Анализ финансовых результатов (на примере ОАО «Текмаш»)

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2006

12

31

Организация: Открытое акционерное общество "Кирсановский завод текстильного              машиностроения»

по ОКПО

08632745

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6824000338

Вид деятельности: производство столовых, кухонных и прочих быт. изд.

по ОКДП

28.75.12,29.54.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

517

-

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

517

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

9739

-

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

74

-

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

7380

-

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

323

-

инвестиции в дочерние общества

141

669

-

инвестиции в зависимые общества

142

15

-

инвестиции в другие организации

143

302

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Прочие внеоборотные активы

150

9091

-

ИТОГО по разделу I

190

89557

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

51757

-

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

20381

-

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

11622

-

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

809

-

товары отгруженные (45)

215

-

расходы будущих периодов (31)

216

3506

-

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

24836

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

5777

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

12520

-

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

6539

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

17049

-

прочие дебиторы

246

379

-

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

1936

-

касса (50)

261

54

-

расчетные счета (51)

262

1780

-

валютные счета (52)

263

83

-

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

19

-

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

82035

-

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

171592

-

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

75435

-

Добавочный капитал (87)

420

12318

-

Резервный капитал (86)

430

8542

-

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

8542

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы (88)

440

16078

-

Целевые финансирование и поступления (96)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

71000

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

119473

-

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

ИТОГО по разделу III

490

500

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

500

-

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

500

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

14979

-

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

14979

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

35806

-

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

15447

-

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

441

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

1657

-

задолженность перед бюджетом (68)

626

5891

-

авансы полученные (64)

627

2046

-

прочие кредиторы

628

2362

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

8906

-

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

51619

-

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

171592

-

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

3074

3074

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

-

2535

Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

435

435

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-

Износ жилищного фонда (014)

970

445

445

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

-

-

Материалы, принятые в переработку

990

-

199

Имущество на балансе лизингополучателя

991

Бланки строгой отчетности

992

Оборудование, принятое для монтажа

993

Библиотечный фонд

994

Количество аттестованных бухгалтеров

1 000

КОДЫ

0710002

2006

12

31

08632745

6824000338

28.75.12,29.54.1

47

16

384