Управление денежными потоками компании

Целью работы является анализ и совершенствование управления денежными потоками предприятия.

Введение…………………………………………………………………....2
1. Понятие и функции денежных потоков
1.1 Понятие денежного потока…………………………………………….4
1.2 Функции денежных потоков…………………………………………..7
1.3 Планирование денежных потоков предприятия……………………..9
1.4 Принципы и модели управления денежными потоками…………...13

2. Характеристика предприятия ООО «САПТ-ДЕТАЛЬ»……………..17
2.1 Анализ деятельности предприятия ООО «Сапт-деталь»…………..19

3. Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии ООО «САПТ-ДЕТАЛЬ»……………………………….30
Заключение………………………………………………………………..34
Список литературы………………………………………………………36