Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві

_{І. Фінансові результати}

_{Найменування показника}

_код

_{За звітній період}

_{за попередній період}

_{виручка від реалізації}

₀₁₀

_464211,5

_ПДВ

₀₁₅

_53527,8

_68906,7

_{акцизний збір}

₀₂₀

_359,2

_59,7

_{інші вирахування}

₀₃₀

_32,4

_30,9

_{чистий дохід від реалізації}

₀₃₅

_474972,5

_395214,2

_{Собівартість реалізованої продукції}

₀₄₀

₄₁₁₉₁₆

_346096,4

_{валовий прибуток}

₀₅₀

_63056,5

_49117,8

_{інші операційні доходи}

₀₆₀

_58272,2

_5081,4

_{адміністративні витрати}

₀₇₀

_31698,4

_23784,4

_{витрати на збут}

₀₈₀

_12418,8

_3584,9

_{інші операційні витрати}

₀₉₀

_61821,7

_8747,3

_{прибуток від операційної діяльності}

₁₀₀

_15389,8

_18082,6

_{Інші фінансові доходи}

₁₂₀

_7,8

_52,4

_{Інші доходи}

₁₃₀

_7116,3

₃₇₃

_{Фінансові витрати}

₁₄₀

_3469,8

_846,8

_{інші витрати}

₁₆₀

_4333,1

_967,8

_{прибуток від звичайної діяльності до оподаткування}

₁₇₀

₁₄₇₁₁

_16693,4

_{Податок на прибуток від звичайної діяльності}

₁₈₀

_4725,7

_4937,4

_{прибуток від звичайної діяльності}

₁₉₀

_9985,3

₁₁₇₅₆

_{чистий прибуток}

₂₂₀

_9985,3

₁₁₇₅₆

_{ІІ. Елементи операційних витрат}

_{Матеріальні затрати}

₂₃₀

₃₆₇₅₁₇

_287458,8

_{витрати на оплату праці}

₂₄₀

_31503,1

_26626,8

_{відрахування на соціальні заходи}

₂₅₀

_10533,2

_8533,7

_{амортизація}

₂₆₀

_20907,7

_17645,6

_{інші операційні витрати}

₂₇₀

_21718,9

_9691,8

_Разом

₂₈₀

_452179,9

_349956,7

_{ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ}

_{Найменування показника}

_код

_{За звітній період}

_{за попередній період}

_{Середньорічна кількість простих акцій}

₃₀₀

_3876800

_3876800

_{Скоригована середньорічна кількість простих акцій}

₃₁₀

_3876800

_3876800

_{Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)}

₃₂₀

_2.50000

_3.00000

_{Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)}

₃₃₀

_2.50000

_3.00000

_{Дивіденди на одну просту акцію}

₃₄₀

_-

_-

_{Додаток}

_{до положення (стандарту)}

_{бухгалтерського обліку 2}

_{(наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87}

_{дата (р, м, ч)}

_коди

_{Підприємство}

_{ЗАТ "Богуславський маслозавод"}

_{за ЄДРПОУ}

_05500948

_{Територія}

_{за КОАТУУ}

₁₃₃₂

_{Форма власності}

_{Приватна}

_{за КВФ}

₁₀

_{Орган державного управління}

_{за СПОДУ}

₀₇₇₉₄

_Галузь

_{Промисловість}

_{за ЗКГНГ}

₁₈₂₂₁

_{Вид економічної діяльності}

_{за КВЕД}

_15,5

_{Одиниця виміру}

_{тис. грн.}

_{контрольна сума}

_Адреса

_{08703, Київська область обл., м. Богуслав}

_{вул. Миколаївська 129}

_БАЛАНС

_{на 01 січня 2010р}

_{Форма 1}

_{Код за ДКУД}

_1801001

_Актив

_{Код рядка}

_{На початок року}

_{На кінець року}

_{І. Необоротні активи}

_{Нематеріальні активи:}

 _{залишкова вартість}

₀₁₀

_68,7

_118,3

 _{первісна вартість}

₀₁₁

_125,5

_210,3

 _знос

₀₁₂

_56,8

₉₂

_{Незавершене будівництво:}

₀₂₀

_2314,8

_653,9

_{Основні засоби:}

 _{залишкова вартість}

₀₃₀

_209748,8

_212602,7

 _{первісна вартість}

₀₃₁

_426745,8

_448827,8

 _знос

₀₃₂

₂₁₆₉₉₇

_236225,1

_{Інші фінансові інвестиції}

₀₄₅

_358,6

₂₉₀

_{усього за розділом І}

₀₈₀

_212490,9

_213664,9

_{ІІ. Оборотні активи:}

_{виробничі запаси}

₁₀₀

_11553,3

₃₃₀₉₉

_{тварини}

₁₁₀

_0,2

_0,2

_{Незавершене виробництво}

₁₂₀

₄₄₆₈

_4531,7

_{Готова продукція}

₁₃₀

_14052,2

_14050,8

_Товари

₁₄₀

_5723,9

_371,2

_{Векселі одержані}

₁₅₀

_{Дебіторська заборгованість за товари (чиста)}

₁₆₀

_7220,4

_32657,8

_{Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:}

₁₇₀

_3084,4

₄₁₉₆

_{за виданими авансами}

₁₈₀

_12587,6

_9619,7

_{із внутрішніх розрахунків}

₂₀₀

_3,2

_2,1

_{Інша поточна дебіторська заборгованість}

₂₁₀

_811,2

_801,4

_{Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті}

₂₃₀

_206,6

_996,1

_{в іноземній валюті}

₂₄₀

_406,5

_{Інші оборотні активи}

₂₅₀

_136,8

_2096,4

_{Усього за розділом ІІ}

₂₆₀

_59847,8

_102828,9

_{ІІІ. Витрати майбутніх періодів}

₂₇₀

_7293,2

_7703,3

_Баланс

₂₈₀

_279631,9

_324197,1

_Пасив

_{Код рядка}

_{На початок року}

_{На кінець року}

_{І. Власний капітал}

_{Статутний капітал}

₃₀₀

_969,2

_969,2

_{Інший додатковий капітал}

₃₃₀

_192064,3

_178278,3

_{Резервний капітал}

₃₄₀

_242,3

_242,3

_{Нерозподілений прибуток}

₃₅₀

_43415,4

_66725,7

_{Неоплачений капітал}

₃₆₀

_{усього за розділом І}

₃₈₀

_236691,2

_246215,5

_{ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів}

_{Цільове фінансування}

₄₂₀

_{усього за розділом ІІ}

₄₃₀

_{ІІІ. Довгострокові зобов'язання}

_{Довгострокові кредитит банків}

₄₄₀

_17288,2

_10318,6

_{Усього за розділом ІІІ}

₄₈₀

_17288,2

_10318,6

_{IV. Поточні зобов'язання:}

_{Короткострокові кредити банків}

₅₀₀

₄₀₀₀

_27435,8

_{Векселі видані}

₅₂₀

_1384,2

_{Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги}

₅₃₀

_16268,5

_32622,7

_{Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів}

₅₄₀

_150,9

_649,5

_{з бюджетом}

₅₅₀

_2213,8

_1531,3

_{зі страхування}

₅₇₀

_754,5

_807,6

_{з оплати праці}

₅₈₀

_1389,4

₁₆₀₁

_{з учасниками}

₅₉₀

_{інші поточні зобов'язання:}

₆₁₀

_875,4

_1630,9

_{Усього за розділом IV}

₆₂₀

_25652,5

₆₇₆₆₃

_{V. Доходи майбутніх періодів}

_Баланс

₂₈₀

_279631,9

_324197,1

_{Додаток}

_{до положення (стандарту)}

_{бухгалтерського обліку 2}

_{(наказ міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87}

_{дата (р, м, ч)}

_коди

_{Підприємство}

_{ЗАТ "Богуславський маслозавод"}

_{за ЄДРПОУ}

_05500948

_{Територія}

_{за КОАТУУ}

₁₃₃₂

_{Форма власності}

_{Приватна}

_{за КВФ}

₁₀

_{Орган державного управління}

_{за СПОДУ}

₀₇₇₉₄

_Галузь

_{Промисловість}

_{за ЗКГНГ}

₁₈₂₂₁

_{Вид економічної діяльності}

_{за КВЕД}

_15,5

_{Одиниця виміру}

_{тис. грн.}

_{контрольна сума}

_Адреса

_{08703, Київська область обл., м. Богуслав}

_{вул. Миколаївська 129}

_БАЛАНС

_{на 01 січня 2011р}

_{Форма 1}

_{Код за ДКУД}

_1801001

_Актив

_{Код рядка}

_{На початок року}

_{На кінець року}

_{І. Необоротні активи:}

_{Нематеріальні активи}

 _{залишкова вартість}

₀₁₀

_118,3

_77,7

 _{первісна вартість}

₀₁₁

_210,3

_195,8

 _знос

₀₁₂

₉₂

_118,1

_{Незавершене будівництво:}

₀₂₀

_653,9

_143,3

_{Основні засоби:}

_{залишкова вартість}

₀₃₀

_212602,7

_198617,1

_{первісна вартість}

₀₃₁

_448827,8

_456062,5

_знос

₀₃₂

_236225,1

_257455,4

_{Інші фінансові інвестиції}

₀₄₅

₂₉₀

_1220,3

_{усього за розділом І}

₀₈₀

_213664,9

_200058,4

_{ІІ. Оборотні активи:}

_{виробничі запаси}

₁₀₀

₃₃₀₉₉

_44551,7

_{тварини}

₁₁₀

_0,2

_{Незавершене виробництво}

₁₂₀

_4531,7

₅₄₈₂

_{Готова продукція}

₁₃₀

_14050,8

₁₁₀₆₇

_Товари

₁₄₀

_371,2

_246,4

_{Векселі одержані}

₁₅₀

_{Дебіторська заборгованість за товари (чиста)}

₁₆₀

_32657,8

_30371,8

_{Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:}

₁₇₀

₄₁₉₆

_10727,2

_{за виданими авансами}

₁₈₀

_9619,7

_17215,6

_{із внутрішніх розрахунків}

₂₀₀

_2,1

_{Інша поточна дебіторська заборгованість}

₂₁₀

_801,4

_439,3

_{Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті}

₂₃₀

_996,1

_1329,1

_{в іноземній валюті}

₂₄₀

_406,5

_32664,8

_{Інші оборотні активи}

₂₅₀

_2096,4

_204,9

_{Усього за розділом ІІ}

₂₆₀

_102828,9

_154307,5

_{ІІІ Витрати майбутніх періодів}

₂₇₀

_7703,3

_1934,9

_Баланс

₂₈₀

_324197,1

_3556300,8

_Пасив

_{Код рядка}

_{На початок року}

_{На кінець року}

_{І. Власний капітал}

_{Статутний капітал}

₃₀₀

_969,2

₁₀₀₀₀

_{Інший додатковий капітал}

₃₃₀

_178278,3

_176040,6

_{Резервний капітал}

₃₄₀

_242,3

₂₅₀₀

_{Нерозподілений прибуток}

₃₅₀

_66725,7

_125316,1

_{Неоплачений капітал}

₃₆₀

_-6238,8

_{усього за розділом І}

₃₈₀

_246215,5

_307617,9

_{ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів}

_{Цільове фінансування}

₄₂₀

_986,9

_{усього за розділом ІІ}

₄₃₀

_986,9

_{ІІІ. Довгострокові зобов'язання}

_{Довгострокові кредити банків}

₄₄₀

_10318,6

_3055,6

_{Усього за розділом ІІІ}

₄₈₀

_10318,6

_3055,6

_{IV. Поточні зобов'язання:}

_{Короткострокові кредити банків}

₅₀₀

_27435,8

_12111,1

_{Векселі видані}

₅₂₀

_1384,2

_{Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги}

₅₃₀

_32622,7

_20283,9

_{Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів}

₅₄₀

_649,5

_509,1

_{з бюджетом}

₅₅₀

_1531,3

_6865,8

_{зі страхування}

₅₇₀

_807,6

_719,1

_{з оплати праці}

₅₈₀

₁₆₀₁

_1461,8

_{з учасниками}

₅₉₀

_{інші поточні зобов'язання:}

₆₁₀

_1630,9

_2689,6

_{Усього за розділом IV}

₆₂₀

₆₇₆₆₃

_44640,4

_{V. Доходи майбутніх періодів}

_Баланс

₂₈₀

_324197,1

_356300,8