Учет и операционная техника в банках
Контрольная работа, 31 Марта 2012, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Расчет платежным поручением – это самая простая, удобная, и достаточно надежная форма расчетов. А главное – ты сам принял решение платить и оплатил. Оплатил - сколько хотел и куда хотел. И здесь главное - не допустить ошибок при заполнении реквизитов в платежном поручении, в противном случае деньги не дойдут до адресата. Что такое платежное поручение?
Содержание
Перечень операций…………………………………………………………….…3
Шаг 1. Первичные документы...………………………………………………...4
Шаг 2. Выписки по счетам…………………………………….……………….17
Шаг 3. Баланс…………………………………………………….……………...20
Приложения…………………………………………………...………………...23
Работа содержит 1 файл
учет.doc
— 1.09 Мб (Скачать) 05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
12 Поступления налогов и сборов;
15 Поступления от реализации недвижимости;
16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
32 Прочие поступления;
Никаких помарок и исправлений в объявлении на взнос наличными не допускается. В противном случае оно не принимается банком и должно быть переделано.
Мемориальный ордер
Мемориальный ордер - бухгалтерский документ, указывающий на необходимость записи суммы по операции по дебету и кредиту корреспондирующих счетов. Составление мемориальных ордеров характерно для мемориально - ордерной формы бухгалтерского учета, используемой в банковской практике. Применение компьютерной техники модернизировало эту форму учета, сохранив мемориальный ордер, как основной документ, оформляющий проводку по счетам.
К распечатанным и оформленным подписями мемориальным ордерам прикладываются первичные документы. Мемориальные ордера вместе с соответствующими им первичными документами, подтверждающие совершение операций банком за данный день, составляют документы дня.
|
|
|
| 0401060 |
Поступ. в банк плат. |
| Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10 | 05.05.2009 |
| электронно |
| Дата |
| Вид платежа |
Сумма прописью | Восемьдесят три тысячи девятьсот рублей 00 копеек
| ||||||||||||
ИНН 7702019254 КПП | Сумма | 83900-00
| |||||||||||
| |||||||||||||
АО Российские финансовые коммуникации Плательщик | Сч. № | 40702810000000467001 | |||||||||||
| БИК | 044525347 | |||||||||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||||||||||
| БИК | 044583993 | |||||||||||
Банк получателя КБ «Старый Кремль» г. Москва | Сч. № | 30110810100000000083 | |||||||||||
ИНН 7704044415 КПП | Сч. № | 40702810400070000226 | |||||||||||
| |||||||||||||
ООО Торговый дом | Вид оп. | 01 | Срок плат. | 05.05.2009 | |||||||||
| Наз. пл. |
| Очер. плат. | 06 | |||||||||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| |||||||||
Оплата товара по договору № 36 от 30.04.2009г. В том числе НДС 18%- 17238-91
Назначение платежа | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Подписи
|
|
М.П. |
|
|
|
| 0401061 |
Поступ. в банк плат. |
| Срок платежа | Списано со сч. плат. |
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 41 | 05.05.2009 |
| электронно |
| Дата |
| Вид платежа |
Условие оплаты | с акцептом
| Срок для акцепта | 5 | ||||
Сумма прописью | Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек
| ||||||
ИНН 7702019914
ООО «Гарант» | Сумма | 12585-00 | |||||
Плательщик | Сч. № | 40702810600000467003 | |||||
| БИК | 044525347 | |||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||||
| БИК | 044525347 | |||||
Банк получателя АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | |||||
ИНН 7702019254 | Сч. № | 40702810000000467001 | |||||
АО Российские финансовые коммуникации | Вид оп. | 02 | Очер. плат. | 06 | |||
| Наз. пл. |
| |||||
| Рез. поле |
| |||||
Получатель | Код |
| |||||
Назначение платежа Оплата за выполненные работы и услуги Текущий ремонт помещения по договору № 14 от 07.03.2009г.
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписи
|
|
М.П. |
|
№ ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| Отметки банка плательщика | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
АККРЕДИТИВ № 51 | 05.05.2009 |
| электронно |
| 0401063 | ||||||||
| Дата |
| Вид платежа |
|
| ||||||||
Сумма прописью | Тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек
| |||||
ИНН 7702019254 | Сумма | 35957-00 | ||||
Плательщик АО Российские финансовые коммуникации | Сч. № | 40702810000000467001 | ||||
| БИК | 044525347 | ||||
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва | Сч. № | 30101810800000000347 | ||||
| БИК | 044652323 | ||||
Банк получателя АКБ Морбанк | Сч. № | 30101810100000000323 | ||||
ИНН 7701012253 | Сч. № (40901) | 40901810900000000111 | ||||
АО «Буревестник» | Вид оп. | 08 | Срок дейст. аккредит. | 20.05.09 | ||
| Наз. пл. |
|
| |||
Получатель | Код |
| Рез. поле |
| ||
Вид аккредитива | покрытый | |||||
Условие оплаты | с акцептом | |||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Зв спецодежду, договор 14 от 01.03.2009г. Срок отгрузки 20.04.2009г. Место назначения г. Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
Счет-фактура- 1 оригинал
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|