Управление денежными средствами на предприятии

Цель данной работы - раскрыть и изучить вопросы, касающиеся анализа и управления финансами предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть теоретические подходы к понятию и сущности денежных средств;
выполнить анализ движения денежных средств организации;
разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками предприятия.

Введение...................................................................................................................3
Глава 1.Теоретические основы управления денежными средствами на предприятии.............................................................................................................5
1.1. Понятие и классификация денежных средств...............................................5
1.2 Состав денежных средств.................................................................................7
Глава 2. Анализ и оценка управления денежными средствами на примере ООО «КОМПЛЕКС».............................................................................................15
2.1 Общая характеристика деятельности ООО «КОМПЛЕКС».......................15
2.2 Анализ и оценка движения денежных потоков на основе данных финансовой отчетности ООО «КОМПЛЕКС»...................................................19
2.3 Выводы и рекомендации по управлению денежными потоками на предприятии ООО «КОМПЛЕКС»......................................................................29
Заключение.............................................................................................................35
Список используемой литературы.......................................................................36