Формирование портфеля ценных бумаг и управление им

Цель работы – анализ портфельного риска.
Для достижения цели формируются следующие задачи:
- рассмотреть понятие и экономическую сущность портфеля ценных бумаг;
- виды портфелей ценных бумаг и их особенности;
- определить, что является портфельной стратегией;
- рассмотреть виды и основные принципы стратегий управления портфелем ценных бумаг.

ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 5
1. 1. ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 8
1. 2. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 9
2. АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЬНОГО РИСКА 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26