Эффективность национальной экономики

2. Классическая  модель

 
 

        В соответствии с классическими традициями факторам производства вменяются доли производимых ими продукта, совокупного дохода. С целью факторного анализа обеспечения экономического роста используется аппарат производственной функции:

Y = F(a₁, a₂, a₃,.., a_n),

при условии, что dF/da₁, dF/da₂,…, dF/da_n представляют собой предельные производительности каждого из задействованных факторов производства. Как частный случай производственной функции можно рассматривать формулу Кобба–Дугласа:

Y = AL^αK^βe^rt,

где Y – национальный продукт; К – капитал; А – постоянный коэффициент, отражающий воздействие прочих факторов, α и β – переменные коэффициенты эластичности соответственно по труду и капиталу. Причём α + β =1; e^rt – фактор, отражающий влияние качественных изменений в производстве, в том числе технического прогресса [10, стр. 412].

       Главные недостатки данной модели заключаются в разобщённости факторов производства, ибо вклад каждого фактора в производство продукта оценивается при неизменности всех прочих условий. В действительности изменение одного из факторов так или иначе сказывается на изменении других. В частности, при увеличении занятости (труда) и неизменности величины капитала не может не произойти изменение хотя бы в его вооружённости. Выраженная в показателях среднегодовых темпов прироста, функция преобразуется и имеет следующий вид:

у = α  k + β l + r,

где у, k, l – соответственно темпы прироста продукции, капитала и труда; r– комплексный показатель роста совокупной экономической эффективности всех факторов производства [10, стр. 432].

3.3 Кейнсианские модели 
 

   В кейнсианских и неокейнсианских  моделях экономический рост исследуется с помощью инструментов и методов анализа кейнсианской школы, применённых к динамическим процессам. Динамическое равновесие – это равенство приростов совокупного спроса и предложения. Модели, исследующие достижение и характер такого равенства, называют динамическими.

   В кейнсианской модели важное место отводится  сбережениям и инвестициям. В связи с этим главное место в  ней занимает инвестирование нового капитала, т.е. накоплению капитала как источника инвестиций для наращивания производственных мощностей. Величины  инвестиций и сбережений могут не совпадать, хотя в процессе общественного производства между ними постепенно устанавливается равенство. Функцию выравнивания инвестиций и сбережений берут на себя незапланированные инвестиции, которые возникают из-за несовпадения  запланированных и фактических инвестиций [14, стр. 34].

  Фактические инвестиции включают в себя запланированные  и незапланированные инвестиции. Последние находят свое выражение в товарно-материальных запасах, которые либо увеличиваются,  либо сокращаются в зависимости от конкретной экономической ситуации и  тем самым поддерживают баланс между сбережениями и инвестициями.

  Рассмотрим  мультипликационный эффект

  Увеличение  инвестиций вызывает мультипликационный эффект роста объема производства, чистого внутреннего продукта (ЧВП). Под инвестициями, которые вызывают мультипликационный  эффект, подразумеваются автономные, т.е. независимые инвестиции, причем к ним могут быть приравнены и государственные закупки, и экспорт [4, стр. 604].

   Формула мультипликатора имеет следующий  вид:

   Ми=ΔД/ ΔИа  (1)

   где Ми— мультипликатор инвестиций; Δ  Д — прирост реального дохода; Иа —прирост автономных инвестиций. Отсюда

       ΔД=Ми* ΔИа       (2)

  Для определения мультипликатора обратимся  к ΔД, который распадается на прирост  потребления (Л П) и прирост инвестиций (ΔИ):

   ΔД = ΔП+ ΔИ, откуда  ΔИ= ΔД — ΔП.

  Подставив данное значение И в формулу (1), получим

   Ми= ΔД/(ΔД — Δ П)      (3)

  Разделив  числитель  и   знаменатель  на ΔЧВП= ΔД, получим

   Ми=1/(1—ΔП/ΔЧВП).

  Но, как известно, ΔП/ΔЧВП — представляет собой  предельную склонность  к  потреблению (Пп). Поэтому формула (3) мультипликатора инвестиций приобретает следующий вид:

   Ми= 1/(1 — Пп)   (4)

  В то же время мы знаем, что предельная склонность к потреблению (Пп) и предельная склонность к сбережению (Cп) в сумме  равны единице (Пп+Сп=  1).

  Отсюда  следует, что Пп= 1 — Сп.

  В свою очередь, подставив П в формулу (3), получим следующее  значение мультипликатора:

   Ми= 1 / (1 — Пп) = 1 / [1 — (1 — Сп)] = 1 / Cп.   (5)

  Таким образом, мультипликатор автономных инвестиций является обратной величиной предельной склонности к сбережению:,

  Ми= 1/Сп    (6)

  Подставив  полученное  значение  мультипликатора  в формулу прироста дохода (ΔД = Ми. Иа,), получим

   ΔЧВП = ΔД = 1/ Cп Иа     (7).

эффект акселерации [4, стр. 634].

   Доход, возросший в соответствии с величиной  мультипликатора, вызовет рост спроса  на потребительские товары и объема  их  производства. Рост инвестиций, спровоцированный ростом доходов, называется эффектом акселерации.    Инвестиции, вызванные увеличением доходов, называются индуцированными инвестициями [9, стр. 211].

  Эффект  акселерации обусловлен в решающей степени двумя факторами: длительностью  периода изготовления оборудования, вследствие чего в этот период неудовлетворенный спрос вызывает расширение   производства, и длительностью периода эксплуатации оборудования, вследствие чего  процентный прирост новых инвестиций к восстановительным инвестициям больше процентного прироста продукции, спрос на которую вызывает новые инвестиции.

  Коэффициент акселерации (акселератор) равен отношению  прироста инвестиций к вызвавшему их приросту дохода, потребительского спроса или объема готовой продукции в предшествующем периоде. Он рассчитывается по  следующей формуле.

  V= It/ (Yt-1- Yt-2 )   (8)

  где V — акселератор; ΔIt, — прирост  индуцированных инвестиций в t-м году; Yt–1, Yt–2, — величины национального дохода (продукта)  соответственно  в двух предшествовавших инвестициям годах.

  Отсюда  можно получить величину прироста индуцированных инвестиций:

  Δ1t= V  (Yt-1- Yt-2 )      (9)

  В данном  случае  речь идет  не  обо всех инвестициях, а лишь о  производных от прироста национального дохода [4 ,стр. 651].

  Теперь  рассмотрим динамическую модель Е. Домара. Она основана на производственной функции, факторы которой не являются взаимозаменяемыми.

  Предпосылки данной модели:

  1. Изменения спроса и предложения  рассматриваются только на реальном  рынке, находящемся в состоянии  равновесия.

  2. Избыток предложения труда и  постоянство относительных затрат  факторов производства позволяют расширять производство без изменения цен.

  3. При неизменной технологии (т.  е. в краткосрочном динамическом  плане) прирост инвестиций рассматривается  в качестве единственного фактора  роста совокупного спроса и совокупного предложения, а предельная производительность ресурсов, прежде всего капитала – величина постоянная [8, стр. 59].

  В модели Домара совокупный спрос в  текущем периоде (t) изменяется по кейнсианскому сценарию, т. е. в результате мультипликационного эффекта увеличения инвестиций в том же периоде:

  ΔAD_t = ΔI_t ·k = I_t/MPS.

  Процесс увеличения совокупного предложения  в текущем периоде ΔAS _t  распадается на 2 этапа. В предшествующем периоде (t–1) происходит рост инвестиций ΔI_t–1, который и создаёт в начале текущего периода (t) приращение капитала ΔK_t, как непосредственный источник роста совокупного предложения. Таким образом, от совокупного предложения в текущем периоде составит ΔAS_t = σΔK_t = σΔI_t–1, где – предельная производительность капитала (ΔY/ΔK) = const

  Условием  равновесного экономического роста  в текущем периоде является достижение одинаковых темпов изменения совокупного  спроса и предложения, измеряемых в тепах прироста: AD_t = AS_t = ΔY_t/Y_t–1.

  Подставив в равенство ΔAD_t = ΔAS_t  формулы этих величин, получим

  по  условию.ΔI_t/MPS = σΔI_t–1, или ΔI_t/ΔI_t–1 = σMPS.

  Например, если норма сбережения равна 20%, или 0,2,  а предельная производительность капитала равна 0,3, то равновесный темп экономического роста будет наблюдаться при темпах роста инвестиций, составляющих 0,2 х 0,3 = 0,006 или 6% в год [8, стр.78].

  Таким образом, критерий достижения равновесного экономического роста: инвестиции в  период t должны расти темпами, равными произведению нормы сбережений на величину предельной производительности капитала.

  При соблюдении вышеизложенных предпосылках модели краткосрочного равновесия: S = I; (MPS, , K/L = const), темп прироста предложения труда ΔL_t/L_t–1 должен быть равен темпу прироста капитала (ΔK_t/K_t–1), который в свою очередь, равен темпу прироста инвестиций и совокупного продукта:

   ΔI_t/ ΔI_t–1   = ΔY_t/Y_t–1 = ΔK_t/K_t–1 =  ΔL_t/L_t–1  = σMPS.

  Это равенство – расширенное условие  динамического равновесия в модели экономического роста Домара .

  Однако, для того, чтобы  такое динамическое равновесие поддерживалось, необходимо выполнение условия, так называемого  «парадокса Домара». Он заключается в том, что при постоянно растущем объёме производственного капитала недостаточное инвестирование приводит к перепроизводству продукции . действительно, если = const или <, обнаруживается перепроизводство, так как совокупный спрос отклоняется в сторону превышения, а совокупное предложение –  в сторону занижения своего равновесного значения. Для поддержания равновесного темпа роста на постоянном уровне необходимо от периода к периоду увеличивать прирост инвестиций для полной загрузки растущих производственных мощностей (К), значит, существует темп роста, гарантирующий полное использование производственного потенциала. Этот рост получил название гарантированного роста, и является равновесным [13].

   Равновесный рост очень неустойчив и во многом зависит от инвестиционной политики государства, которое регулирует и норму сбережений, и объём инвестиционных потоков  в экономику. Но нельзя заставить людей больше или меньше сберегать: величина MPS определяется множеством факторов, в том числе институциональными и психологическими. Например, в России из–за низкой степени доверия к банковской системе реализация равенства S = I весьма сомнительна. Большая часть населения держит сбережения на руках, а не в кредитных учреждениях, что очень осложняет задачу превращения сбережений населения в инвестиции [3, стр. 190].

      Существует ещё одна модель экономического роста. Заслуга в её создании принадлежит Рою Ф. Харрорду – английскому экономисту. Он исследовал, как в процессе роста происходит взаимодействие капитала, рабочей силы и величины дохода на душу населения. Первый вопрос, который ставит Харрорд таков: как должен изменяться объём капитала, чтобы соответствовать росту остальных названных элементов при постоянной процентной ставке.

  При условии, что население растёт в  геометрической прогрессии, а уровень  технического развития и процентной ставки остаётся неизменным, спрос  на капитал, по утверждению Харрорда, будет расти в той же пропорции, что и население. Достижение равновесного объёма производства возможно, если норма сбережения s  и отношение величины используемого капитала к объему дохода K/Y постоянны. Харрорд полагает, что при соблюдении этих условий для обеспечения экономического роста необходимо, чтобы норма сбережения была равна произведению капиталоёмкости и прироста населения в текущем периоде [3, стр. 204].

  Таким образом, увеличение численности населения  и поступательное движение технического прогресса являются естественными условиям экономического роста.

  Методом исследования и систематизации факторов экономического роста в модели Харрорда является основное уравнение:

   G x C = s,

  где G =  ΔY_t/Y_t–1 – рост выпуска продукции, измеряемый в темпах прироста; С = ΔY_t/ΔK_t  –  предельная капиталоёмкость, выражающая количество капитальных благ, фактически произведённых ex–post за каждый период, делённое на прирост продукции за тот же период; s = S/Y – предполагавшаяся норма сбережения. Основное уравнение определяет, какой должна быть норма сбережения для достижения экономического роста, а так же фактический темп роста, наблюдающийся как при подъёме, так и при рецессии [6, стр. 117].