 року.Травень планується витратити на освіту підприємства, тобто на закупівлю основних засобів, пошук і ремонт приміщення, підбір персоналу, укладення договорів, підготовку рекламної компанії і тому подібне. У Таблиці 7.7 вказані річні витрати на найближчі роки.

Таблиця 7.7.

Річні витрати

Статті витрат	2012	2005	2006
Виробничі           Купівля програм           Амортизація            Ремонт            Оренда             З/п             Ел.енергія	3000,00 0,00 2630,00 660,00 9550,00 300,00	1000,00 28466,00 200,00 1200,00 44880,00 2500,00	1000,00 20266,40 500,00 1200,00 45000,00 2600,00
Купівля обладнання	40110,00	10000,00	10000,00
Купівля комплектуючих	11000,00	5000,00	5000,00
ПДВ	0,00	44928,80	48737,00
Інші            Маркетинг та реклама             Послуги консультантів	1800,00 2650,00	1500,00 1000,00	500,00 500,00
Сума	70000,00	140000,00	135000,0

 

Нашою основною діяльністю буде комп'ютерна діяльність. Так що і основний прибуток надходитиме від цієї діяльності (розцінки надані в Таблиці 7.8).

Таблиця 7.8.

Прогноз обсягу виробництва  і реалізації продукції.

Роки	Квартал,	Час роботи, Год.	Середня ціна	Виручка, грн.
1	1-й квартал	2160	3,00	55492,0
2	2-й квартал	2184	3,00	56330,8
3	3-й квартал	2208	3,00	57169,6
4	4-й квартал	2208	3,00	57169,6
	за рік	8760	3,00	223680,00

 

Таблиця 7.8.

Вартість додаткових послуг

Послуга	Вартість	Кількість	Виручка
Сканування	0,60	5000	25250,00
Редагування	0,50	6000	14385,00
Набір	1,00	8000	10090,00
Ксерокс	0,10	15000	5000,00
Роздруківка	0,10	20000	3882,00
Сумма	--	--	58482,00

 

Таблица 7.9.

 

Виручка від реалізації послуг на найближчі роки

Вид услуг	2012	2013	2014
Комп.діятльність	0,00	186162,00	203600,00
Сканування	0,00	25250,00	15860,00
Редагування	0,00	14385,00	15835,00
Набір	0,00	10090,00	9150,00
Ксерокс	0,00	5000,00	5230,00
Роздруківка	0,00	3882,00	4010,00
Сума	0,00	224644,00	243685,00

 

         Таким чином, після вирахування усіх податків і платежів можна отримати чистий річний прибуток підприємства в сумі 224644,00 грн за 2013 рік і 243685,00 за 2014. Як ми бачимо, за 2012 рік у нас немає ніякої виручки, але у борги ми теж не влізли, оскільки використали власні засоби. Оскільки свою діяльність ми починаємо тільки з 01.06.2012, то за 2012 рік ми неплатим жодних податків.

Розділ 8. План охорони навколишнього середовища

         Наше підприємство вважається екологічно чистим, оскільки технологія виробництва є складанням кінцевого продукту з комплектуючих вироблюваних іншими фірмами без застосування екологічно шкідливих систем. На наш погляд, єдиним чинником, що негативно впливає на людей і довкілля, є вторинна радіація, що випромінюється комп'ютерними моніторами, але вона незначна. Вирішення цієї проблеми лежить поза компетенцією нашої фірми, в наших силах тільки попереджати наших клієнтів про це і пропонувати їм найбільш безпечну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  9. Аналіз можливих ризиків та страхування

      

Специфіка бізнесу Інтернет клубу така, що майже не має ризиків. Це пов'язано в першу чергу з тим, що уся діяльність грунтована на комп'ютерах і іншому дуже надійному електронному устаткуванні, вірогідність збоїв якого дуже мала. А це означає, що своєчасні профілактичні заходи і належний відхід за цим устаткуванням забезпечать майже 100 % працездатність впродовж усього терміну його служби.

У процесі діяльності наша компанія може зіткнутися з різними ризиками, які можна класифікувати (Таблиця 9.1).

   Таблиця 9.1.

Ризики  та способи їх нейтралізації

Види ризику	Прояв ризику	Заходи щодо нейтралізації
Юридичні ризики	Пов'язані з недосконалістю законодавства	- Чітка і однозначна  формулювання статутних та інших  документів підприємства - залучення  для оформлення документів фахівців, які мають практичний досвід
Виробничі ризики	Пов'язані зі складністю комп'ютерної техніки, що швидко прогресом  у сфері інформаційних технологій, старінням устаткуванн	- Підбір високопрофесійних  кадрів  - постійне підвищення  кваліфікації співробітників  - своєчасне виділення  достатніх фінансових коштів  для придбання необхідного обладнання
Маркетингові ризики	Пов'язані з можливими  затримками виходу на ринок, неправильним вибором цінової і збутової політики	- Проведення ретельного  аналізу ринку - використання консультаційних  послуг - врахування думки фахівця  / маркетолога
Фінансові ризики	Пов'язані із зростанням податків і неплатоспроможністю  клієнтів	- Поліпшення фінансового  менеджменту  - фінансове планування  - оптимізація оподаткування

 

Основні фактори ризику по проекту:

1) поява нових конкурентів; 

2) зростання цін на  енергоресурси; 

3) неплатоспроможність споживачів.

 Основними шляхами  зниження ступеня впливу даних  чинників (при їх виникненні) є:  зниження витрат виробництва,  розширення асортименту пропонованих  послуг та поліпшення їх якості.

 У цілому ж, ризик  проекту оцінюється як несуттєвий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

У цьому бізнес-плані розглядаються  різні умови, проводяться необхідні аналізи і наводяться необхідні розрахунки для подальшого виробництва відкриття Інтернет-кафе.

В результаті проведених досліджень аналогів передбачуваного продукту, що випускається, були конкретно встановлені  склад, технічні характеристики, зовнішній  вигляд і інші особливості нашого продукту. Їх детальний опис викладений в розділі "Стратегія маркетингу". У цьому розділі також обгрунтовано - чому у потенційних покупців виникне  потреба купити аналогічний продукт, чому вони вважатимуть за краще купити саме наш продукт, і як ми можемо зберегти переваги нашого продукту впродовж деякого тривалого часу. В результаті постійного підвищення якості різних засобів мультимедіа виникла  можливість появи універсального засобу, що об'єднує усі наявні новітні  розробки в цій області.

На продукт такої якості існуватиме постійний попит, викликаний необхідністю підвищувати рівень устаткування, наявний у користувачів, якими  можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Важливу роль також грає наша відносно вузька спрямованість на виробництво  тільки цього продукту, що дозволить  зробити нашій організації імідж  фірми, що спеціалізується на випуску  цієї продукції, а такої фірми  зараз на ринку цієї галузі не існує.

У розділі "Стратегія маркетингу" наводяться аналізи стану справ  в галузі, ринку збуту і конкуренції. Підводячи підсумки цього розділу  можна укласти наступне. У цій  галузі спостерігається істотний недолік  єдиного продукту, що поєднує в  собі результати останніх досягнень  в розвитку напрямів цієї галузі. Між  тим, попит на конкретний продукт  вже існує, і навіть підвищуватиметься, оскільки нечисленні існуючі аналоги  нашого продукту показують себе у  справі як цілком вдале застосування засобів мультимедіа в рішенні  вказаного вище широкого спектру  завдань. Але доки на передбачуваному  ринку збуту, немає продуктів  фірми, що чітко спеціалізується на виробництві продукції, яка безпосередньо призначена для вирішення описаних завдань.