Бизнес-план “Internet-провайдера ООО “Lucky Net”

Схематично  сам технологический процесс  обеспечения доступа в Internet по коммутируемым линиям связи можно изобразить следующим образом (рис.1).

 

 

Рисунок 1. Схема построения узла Internet-провайдера

 

Помещение: для организации бизнеса предполагается арендовать помещение площадью 150 м². Здесь же будет располагаться и офис компании.

Оборудование. Для работы необходимо:

• 6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) – сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер – диспетчер шлюзов и др.
• 10 персональных компьютеров – для обслуживания сервера и текущей работы
• 13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий)
• мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.)
• мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское)
• охранная система для офиса

Поставщики оборудования и услуг:

 

Таблица 2.1

Поставщики оборудования и услуг

Наименование оборудования /услуги	Поставщик	Цена	Периодичность закупок	Объем закупок, грн.
Все компьютерное оборудование (сервера, компьютеры, модемные стойки и пр.)	“Compass”, г. Киев, бул. Леси Украинки, 12	зав. от оборудования.	Единовременно	189400
Мелкое офисное оборудование (телефоны и пр.) и система безопасности	"Альвис Плюс", г.  Киев, ул. Голосеевская, 12	зав. от оборудования.	Единовременно	5500
Офисная мебель	"Союз", Ленина 53	зав. от типа мебели	Единовременно	1000
Телефонные линии	Укртелеком	зав. от способа установки	Единовременно	599235
			Ежемесячно	85460
Аренда Internet каналов	Укртелеком	630грн. за установку канала	Единовременно	1260
		25556грн. за канал 40грн. за Гбайт трафика	Ежемесячно	52285
Аренда помещения	Управление коммунальным хозяйством	по договоренности	Покупка аренды	7000
			Ежемесячно	200

 

Накладные расходы: в достартовый период – это затраты на лицензии, в период непосредственной работы – это различные возникающие по ходу мелкие затраты.

2.3 Организационная структура  и управление предприятием

Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

• генеральный директор – занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами;
• главный менеджер – обеспечивает работу всего офиса компании, координирует действия персонала);
• бухгалтер;
• системный администратор – круглосуточно обеспечивает  работу всех серверов и компьютеров компании, а также локальной сети;
• помощник системного администратора;
• веб-мастер – отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.;
• круглосуточная служба поддержки – суппорты – отвечают на телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы при работе с нашей системой;
• секретарь;
• курьер;
• специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования – обеспечивают работоспособность оборудования компании;
• охранник.

Организационная структура фирмы будет иметь следующий вид (рис. 2):

Рисунок 2. Организационная структура компании

2.4 Планирование трудовых  ресурсов

Характеристика специалистов и персонала будет иметь следующий  вид (таблица 2.2):

Таблица 2.2

Характеристика специалистов и персонала

Занимаемая должность	Численность	Предполагаемая з/п (грн.)
Генеральный директор	1	1000
Главный менеджер	1	700
Бухгалтер	1	400
Системный администратор	2	400
Помощник  системного администратора	1	250
Веб-мастер	1	500
Суппорт (служба поддержки)	3	250
Секретарь	1	200
Специалист по ремонту и техническому обслуживанию оборудования	2	200
Курьер	1	100
Охранник	2	200

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 5500грн. в месяц, независимо от набранного количества абонентов. Общее количество задействованных – 16 человек.

2.5 Карта осуществления проекта

Карта осуществления  проекта представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Карта осуществления  проекта

Задачи	Год	2002				2003	2004
	Квартал	1	2	3	4
Подготовка оборудования		+
Налаживание связей с  поставщиками "большого" Internet		+
Подготовка персонала		+	+	+
Запуск на полную мощность					+	+	+

 

 

3. Юридический план

Imternet-провайдер фирма "LuckyNet" создаётся в виде общества с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом в размере 20000 грн., внесённым одним человеком – Сергеевым А.Г., который займёт место генерального директора.

Общество с ограниченной ответственностью является разновидностью объединения капиталов, не требующих личного участия своих членов в делах общества. Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, которое имеет уставный фонд, разделенный на части, размер которых определяется учредительными документами. Участники общества несут ответственность в границах их вкладов. В случаях, предусмотренных учредительными документами, участники, которые не полностью внесли вклады, отвечают за обязательствами общества также в границах невнесенной части вклада.

Характерными признаками этой коммерческой организации являются деление ее уставного капитала на доли участников и отсутствие ответственности последних по долгам общества. Имущество общества, включая уставной капитал, принадлежит на праве собственности ему самому как юридическому лицу и не образует объекта долевой собственности участников

Общество с ограниченной ответственностью является наиболее типичной формой “компании одного лица” и в развитых зарубежных правопорядках.

 

4. Финансовый план

Финансовый план содержит следующие формы:

• прогноз продаж на первый год по месяцам
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении наличности;
• баланс предприятия.

Данные представлены за три года. В таблицах представлены отчет о прибылях и убытках, о движении наличности, объёмы продаж.

Таблица 4.1

Отчёт о прибылях и убытках

 

 

 

 

 

Таблица 4.5

Отчет о движении наличности за трехлетний период

В 2005 году будет возвращен  кредит в размере 500 тыс. грн.

 

Теперь проанализируем безубыточность производства, то есть определим точку равновесия, в которой поступления от продаж равны издержкам на проданную продукцию (для коммерческой части проекта).

З_пост=74200 грн.

Ц_р=30 грн./подключение.

З_уд^пер=1,34 грн./подключение.

Графический способ определения  критического объема производства приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – График определения  критического объёма

 

5. Программа инвестирования

Данная организация  будет создана в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО "Lucky Net") с уставным капиталом, внесенным одним членом – владельцем фирмы – в размере грн.385555, уставной капитал из них составляет 20000, остальные средства идут на закупку оборудования и покрытие первоначальных затрат.

Организация Internet-провайдера такого масштаба требует значительных финансовых вложений. Для обеспечения реализации проекта необходимо привлечение средств для закупки необходимого оборудования – компьютеров и комплектующих к ним, а также на аренду помещения и др. расходы, поэтому недостающие средства будут получены за счет:

• ссуды в размере 500000 грн. под 19%.
• безвозмездных вливаний средств ООО РА "Gold Future" в размере 500000 грн.

Поскольку половина проекта  носит некоммерческую направленность и направлена на развитие Internet-инфраструктуры, то деньги на ее реализацию можно получить за счет ведущего рекламного агентства г. Чернигова, которое по договоренности оплачивает около 50% издержек достартового периода и первых двух месяцев работы, что соответствует суммам равным 89569грн. и 94319грн.. Устойчивая прибыльность проекта достигается уже на 11-ый месяц деятельности.

 

6. Охрана окружающей  среды

В современных условиях, характеризующихся стремительным  ухудшением экологической обстановки, уменьшением запасов природных ресурсов, накоплением стрессовых факторов в основу деятельности компании все чаще кладется концепция социально-этического маркетинга. Вопросы охраны окружающей среды имеют исключительно большое значение.

Спецификация работы с компьютерами заключается в  том, что наличие компьютеров может оказывать влияние лишь на здоровье человека, который постоянно находится в непосредственной близости. Однако современные разработки позволяют применять помимо внутренних средств защиты от облучения ещё и внешние (защитные экраны). Поэтому вред, наносимый окружающей среде, практически сведён к нулю.

 

7. Оценка риска и  страхование

Специфика бизнеса Internet-провайдера такова, что почти не имеет рисков. Это связано в первую очередь  с тем, что вся деятельность основана на компьютерах и прочем очень надежном электронном оборудовании, вероятность сбоев которого ничтожна мала. А это означает, что своевременные профилактические меры и надлежащий уход за этим оборудованием обеспечат почти 100% его работоспособность в течение всего срока его службы.

И все же стоит отметить некоторые риски (перечислять все  не имеет смысла, отметим наиболее важные и показательные), не связанные  с вышесказанным:

1. Пожар
2. Небрежность работников компании
3. Риск от возможной смерти или заболевания руководителя, ведущего работника, от интеллектуальной или другой квалифицированной деятельности, которых зависит успех предприятия
4. Инфляция и плохая конъюнктура рынка
5. Введение повременной телефонной платы

Первые три риска  легко страхуются, а соответственно не представляют опасности. Наступление четвертого риска вызовет последствия для всей отрасли – сокращение клиентов у всех провайдеров. Крупным компаниям в таких условиях будет легче маневрировать, чем мелким и средним, а поскольку мы считаемся крупным Internet-провайдером, то последствия этого риска окажутся для нас относительно минимальными.

Наиболее интересным является последний риск. Этот риск опять же повлияет на всю отрасль  и опять же легче выжить в его  последствиях будет крупным компаниям, имеющим большое количество телефонных линий, поскольку в связи с этим к телекоммуникационной компанией легче будет договориться с телекоммуникационной компанией о тарифе, размер которого вполне возможно будет таковым, что ежемесячные выплаты составят сумму не намного большую, а вполне возможно, что и такую же, которая выплачивалась провайдером до введения повременки. А как же пользователи, ведь теперь им придется платить не только за Internet, но и за телефонные минуты? Для того, чтобы избавить абонентов от платы ещё и за телефонные минуты вводится специальная услуга – Callback, что означает "возврат звонка". Действие ее заключается в следующем: пользователь звонит на телефон провайдера, проходит авторизацию и отключается. Через несколько секунд провайдер сам дозванивается до пользователя и, соединяясь с ним, обеспечивает ему доступ в мировую сеть. Поскольку звонок для пользователя будет входящим, то платить за телефон ему в данном случае не придется. Помимо всего прочего при такой системе соединения улучшается и скорость передачи данных по линии.