Анализ движения денежных средств

Хозяйственные связи - необходимое условие деятельности предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции. Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а другое - их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
1.1. Анализ состава денежных средств 5
1.2. Анализ движения денежных средств 10
1.3. Прогнозирование потока денежных средств 16
2. АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 19
2.1. Анализ движения денежных потоков 19
2.2. Определение оптимального уровня денежных средств 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 36