Анализ движения денежных средств

Основными задачами анализа денежных средств являются:
оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия;
контроль за использованием денежных средств строго по целевому назначению;
контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банками, персоналом;
контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщиками;
своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной задолженности;
диагностика состояния абсолютной ликвидности предприятия;
прогнозирование способности предприятия погасить возникшие обязательства в установленнные сроки;
способствование грамотному управлению денежными потоками предприятия.

введение……………………………………………………….….….……....3
глава 1 состав денежных средств…….…………………………..5
Движение денежных средств от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности……………………….……….……………...5
Прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств……………………………………..……..………………………9
Анализ состава денежных средств………………………….………..16
1.4 Анализ движения денежных средств……………………….………..21
глава 2 анализ движения денежных средств ООО «Шахта Зиминка» …………………………………………………….….…….….…16
2.1 Анализ движения денежных средств……………..…………………16
заключение……………………………………………………………….…37
список используемой литературы……….……………………….40