Учет и операционная техника в банках
Контрольная работа, 31 Марта 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Содержание
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
Работа содержит 1 файл
учет.doc
— 1.09 Мб (Скачать)
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
Наименование контрагента клиента | ||
Номер элемента | Поле справочника | Значение поля справочника |
АО "Буревестник" | ||
1 | ИНН | 7701012253 |
| Номер расчетного счета | 40702810500000000111 |
| Аккредитив к оплате | 40901810900000000111 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
ЗАО Московский центр | ||
2 | ИНН | 7706019616 |
| Номер расчетного счета | 40702810700000000077 |
| Аккредитив к оплате | 40901810400000000077 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
ОАО Банковские системы | ||
3 | ИНН | 7703013253 |
| Номер расчетного счета | 40702810140210100591 |
| Аккредитив к оплате | 40901810240210100591 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
ООО Торговый дом | ||
4 | ИНН | 7704014415 |
| Номер расчетного счета | 40702810400070000226 |
| Аккредитив к оплате | 40901810300070000226 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
ЗАО "КОЛОРТЕКС" | ||
5 | ИНН | 7704015255 |
| Номер расчетного счета | 40702810407110100047 |
| Аккредитив к оплате | 40901810107110100047 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
Номер лицевого счета | Дебет | Кредит |
20202810500000000006 | 22467000.00 |
|
30102810100000000347 | 197902950.00 |
|
30110810100000000083 | 500000.00 |
|
30110810500000000081 | 600000.00 |
|
40702810000000467001 |
| 1245950.00 |
40702810800000467010 |
| 68439000.00 |
40702810600000467100 |
| 24839000.00 |
40702810500000467200 |
| 2467000.00 |
40702810600000467003 |
| 245000.00 |
40702810900000467004 |
| 5245000.00 |
40702810800000467007 |
| 8439000.00 |
70202810700002210806 | 0.00 |
|
2