Управление денежными средствами на предприятии

Цель работы - понять организацию управления денежными активами на предприятии и на примере конкретного предприятия рассмотреть управление денежными средствами.
Задачи работы:
Ознакомиться с теоретическими основами управления денежными средствами на предприятии
На примере конкретного предприятия охарактеризовать состояние денежных активов и дать характеристику управления ими
Сделать выводы о соответствии теоретических основ практическим данным

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………….
3
ГЛАВА I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ АКТИВАМИ………………………….............................



4
1.1.
Анализ денежного потока…………………………………………………….


4
1.2.
Финансовый цикл на предприятии………...……………………………………

16
1.3
Оптимизация остатка денежных средств на предприятии……………………………………………..

17
ГЛАВА II.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ АКТИВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ……..…………………………………..



23
2.1.
Расчет денежных потоков на предприятии….…………………….................................

23
2.2.
Расчет финансового цикла на предприятии…..……………………..................................

27
2.3.
Расчет оптимального сальдо денежных средств на предприятии………………………………………………


34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………
39

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…….
41