Экономическая модель предприятия по производству пива

О р г т е х  н и к а

1.компьютер

4

28

10

11.2

2.принтер

1

2

10

0.2

3.факс

1

1.5

8

0.12

М е б е л ь

1.стол офисный

6

2

15

1.8

2.стул

12

0.4

19

0.912

3.шкаф

3

7

10

2.1

ИТОГО:

524

Вид материала

Единица измерения материала

Норма потребления материалов на ед. мощности (натур.ед.)

Годовая мощность производства (натур.ед.)

Годовая сумма расхода  материалов (натур. ед.)

Стоимость единицы материала (руб.)

Годовая сумма расхода  материалов (тыс. руб.)

О с н о в н  ы е    м а т е р  и а л ы

1.солод

кг

1.3

1565664

2035363.2

13

26459.7

2.хмель

кг

0.18

1565664

281819.52

120

33818.3

3.ячмень

кг

0.4

1565664

626265.6

7

4383.8

4.вода

куб.м

0.01

1565664

15656.64

4

62.6

5.дрожжи

кг

0.02

1565664

31313.28

95

2974.8

Итого:

67699.2

В с п о м о  г а т е л ь н ы е    м а т е р и а л ы

На единицу продукции

1.бутылки (стекло)

   1 литр 

шт.

1

1565664

1565664

0.8

1252.5

2.бутылки (пластик)

    2 литра

шт.

0.5

1565664

782832

0.7

548

3.этикетка

шт.

2

1565664

3131328

0.3

939.4

4.клей

грамм

20

1565664

31313280

0.01

313.1

5.кронепробка

шт.

1

1565664

1565664

0.8

1252.5

На одну автоматизированную линию в год

6.запчасти для оборудования

30

4

120

210

25.2

7. Масло для автоматов

6

4

24

40

0.96

На одно транспортное средство в день

8.бензин

2 шт.

7

353

4942

18

89

На одну единицу оргтехники в  месяц

9.бумага для оргтехники

6 шт.

0.5

12

36

80

2.9

На единицу площади в год

10.моющие средства

3

460

     1380

40

55.2

На предприятие в месяц

11.Канцтовары

100

12

1200

-

1.2

12.электротовары

50

12

600

-

0.6

13.хозтовары

80

12

960

-

0.96

Итого:

4481.52

ИТОГО:

72180.72

Перечень оборудования, потребляющего электро-энергию

Количество единиц оборудования (шт.)

Объём потребления электро-энергии  единицей оборудования в час (кВтчас)

Годовой фонд времени работы единицы  оборудо-вания (час)

Годовой объём потребления электро-энергии (кВтчас)

Ст-ть кВтчаса (руб.) (без НДС)

Ст-ть кВтчаса (руб.) (с НДС)

Годовая сумма затрат на электро-энергию (тыс.руб.)

Здания и сооружения предприятия

Здание предприятия

300

22

6600

2,2

2,6

17.2

Складские помещения

150

22

3300

2,2

2,6

8.6

Проходная

10

22

220

2,2

2,6

0.6

Основное производственное оборудование 

Производственная линия

4

12,3

8328

409737.6

2,2

2,6

1065.3

Оргтехника

Компьютер

4

0,2

7500

6000

2,2

2,6

15.6

Принтер

1

0,05

7500

375

2,2

2,6

0,98

Факс

1

0,05

7500

375

2,2

2,6

0,98

ИТОГО:

1107.3

Перечень отапливаемых помещений

Количество помещений

Площадь отапливаемых помещений

Потребление теплоэнергии на 1 кв.м  в год (Гкал)

Годовой объём потребления теплоэнергии (Гкал)

Ст-ть Гкал (руб.) (без НДС)

Ст-ть Гкал (руб.) (с НДС)

Годовая сумма затрат на теплоэнергию (тыс.руб.)

Здание предприятия

1

300

0,18

54

880

1038,4

56.1

Складские помещения

1

150

0,18

27

880

1038,4

28

Проходная

1

10

0,18

1.8

880

1038,4

1.87

ИТОГО:

85.97

    Кол-во     работников (чел.)

Среднее потребление воды на одного работника в год (куб.м)

Площадь убираемых помещений (кв.м)

Среднее потребление воды на 1 кв.м  убираемой площади в год (куб.м)

Объем воды (куб.м)

Ст-ть воды (куб.м) (руб.) (без НДС)

Ст-ть воды (куб.м) (руб.)(с НДС)

Годовая сумма затрат на водо-снабжение (тыс.руб.)

Холодная вода

люди

109

0,2

21.8

8.5

10,03

0.22

помещения

460

0,2

62

8.5

10,03

0.62

Итого:

0.84

Сточная вода

Vсточ.воды = Vхол.воды * 1.3 = (21.8*1.3)+(62*1.3) = 108.94

108.94

8.9

10.502

1.14

ИТОГО:

1.98

Фонд рабочего времени

Кол-во произв. линий

Кол-во человек, обслуживающих  одну линию

Общая трудоемкость обслуживания основного пр-ва (человеко/часы)

8328

4

5

8328*4*5=166560

Годовая норма рабочего времени одного работника

Общая трудоемкость обслуживания основного пр-ва

Численность явочная (чел.)

(365-104-12)*8=1992

166560

166560/1992=84

Потери (в %)

Численность явочная (чел.)

Численность списочная (чел.)

9

84

84*1,09=92

Категория работников

Количество

Основные

92

Вспомогательные

9

Управленческий персонал

8

Категория работ-ников

Кол-во ставок работ-ников (чел.)

Месячная заработная плата на одну ставку работника (руб.)

Месячные доплаты к заработной плате (руб.)

Месячные надбавки к заработной плате (руб.)

Всего месячная заработная плата на одну ставку работника (руб.)

Месячный фонд оплаты труда работников (руб.)

Годовой фонд оплаты труда работников (тыс.руб.)

Основные работники (производственные)

Оператор БММ

15

15000

500

15500

232500

2790

Оператор разливочного автомата

15

15000

500

15500

232500

2790

Оператор этикетировочного автомата

15

15000

500

15500

232500

2790

Оператор упаковочной  линии

15

15000

500

15500

232500

2790

Оператор бракеражного автомата

15

15000

500

15500

232500

2790

Рабочий по укладке и выемке бутылок

17

10000

500

10500

178500

2142

Вспомогательные работники

Слесарь-ремонтник

1

9000

300

9300

9300

111,6

Слесарь КИПиА

1

9000

300

9300

9300

111,6

Электромонтёр

1

8000

300

8300

8300

99,6

Водитель автомобиля

1

10000

300

10300

10300

123,6

Кладовщик

1

10000

300

10300

10300

123,6

Грузчик

2

8000

8000

16000

192

Сторож (вахтёр)

1

7000

7000

7000

84

Уборщик (помещений и  территории)

1

6000

6000

6000

72

Работники управленческого аппарата

Директор

1

25000

3000

28000

28000

336

Заместитель директора  по производству

1

19000

1000

20000

20000

240

Коммерческий директор

1

19000

1000

20000

20000

240

Экономист

1

16000

500

16500

16500

198

Бухгалтер

2

16000

500

16500

33000

396

Кассир

1

10000

300

10300

10300

123,6

Секретарь

1

10000

10000

10000

120

ИТОГО:

109

17970

Годовой фонд заработной платы (тыс. руб.)

17970

Годовая сумма начислений на заработную плату

4672,2

Количество телефонных номеров (шт.)

1

Абонентская плата за номер (в месяц) в тыс. руб.

0,25

Месяцев

12

ИТОГО:

3

Среднее количество переговоров  в месяц (шт.)

10

Средняя продолжительность переговора (мин.)

1

Средняя стоимость минуты переговора (тыс. руб.)

0,003

Месяцев

12

ИТОГО:

0,36

Абонентная плата за интернет в месяц ( тыс. руб.)

0.5

Месяцев

12

ИТОГО:

6

Объём вывоза и утилизации мусора в месяц (куб.м)

1

Стоимость вывоза и утилизации за 1 куб.м (тыс. руб.)

0,25

Месяцев

12

ИТОГО:

3

Стоимость аварийно-диспетчерского обслуживания 1 кв.м в месяц (тыс.руб.)

0,003

Площадь административных помещений

460

Месяцев

12

ИТОГО:

16.56

Нормы командировочных  расходов по предприятию в месяц (тыс. руб.)

0.5

Месяцев

12

ИТОГО:

6