Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2012 в 17:15, научная работа
Кино – синтез искусства, массового досуга, пропаганды определенных ценностей и производственно-экономической деятельности. Именно такой синтез определяет массовое развитие и популярность данного жанра в последнее десятилетие. Массовое потребление создает большой спрос на кинопродукцию, на экранах представлено кино разных культур, жанров, пропагандируемых ценностей.
Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Информация о заявителе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Условия расчетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Инвестиционный план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Анализ ситуации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
План маркетинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
План производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Финансовый план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Экономическая эффективность и риски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
экскурсии 3 337,15 10 109,23 10 233,00 6 864,13 3 470,32 10 462,39
клуб 50 057,24 227 457,59 230 242,41 154 442,89 261 559,64
ИТОГО 4 233 667,20 3 904 248,20 3 790 741,20 4 674 475,52 4 720 253,96 4 798 799,53 4 222 287,33 5 642 713,21
27
К-Ф.Общие издержки (по списку издержек) (руб.)
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
услуги проката (аренда пленок) 829 673,91 1 259 716,68
услуги связи 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
коммунальные услуги 16 890,00 16 890,00 16 890,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00
печать билетов 103 709,24 157 464,59
прочие услуги 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00
прочие расходы 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
реклама и связь с общественностью 103 709,24 157 464,59
электроэнергия (дополнительно)
съемочный реквизит
материальные запасы 600,00 600,00 600,00 600,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
повышение квалификации
содержание оборудования 51 728,72 52 487,78
ИТОГО 42 990,00 42 990,00 42 990,00 112 500,00 321 000,00 321 000,00 1 409 821,11 1 948 133,63
Строка 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
услуги проката (аренда пленок) 1 278 201,57 1 296 957,70 1 315 989,06 1 335 299,68 1 354 893,66 1 374 775,17 1 394 948,40 1 415 417,66
услуги связи 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
коммунальные услуги 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00 86 400,00
печать билетов 159 775,20 162 119,71 164 498,63 166 912,46 169 361,71 171 846,90 174 368,55 176 927,21
прочие услуги 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00
прочие расходы 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
реклама и связь с общественностью 159 775,20 162 119,71 164 498,63 166 912,46 169 361,71 171 846,90 174 368,55 176 927,21
электроэнергия (дополнительно)
съемочный реквизит 54 965,90 83 456,23 84 680,85 85 923,45 87 184,28 88 463,60
материальные запасы 135 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
повышение квалификации 53 000,00 53 777,71 54 566,84 55 367,55 56 180,00 57 004,38 57 840,85 58 689,60
содержание оборудования 53 257,98 54 039,48 54 832,45 55 637,05 56 453,46 57 281,85 58 122,39 58 975,27
ИТОГО 2 064 009,94 2 089 014,32 2 169 351,51 2 223 585,43 2 304 931,39 2 332 678,63 2 360 833,02 2 389 400,55
28
К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
директор 19 572,96 19 572,96 19 572,96 19 572,96 19 874,14 20 800,97 21 771,03 22 786,33
зам директора 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 415,88 19 274,71 20 173,59 21 114,39
гл бухгалтер 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 136,80 18 415,88 19 274,71 20 173,59 21 114,39
гл. инженер 16 880,16 16 880,16 16 880,16 16 880,16 17 139,91 17 939,23 18 775,83 19 651,44
методист-организатор
сторож 20 116,80 20 116,80 20 116,80 20 116,80 20 426,35 21 378,93 22 375,94 23 419,45
кинооператор 75 672,37 117 908,63
преподаватель киношколы
экскурсовод
уборщик служебных помещений 6 705,60 6 705,60 6 705,60 6 705,60 6 808,78 7 126,31 7 458,65 7 806,48
уборщик служебных помещений 40 080,87 62 451,87
кассир 57 273,04 89 239,78
работник кафе 66 571,33 103 727,88
админимтратор 10 950,72 10 950,72 10 950,72 10 950,72 11 119,23 11 637,77 12 180,50 12 748,54
администратор 40 909,32 63 742,70
руководитель уч. проката 13 550,96 21 114,39
бухгалтер
снабжение 13 550,96 21 114,39
доплаты 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 055,00 2 086,62 2 183,93 750,38
премиальный фонд
ИТОГО 112 554,84 112 554,84 112 554,84 112 554,84 114 286,79 119 616,57 431 268,38 607 940,64
29
К-Ф.Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)
Строка 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
директор 23 848,97 24 961,17 26 125,24 27 343,59 28 618,76 29 953,40 31 350,28 32 812,31
зам директора 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
гл бухгалтер 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
гл. инженер 20 567,89 21 527,07 22 530,99 23 581,73 24 681,46 25 832,49 27 037,19 28 298,07
методист-организатор 30 268,95 47 163,45 49 362,93 51 664,97 54 074,38 56 596,14
сторож 24 511,62 25 654,72 26 851,13 28 103,34 29 413,94 30 785,67 32 221,36 33 724,01
кинооператор 123 407,32 129 162,43 135 185,94 141 490,36 148 088,78 154 994,92 162 223,13 169 788,43
преподаватель киношколы 65 044,63 101 349,05 106 075,48 111 022,32 116 199,87 121 618,86
экскурсовод 15 134,47 23 581,73 24 681,46 25 832,49 27 037,19 28 298,07
уборщик служебных помещений 8 170,54 8 551,57 8 950,38 9 367,78 9 804,65 10 261,89 10 740,45 11 241,34
уборщик служебных помещений 65 364,32 68 412,59 71 603,02 74 942,24 78 437,18 82 095,11 85 923,63 89 930,69
кассир 93 401,49 97 757,28 102 316,21 107 087,74 112 081,79 117 308,74 122 779,45 128 505,29
работник кафе 108 565,24 113 628,20 118 927,26 124 473,45 130 278,29 136 353,84 142 712,72 149 368,14
админимтратор 13 343,07 13 965,33 14 616,60 15 298,25 16 011,68 16 758,39 17 539,92 18 357,90
администратор 66 715,35 69 826,63 73 083,01 76 491,24 80 058,42 83 791,96 87 699,61 91 789,49
руководитель уч. проката 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
бухгалтер 20 567,89 21 527,07 22 530,99 23 581,73 24 681,46 25 832,49 27 037,19 28 298,07
снабжение 22 099,06 23 129,65 24 208,31 25 337,26 26 518,87 27 755,58 29 049,97 30 404,72
доплаты
премиальный фонд 240 000,00 251 192,43 262 906,83 275 167,52 288 000,00 301 430,92 315 488,19 330 201,03
ИТОГО 896 859,92 938 685,11 1 092 908,88 1 200 372,25 1 256 351,78 1 314 941,92 1 376 264,42 1 440 446,70
30
К-Ф.Бюджетные поступления (руб.)
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г.
бюджетные средства_инвестиции 500 000,00 3 000 000,00 1 504 800,00 2 644 499,99 2 849 264,70 275 735,29
бюджетные поступления_текущее содержание 185 500,01 250 800,01 172 000,00 201 500,00 465 300,00 472 000,00 1 770 000,00
ИТОГО 185 500,01 750 800,01 3 172 000,00 1 706 300,00 3 109 799,99 3 321 264,70 2 045 735,29
Строка 4кв. 2008г. 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
бюджетные средства_инвестиции 1 080 000,00 500 000,00 730 000,00
бюджетные поступления_текущее содержание 620 000,00
ИТОГО 620 000,00 1 080 000,00 500 000,00 730 000,00
31
К-Ф.Налоговые выплаты (руб.)
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
ЕСН 29 264,26 29 264,26 29 264,26 29 264,26 29 714,57 31 100,31 112 129,78 158 064,57
травматизм 225,11 225,11 225,11 225,11 228,57 239,23 862,54 1 215,88
ИТОГО 29 489,37 29 489,37 29 489,37 29 489,37 29 943,14 31 339,54 112 992,31 159 280,45
Строка 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
Налог на прибыль 9 028,23
НДС
Налог на имущество
ЕСН 233 183,58 244 058,13 284 156,31 312 096,78 326 651,46 341 884,90 357 828,75 374 516,14
травматизм 1 793,72 1 877,37 2 185,82 2 400,74 2 512,70 2 629,88 2 752,53 2 880,89
ИТОГО 234 977,30 245 935,50 286 342,13 314 497,53 329 164,17 344 514,78 369 609,51 377 397,04
32
К-Ф.Инвестиционные затраты (руб.)
Строка 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 1кв. 2008г. 2кв. 2008г. 3кв. 2008г. 4кв. 2008г.
кинотехнологическое, звуковое оборудование 889 882,35 86 117,65
кинообъективы 102 117,65 9 882,35
силовое оборудование 55 617,65 5 382,35
звуковое оборудование 1 746 941,18 169 058,82
световове оборудование 54 705,88 5 294,12
ПСД, СМР по оборудованию 1 830 000,00
кресла (5+1) 22 500,00
шкафы (3) 9 000,00
ККМ "Премьера -UCS" 200 000,00
стулья (20 шт.) 32 000,00
столы (5) 24 000,00
барная стойка 27 000,00
кухонное оборудование 500 000,00
цифровое оборудование
оформление документов
Рекламно-информационное оборудование
Завершение реконструкции кинотеатра 500 000,00 3 000 000,00 1 504 800,00
съемочный реквизит
ИТОГО 500 000,00 3 000 000,00 1 504 800,00 2 644 500,00 2 849 264,71 275 735,29
Строка 4кв. 2008г. 1кв. 2009г. 2кв. 2009г. 3кв. 2009г. 4кв. 2009г. 1кв. 2010г. 2кв. 2010г. 3кв. 2010г. 4кв. 2010г.
цифровое оборудование 1 050 000,00
оформление документов 30 000,00
Рекламно-информационное оборудование 730 000,00
съемочный реквизит 500 000,00
ИТОГО 1 080 000,00 500 000,00 730 000,00
Бизнес-план взят
с: http://www.plans-b.ru/index.
33__
Информация о работе Бизнес-план кинотеатра МУК «СДК «Детство»