Учет и операционная техника в банках
Контрольная работа, 31 Марта 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Содержание
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
Работа содержит 1 файл
учет.doc
— 1.09 Мб (Скачать)Конец формы
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
Конец формы
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 30102810100000000347 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 51 | 0401063 | 40702810000000467001 |
| 35957-00 |
|
|
| Итого | 35957-00 | |
|
|
| Исходящее сальдо | 197866993-00 |
|
Конец формы
Кор.счет банка в другом ком. банке
30110810100000000081
По данному счету изменений не произошло.
Кор.счет банка в другом ком. банке
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 30110810100000000083 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 10 | 0401060 | 40702810000000467001 |
| 83900-00 |
|
| ||||
|
|
| Итого |
| 83900-00 |
|
|
| Исходящее сальдо | 416100 |
|
Расчётные счета клиентов нашего банка
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 40702810000000467001 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
|
| ||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 10 | 0401060 | 30110810100000000083 | 83900-00 |
|
05.05.2009 | 41 | 0401061 | 40702810600000467003 |
| 12585-00 |
05.05.2009 | 51 | 0401063 | 30102810100000000347 | 35957-00 |
|
05.05.2009 | 241 | 0402001 | 20202810500000000006 |
| 50340-00 |
05.05.2009 | 62 |
| 70202810700002210806 | 8390-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого | 128247-00 | 62925-00 |
|
|
| Исходящее сальдо |
| 1180628-00 |
Конец формы
Расчётные счета клиентов нашего банка
Начало формы
Выписка из лицевого счета
05.05.2009
№ 40702810600000467003 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
|
| ||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 41 | 0401061 | 40702810000000467001 | 12585-00 |
|
|
|
| Итого | 12585-00 |
|
|
|
| Исходящее сальдо |
| 232415-00 |
Конец формы
По кор. счетам 40702810800000467010, 40702810600000467100, 40702810500000467200, 40702810900000467004, 40702810900000467007 изменений не произошло.
Расходы банка (проценты уплаченные)
Начало формы
Выписка из лицевого счета
№ 70202810700002210806 за период 05.05.2009
Входящее сальдо на | (дата) |
| |||
Дата | Ном. | Документ | Корреспондир.сч. | Дебет | Кредит |
05.05.2009 | 62 |
| 40702810000000467001 |
| 8390-00 |
|
|
| Итого |
| 8390-00 |
|
|
| Исходящее сальдо |
| 8390-00 |