Информационные технологии управления реальными инвестициями

Информационные технологии управления  
реальными инвестициями 

   Сегодня многие промышленные предприятия находятся  в кризисном состоянии, однако создаются  определенные предпосылки для прямых инвестиций в промышленность. В подобных условиях расчет и анализ инвестиционного проекта, оценка инвестиционной привлекательности предприятия (т. е. анализ его финансово-хозяйственной деятельности), а также разработка стратегического плана развития собственными силами становятся невозможными без обучения специалистов современным методам инвестиционного проектирования и использования специальных компьютерных программ, предназначенным для решения подобных задач. 

   Программа «Project Expert». Аналитическая программа Project Expert» — это система поддержки принятия решений для разработки и выбора оптимального плана развития бизнеса, создания финансовых планов и инвестиционных проектов, разработанная на основе современных методологий и международных стандартов бухгалтерского учета. Методика имитационного моделирования денежных потоков, используемая в «Project Expert», позволяет моделировать деятельность предприятий различных масштабов — от небольшого частного предприятия до холдинговых структур.

  Создаваемый в системе бизнес-план соответствует  международным требованиям: в основу «Project Expert» положены методика оценки инвестиционных проектов и методика финансового анализа, определенные международными стандартами. В то же время в «Project Expert» учитывается специфика российской экономики. Система рекомендована к использованию госструктурами федерального и регионального уровня как стандартный инструмент для разработки планов развития предприятия.

  «Project Expert» позволяет вести углубленный анализ выбранной стратегии и выбирать из существующих вариантов развития предприятия оптимальный. Пользователь оценивает в системе общую эффективность проекта, отслеживает влияние текущих изменений исходных данных проекта на его результаты, определяет эффективность проекта для всех заинтересованных в нем сторон. «Project Expert» позволяет определить «запас прочности» бизнеса, возможности и угрозы при реализации проекта и принять решения для минимизации коммерческих рисков. Для определения эффективности инвестирования средств в проект «Project Expert» предоставляет развитые возможности по оценке стоимости бизнеса.

   В системе можно определить минимальный  выпуск продукции и предельные издержки, выбрать оптимальные условия закупок, сбыта, способы учета запасов, составления программы производства и замены оборудования.

   Контролируя ход реализации проекта, пользователь вводит в систему фактические данные, определяет расхождения с планом и своевременно принимает необходимые управленческие решения (рис. 5.4).

   Построенная с помощью «Project Expert», детальная имитационная модель может быть эффективно использована для следующих целей:

• разработка детального финансового плана предприятия;

• формирование и печать отчета;
• ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации.

    Параметры проекта описываются системой весьма гибко: горизонт расчета проекта может достигать 100 лет с шагом расчета 1 месяц; кроме того, допускается 16 000 видов продукции, для каждого из которых возможно составление детального плана продаж с различными вариантами оплаты. В качестве экономического окружения выступает стандартный набор показателей, позволяющих рассчитывать курс основной и дополнительной валюты, дифференцированную инфляцию по видам доходов и затрат, учетные ставки по заемным средствам, определить налоговое окружение, создавая новые налоги и выбирая налогооблагаемую базу. На основе каждого проекта программа позволяет создавать отчеты с помощью встроенного генератора.

Еще одним  достоинством системы «Project Expert» является подробное описание всех этапов разработки проекта и четкая структура бизнес-плана. 

1.Бизнес  план: структура и  средство его создания.

В структуру  бизнес- плана входит:

1. резюме- название проекта, инициатор, адрес и контактная информация, источник финансирования.

2. краткое описание проекта- суть проекта, история проекта, географическое расположение производственного проекта, схема реализации проекта, финансирование.

3. компания- владелец, юридическая структура, производственные площади компаний, производственные мощности, виды сырья.

4. маркетинг- основные экономические характеристики рынка, основные производственные конкуренты.

5. план маркетинга- проведение исследований и мониторинг рынка, продуктовая политика, товарораспределительная политика, реклама.
6. производственный план- план производства, выбор оборудования, экология.

7. финансовый план- цена выполнения продукции, объёмы реализации продукции, затраты на сырьё и материалы, прогноз прибыли и убытков.

8. оценка рисков проекта- качество, количественная и интегральная.
9. организационный план- организационная структура компании.

10. анализ финансового состояния компании- финансовые 
результаты, активы, пассивы, платёжеспособное предприятие 
анализируют показатели рентабельности.

Project Expert существенно облегчает процесс бизнес планирования. С помощью Project Expert исходные данные о планируемой операционной деятельности, обеспечивающих её реализацию вновь создаваемых активах и привлечённых для их финансирования средствах автоматически преобразуются в : прогнозную финансовую отчётность; отчёт о движении денежных средств; баланс; отчёт о прибылях и убытках; показателей эффективности инвестиций; итоговые отчёты бизнес плана.

 
Основные  возможности программы  пакета Project Expert

Программа Project Expert предоставляет возможность в условиях

ограниченного финансирования грамотно выполнить  бизнес-планирование. Программа выполняет моделирование и оценку будущего финансового состояния компании с учётом различных рисков, а так же устойчивости и ликвидности бизнеса. Основные функции:

1. моделирование в различных сценариях развития с учётом рисков и параметров экономичного окружения;

2. обеспечивает взвешенную оценку потребности финансирований капитальных вложений и оборотного капитала для каждого периода проекта;

3. анализ возможности для слежения стоимости капитала за счёт формирования его оптимальной структуры;

4. оценка проектных рисков, включая риск потери кредитоспособности и финансовой устойчивости;

тщательная проработка и экспертиза инвестиционного проекта  с учётом всех потенциальных участников.