Анализ собственных источников финансирования капитальных вложений ОАО «Нефтекамский автозавод»

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

52 574

1 523

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем

через 12 месяцев после  отчетной даты), в том числе:

230

покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12

месяцев после отчетной даты), в том числе:

240

398 518

487 145

покупатели и заказчики

241

186 935

323 804

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

авансы выданные

245

80 463

79 613

прочие дебиторы

246

131 120

83 728

Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:

250

0

4 883

займы, предоставленные  организациям на срок менее 12 месяцев

251

прочие краткосрочные  финансовые вложения

252

4 883

Денежные средства, в том числе:

260

121 400

266 851

касса

261

161

232

расчетные счета

262

121 043

266 429

валютные счета

263

23

прочие денежные средства

264

196

167

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

1 796 330

1 836 963

БАЛАНС

300

3 809 731

3 805 281

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  Уставный капитал

410

8 039

8 039

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

Добавочный капитал, в том числе:

420

505 711

498 893

переоценка в части  основных средств

421

348 864

342 046

Резервный капитал, в том числе:

430

1 206

1 206

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

1 206

1 206

резервы, образованные в  соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

470

1 156 775

1 157715

прибыль (убыток) отчетного  года

471

3 972

прибыль (убыток) прошлых  лет

472

1 156 775

1 153 743

ИТОГО по разделу III

490

1 671 731

1 665 853

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты, в том числе:

510

502 767

706 162

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев  после отчетной даты

511

502 767

706 162

прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев  после отчетной даты

512

Отложенные налоговые  обязательства

515

34 190

30 555

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

536 957

736 717

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  Займы и кредиты, в том числе:

610

808 717

625 632

кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев  после отчетной даты

611

808 717

625 632

прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев  после отчетной даты

612

0

0

Кредиторская задолженность, в том числе:

620

693 949

766 183

поставщики и подрядчики

621

480 849

371 838

задолженность перед  персоналом организации

622

95 609

78 501

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

19 539

20 732

задолженность по налогам  и сборам

624

52 084

120 731

прочие кредиторы

625

4 425

3 592

векселя к уплате

626

авансы полученные

627

41 443

170 789

Задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате  доходов

630

84 999

8 519

Доходы будущих периодов

640

8 380

239

Резервы предстоящих  расходов

650

4 998

2 138

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

1 601 043

1 402 711

БАЛАНС

700

3 809 731

3 805 281

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

I. Доходы и расходы  по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего

010

5 650 016

10 379 564

в том числе: продукции

011

5 271 236

10 125 270

товаров

012

308 893

123 286

услуг

013

69 887

131 008

Себестоимость проданных  товаров,продукции и услуг всего

020

(5 316 799 )

(9 059 548 )

в том числе: продукции

021

(4 971 939 )

(8 850 021 )

товаров

022

(287 850 )

(114 605 )

услуг

023

(57 010 )

(94 922 )

Валовая прибыль

029

333 217

1 320 016

Коммерческие расходы

030

(70 054 )

(165 726 )

в том числе от продажи: продукции

031

(63 474 )

(140 523 )

товаров

032

(1 301 )

(1 510 )

услуг

033

(5 279 )

(23 693 )

Управленческие расходы

040

(261 273 )

(488 836 )

в том числе от продажи: продукции

041

(260 815 )

(488 064 )

товаров

042

услуг

043

(458 )

(772 )

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))

050

1 890

665 454

в том числе от продажи: продукции

051

(24 992 )

646 662

товаров

052

19 742

7 171

услуг

053

7 140

11 621

II. Прочие доходы и  расходы Проценты к получению

060

171

20

Проценты к уплате

070

(260 623 )

(100 588 )

Доходы от участия  в других организациях

080

0

13

Прочие доходы

090

596 862

221 501

Прочие расходы

100

(354 425 )

(464 653 )

Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080+090-100))

140

(16 125 )

321 747

Отложенные налоговые  активы

141

1 857

2 226

Отложенные налоговые  обязательства

142

3 635

(22 365 )

Текущий налог на прибыль

150

(8 482 )

(99 269 )

Иные аналогичные обязательные платежи

151

23 087

(158 )

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (140+141-142-150-151))

190

3 972

202 181

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код

строки

На начало

На конец отчетного

Нематериальные активы, в том числе:

110

отчетного года

периода

лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы

111

25

40

организационные расходы

112

прочие нематериальные активы

113

0

0

Основные средства, в том числе:

120

1 491 871

1 536 638

земельные участки и  объекты природопользования

121

здания, сооружения, машины и оборудование

122

1 412 406

1 468 033

прочие основные средства

123

79 465

68 605

Незавершенное строительство, в том числе:

130

37 387

36 211

оборудование к установке

131

183

541

объекты строительства

132

19 640

11 190

затраты на создание нематериальных активов

133

10

прочие объекты

134

17 564

24 470

Доходные вложения в  материальные ценности, в том числе:

135

имущество для передачи в лизинг

136

прочие доходные вложения в материальные ценности

137

Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:

140

429 084

429 084

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые  общества

142

инвестиции в другие общества

143

429 084

429 084

прочие долгосрочные финансовые вложения

144

Отложенные налоговые  активы

145

9 951

14 728

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

1 968 318

2 014 701

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Запасы, в том числе:

210

1 049 508

1 604 030

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

546 047

681 810

затраты в незавершенном  производстве (издержках обращения]

213

82 422

220 377

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

115 150

238 934

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

305 889

462 909

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

1 523

11 059

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  отчетной даты), в том числе:

230

покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после

отчетной даты), в том  числе:

240

487 145

254 727

покупатели и заказчики

241

323 804

146 321

векселя к получению

242

задолженность участников (учредителей] по взносам в уставный капитал

244

авансы выданные

245

79 613

15 249

прочие дебиторы

246

83 728

93 157

Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:

250

4 883

398 000

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

прочие краткосрочные  финансовые вложения

252

4 883

398 000

Денежные средства, в  том числе:

260

266 851

7 719

касса

261

232

196

расчетные счета

262

266 429

7 165

валютные счета  

263

прочие денежные средства

264

167

358

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

1 809 910

2 275 535

БАЛАНС

300

3 778 228

4 292 236

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

8 039

8 039

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

1

1 1

Добавочный капитал, в том числе:

420

498 893

498 893

переоценка в части  основных средств

421

342 046

342 046

Резервный капитал,в том  числе:

430

1 206

1 206

резервы, образованные в  соответствии с законодательством

431

1 206

1 206

резервы, образованные в  соответствии

с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

470

1 130 662

1 135 271

прибыль (убыток) отчетного  года

471

4 609

прибыль [убыток) прошлых  лет

472

1 130 662

1 130 662

ИТОГО по разделу III

490

1 638 800

1663 £09

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты, в  том числе:

510

706 162

1 616219

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

после отчетной даты

511

706 162

1 616219

прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев

после отчетной даты

512

Отложенные налоговые  обязательства

515

30 555

49 810

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

736 717

1 666 029

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты, в  том числе:

610

625 632

0

                                                                                                                    Продолжение приложения В

после отчетной даты

611

625 632

0

прочие займы, подлежащие погашению

 менее, чем через  12 месяцев

612

0

0

после отчетной даты

Кредиторская задолженность  в том числе:

620

766 183

981 079

поставщики и подрядчики

621

371 838

650 659

задолженность перед  персоналом организации

622

78 501

102 581

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

20 732

22 464

задолженность по налогам  и сборам

624

120 731

70 484

прочие кредиторы

625

3 592

3414

векселя к уплате

626

авансы полученные

627

170 789

131 477

Задолженность перед  участниками

(учредителями) по выплате  доходов 

630

8519

1 024

Доходы будущих периодов

640

239

230

Резервы предстоящих  расходов

650

2 138

465

Прочие краткосрочные  обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

1 402 711

982798

БАЛАНС

700

3 778 228

6 292 236