Бизнес-план Строительство автомойки и автомагазина

       АвтомойкаАвтомойка 

       Краткосрочные предоплаченные расходы 706 348 202 263 24 514 23 452

       Суммарные текущие активы 118 260 358 536 795 778 1 747 625 3 900 180 5 042 172

       Основные  средства 4 202 483 4 202 483 4 202 483 4 202 483

       Накопленная амортизация 77 690 192 002 303 070 410 990

       Остаточная  стоимость основных средств: 4 124 793 4 010 481 3 899 413 3 791 493

       Здания  и сооружения 3 554 066 3 461 674 3 371 683 3 284 032

       Оборудование 570 727 548 808 527 730 507 462

       Инвестиции  в основные фонды 319 740 3 977 245

       СУММАРНЫЙ АКТИВ 438 000 4 335 781 4 920 571 5 758 106 7 799 592 8 833 665

       Отсроченные налоговые платежи 487 101 422 528

       Краткосрочные займы 2 119 215 4 310 731 5 842 497 5 195 134

       Суммарные краткосрочные обязательства 2 119 215 4 310 731 6 329 598 5 617 663

       Долгосрочные  займы 442 967 4 355 060 3 532 025 1 436 910

       Нераспределенная  прибыль -4 967 -19 278 -730 669 10 464 1 469 994 3 216 002

       Суммарный собственный капитал -4 967 -19 278 -730 669 10 464 1 469 994 3 216 002

       СУММАРНЫЙ ПАССИВ 438 000 4 335 781 4 920 571 5 758 106 7 799 592 8 833 665

       БАЛАНС (руб) 
 

       Строка 3кв. 2006г. 4кв. 2006г. 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г.

       Денежные  средства  

       4 428 258  

       5 114 853  

       6 566 614  

       8 817 996  

       10 853 434  

       14 223 869  

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойка 

       Сырье, материалы и комплектующие 110 059 112 585 71 243 75 599 120 166 122 790

       Краткосрочные предоплаченные расходы 88 172 22 522 26 814 25 624 96 234

       Суммарные текущие активы 4 626 488 5 249 960 6 664 671 8 919 219 11 069 834 14 346 659

       Основные  средства 4 202 483 4 202 483 4 202 483 4 202 483 4 202 483 4 202 483

       Накопленная амортизация 515 852 617 746 716 759 812 975 906 474 997 335

       Остаточная  стоимость основных средств: 3 686 631 3 584 737 3 485 724 3 389 508 3 296 009 3 205 148

       Здания  и сооружения 3 198 659 3 115 506 3 034 515 2 955 629 2 878 793 2 803 956

       Оборудование 487 972 469 230 451 209 433 880 417 216 401 192

       Инвестиции  в основные фонды 

       СУММАРНЫЙ АКТИВ 8 313 119 8 834 696 10 150 394 12 308 727 14 365 843 17 551 807

       Отсроченные налоговые платежи 501 376 561 313 566 383 493 715 570 619 626 430

       Краткосрочные займы 3 016 817 766 442

       Суммарные краткосрочные обязательства 3 518 193 1 327 755 566 383 493 715 570 619 626 430

       Долгосрочные  займы 

       Нераспределенная  прибыль 4 794 927 7 506 941 9 584 011 11 815 012 13 795 224 16 925 377

       Суммарный собственный капитал 4 794 927 7 506 941 9 584 011 11 815 012 13 795 224 16 925 377

       СУММАРНЫЙ ПАССИВ 8 313 119 8 834 696 10 150 394 12 308 727 14 365 843 17 551 807

       Налоговые выплаты (руб) 
 

       Строка 2005 год 2006 год 2007 год 

       Налог на прибыль  

       2 132 809  

       2 937 693  

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойкаНДС 2 684 061 3 506 764

       Налог на имущество 5 730 21 785 19 682

       ЕСН 672 604 1 691 192 1 800 517

       Подоходный  налог 245 614 617 570 657 492

       ВСЕГО 923 949 7 147 417 8 922 149

       В т.ч. в городской бюджет 5 730 466 113 631 692

       Финансовые  показатели 
 

       Строка 2005 год 2006 год 2007 год 

       Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 55 97 1 723

       Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 53 95 1 703

       Чистый  оборотный капитал (NWC), руб. -563 204 -119 263 8 857 742

       Чистый  оборотный капитал (NWC), $ US -18 124 -4 975 257 154  

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойкаКоэфф. оборачиваем. запасов (ST) 40 40 40

       Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) -8 -189 3

       Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 2 6 7

       Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 1 3 2

       Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 106 56 4

       Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 68 1

       Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 86 2

       Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -1 769 129 4

       Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз -9 14

       Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 76 82 82

       Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % -47 45 50

       Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % -51 33 38

       Рентабельность  оборотных активов (RCA), % -346 168 100

       Рентабельность  внеоборотных активов (RFA), % -91 199 279

       Рентабельность  инвестиций (ROI), % -72 91 74

       Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200 208 77

       8. Анализ 

       Анализ  безубыточности, шт. 
 

       Продукт 1кв. 2005г. 2кв. 2005г. 3кв. 2005г. 4кв. 2005г. 1кв. 2006г. 2кв. 2006г. 3кв. 2006г.

       Мойка автомобиля X X 1 004,86 1 416,25 2 008,31 1 778,66 1 649,32

       Комплексная чистка автомобиля X X 122,08 184,87 216,60 248,00 199,91

       Шиномонтажные работы X X 272,31 506,67 288,81 273,79 393,19

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойкаАвтошины X X 590,73 1 334,45 692,74 684,04 848,94

       Продукт 4кв. 2006г. 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г.

       Мойка автомобиля 1 282,15 1 726,05 1 533,89 1 462,81 1 177,24

       Комплексная чистка автомобиля 167,50 186,16 213,85 177,36 153,66

       Шиномонтажные работы 459,00 248,21 236,19 349,38 421,11

       Автошины 1 208,29 594,56 590,44 754,59 1 108,02

       Анализ чувствительности NPV от объема инвестиций 
 

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойка

       NPV(Объем  инвестиций)  

       NPV(Объем  инвестиций)

       0

       0

       0

       0

       0

       1

       1

       1

       1

       1

       1

       -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Руб 

       NPV(Объем  инвестиций)

       Анализ  чувствительности NPV от объема сбыта 
 

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойка

       .Рбу 

       NPV(Объем  сбыта)  

       0

       2 000 000

       4 000 000

       6 000 000

       8 000 000

       10 000 000

       12 000 000

       14 000 000

       16 000 000

       -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

       NPV(Объем  сбыта) 

       Анализ  чувствительности NPV от цены сбыта 
 

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойка

       NPV(Цена  сбыта)  

       Р 

       у 

       б 

       .  

       0

       5 000 000

       10 000 000

       15 000 000

       20 000 000

       25 000 000

       -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

       NPV(Цена  сбыта) 

       Анализ  чувствительности NPV от издержек 
 

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойка

       NPV (Общие издержки и зарплата)  

       10 000 000

       10 500 000

       11 000 000

       11 500 000

       12 000 000

       12 500 000

       13 000 000

       13 500 000

       14 000 000

       NPV(Общие  издержки)

       NPV(Зарплата  персонала) 

       -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%  

       Page 24

 

       

       АвтомойкаАвтомойка09.

       03.

       10

       Приложения 

       Бизнес  план взят с: http://www.doclist.ru 
 

       Page 25