Аналіз діяльності розвитку страхової компанії ‘‘Дженералі гарант’’

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2010

01

01

Підприємство

ВАТ "УСК "Дженералі Гарант"

за

ЄДРПОУ

16467237

Територія

Київ

за

КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватна

за

КОПФГ

10

Орган державного управління

за

СПОДУ

О7794

Вид економічної діяльності

Інші види страхування

за

КВЕД

66.03.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

01004, м.Київ, вул.Червоноармійська,15/2

Баланс

на 31 грудня 2009 р.

Форма N 1 

Код за ДКУД  

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

1 383

1 223

первісна вартість

011

1 995

2 135

накопичена амортизація

012

(

612

)

(

912

)

Незавершене будівництво

020

30 066

33 292

Основні засоби:

залишкова вартість

030

142 279

132 227

первісна вартість

031

192 046

190 278

знос

032

(

49 767

)

(

58 051

)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

18 538

4 256

інші фінансові інвестиції

045

24 820

28 618

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

5 946

2 483

Інвестиційна нерухомість:

    справедлива (залишкова) вартість

055

47 217

53 126

первісна вартість

056

57 765

65 756

знос

057

(

10 548

)

(

12 630

)

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

19 399

Усього за розділом I

080

270 249

274 624

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3 205

2 059

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

2 394

2 394

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

9 721

12 197

первісна вартість

161

14 377

16 459

резерв сумнівних боргів

162

(

4 656

)

(

4 262

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

97

982

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

2 180

2 815

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

20 768

15 632

Поточні фінансові інвестиції

220

8 255

9 969

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

163 946

85 718

у т.ч. в касі

231

535

357

в іноземній валюті

240

39 821

16 080

Інші оборотні активи

250

-

32

Усього за розділом II

260

250 387

147 878

III. Витрати майбутніх періодів

270

1 334

787

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1

-

Баланс

280

521 971

423 289

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

83 490

83 490

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

10 346

10 346

Інший додатковий капітал

330

88 408

88 408

Резервний капітал

340

14 273

14 273

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1 537

(

12 753

)

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

198 054

183 764

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

4 089

2 993

Інші забезпечення

410

-

-

Страхові резерви

415

279 200

201 179

Резерв перестраховиків

416

(

9 465

)

(

11 960

)

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

273 824

192 212

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

29 370

29 355

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

Усього за розділом III

480

29 370

29 355

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

553

9 730

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-

з одержаних авансів

540

5 779

2 614

з бюджетом

550

3 679

1 882

з позабюджетних платежів

560

4

-

зі страхування

570

579

312

з оплати праці

580

1 552

738

з учасниками

590

149

147

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

8 428

2 525

Усього за розділом IV

620

20 723

17 948

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

10

Баланс

640

521 971

423 289

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попе-редній період

1

2

3

4

I.Фінансові результати

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

010

87 995

13 424

Податок на додану вартiсть

015

-

-

Акцизний збiр

020

-

-

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

035

87 995

13 424

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

040

8 940

17 559

Валовий:  прибуток

050

79 055

-

                 збиток

055

-

4 135

Інші операційні доходи

060

16 194

4 365

Адміністративні витрати

070

4 835

7 584

Витрати на збут

080

120

317

Інші операційні витрати

090

76 787

13 073

Фінансові результати від операційної діяльності:  

прибуток

100

13 507

-

збиток

105

-

20 744

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

14 023

13 787

Інші доходи

130

425

378

Фінансові витрати

140

11 954

2 414

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

107

60

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

15 894

-

1

2

3

4

збиток

175

-

9 053

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 644

1 175

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

14 250

-

збиток

195

-

10 228

Надзвичайні:  

доходи

200

-

9

витрати

205

-

13

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:  

прибуток

220

14 250

збиток

225

10 232

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатко вий вкладений капітал

Інший додатко

вий капітал

Резервний капітал

Нерозподі

лений прибуток

Неопла

чений капітал

Вилуче ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10 200

- 

 -

6 671

171

(-9483)

 -

- 

7 559

Коригування :

Зміна облікової політики

020

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Виправлення помилок

030

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Інші зміни

040

-                  

-                  

-                  

5 571                

-                  

-                  

-                  

-                  

5 571

Скоригований залишок на початок року

050

10 200

12 242

171

(-9483)

13 130

Переоцінка активів :

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

Дооцінка основних засобів

060

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Уцінка основних засобів

070

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Дооцінка нематеріальних  активів

100

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Уцінка нематеріальних активів

110

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

0

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство

ВАТ "УСК "Дженералі Гарант"

за ЄДРПОУ

='Для розрахунку'!RC:RC[4]

Територія

Київ

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно- правова форма господарювання

Недержавне страхування

за КОПФГ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

07794

Вид економічної діяльності

Інші види страхування

за КВЕД

66.03.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

м.Київ, пров. Новопечерський,19/3

Звіт про фінансові результати

за рік 2010

Код за ДКУД  

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

268 433

392 458

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

268 433

392 458

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

183 376

288 929

Валовий:

прибуток

050

85 057

103 529

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

69 446

61 017

Адміністративні витрати

070

30 600

29 672

Витрати на збут

080

68 809

75 200

Інші операційні витрати

090

53 382

60 089

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

1 712

-

збиток

105

415

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

10 907

21 047

Інші доходи

130

3 993

6 017

Фінансові витрати

140

28

24

Втрати від участі в капіталі

150

14 186

Інші витрати

160

34 887

11 620

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

819

збиток

175

18 303

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

10 544

15 109

у т.ч.: фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування:

прибуток

176

-

-

збиток

177

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

-

-

збиток

195

28 847

14 290

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

-

-

збиток

225

28 847

14 290

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

4 695

5 005

Витрати на оплату праці

240

46 541

42 172

Відрахування на соціальні заходи

250

14 083

14 687

Амортизація

260

12 723

12 573

Інші операційні витрати

270

250 742

364 022

Разом

280

328 784

438 459

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

69 000

69 000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

(

0,40

)

(

0,21

)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-