Совершенствование управления денежными средствами предприятий

Целью настоящей работы является исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению.

Введение………………………………………………………………………….3
ГЛАВА I. Содержание и методика управления денежными средствами предприятия…………………………………………………………………………...5
1.1. Цели и организация управления денежными потоками предприятия……………………………………………………………………………..…5
1.2. Модели и приемы целевого регулирования денежных потоков……...…7
ГЛАВА II Анализ движения денежных средств………………………………12
2.1. Состав и анализ притоков и оттоков денежных средств по направлению деятельности, анализ взаимодействия денежных потоков……………………12
2.2. Прогнозирование и оптимизация денежной наличности………..……….18
2.3 Определение оптимального уровня денежных средств………..………….23
ГЛАВА III. Совершенствование управления денежными средствами предприятий………………………………………………………….……………….30
3.1 Совершенствование управления денежными средствами предприятий………………………………………………………………………………30
3.2 Оценка денежного потока с неравными поступлениями………….……..33
3.3 Оценка потока постнумерандо……………………………………………...33
3.4 Оценка потока пренумерандо……………………………………………….34
Заключение …………………………………………………………..…………..44
Список литературы ……………………………………