Выбор стратегии деятельности предприятия

I РЕЗЮМЕ 

    В  2001 году ОАО «ХТЗ» намечено  выпустить товарной продукции  на сумму 356 000 тыс. грн., в том числе тракторов различных модификаций класса 3 – 4 т.е. и тракторов малой мощности 3000 шт., запчастей к ним на 45 000 грн., кооперированных поставок на 16 000 тыс. грн., ТНП – на 1500 тыс. грн. 

        Плановый объем товарной продукции  превышает отчет 2000 г. в 1.5 раза по тракторам всех модификаций – в 1.54 раза , запчастям – в 1.31 раза по кооперации – в 1.14 раза , ТНП – в 1.03 раза. 

        В общем объеме выпускаемой  продукции основная номенклатура  – тракторы и запчасти к  ним – составляют 94,0 %. 

           Выпуск  тракторов в 2001 году  обеспечивает потребность рынка  на 15 – 20 %.  

             Выпускаемая продукция имеет  гарантийный срок обслуживания  – 1 год. 

          Для оперативного восстановления  вышедших из строя тракторов  , находящихся  на гарантии , предприятие имеет опорные базы на Украине, в России и Белоруссии. 

            Характеристика выпускаемой продукции,  рынков сбыта , конкурентов приведена  в разделе II.  

            В 2001 году поставка продукции   по основным регионам сбыта  распределяется следующим образом : Украина – 89,3 %, страны СНГ – 7,4 %, дальнее зарубежье – 3,3%. 

           Запланированный выпуск товарной  продукции в 2001 году обеспечит  увеличение загрузки мощностей  завода в 1.6 раза по сравнению  с 2000 годом.

           В 2001 г. намечено увеличить в 3 раза , к уровню 2000 года, выпуск новых тракторов ХТЗ – 17021, оснащенных двигателем BF16М1013Е немецкой фирмы «Дойц АГ» и каркасной кабиной. 

           Для производства продукции в  объеме 356 000 тыс грн. необходимы  следующие ресурсы: 

- материалы                  39132 тыс. грн.

- покупные изделия     166176 тыс. .грн.

- энергоресурсы           40180  тыс.грн.

- численность  ППП      11685 чел.

- фонд оплаты  труда     28453 тыс.грн. 

             Расчетная рентабельность товарной продукции составит 7,7 %. Объем реализуемой продукции запланирован в размере 356000 грн, балансовая прибыль – 24250 тыс.грн. 

            В распоряжении предприятия остается  прибыль (после погашения части  перерасхода предыдущих лет) в  сумме 21300 тыс.грн. Эта прибыль обеспечивает потребности завода на 72 %. 

           Выручка от реализации с НДС  в 2000 году планируется в сумме  424926 тыс.грн., в том числе 39,3 % реализации  предполагается осуществить по  бартеру и взаимозачету. 

           Затраты на производство продукции с НДС 376250 тыс. грн. Сумма налогов из всех источников составляет всего 39009 тыс.грн., в том числе : 

- НДС                                                         24426 тыс.грн.

- налог на  прибыль                                               тыс.грн.

- налог на  землю                                        2950 тыс. грн.

-другие налоги  и отчисления, вклю-

 чаемые в  себестоимость продукции      9933 тыс.грн.

- отчисления 10 % амортфонда                1700 тыс.грн. 

         В распоряжение предприятия остается 21300 тыс. грн. прибыли. Из амортфонда планируется использовать 2853 тыс.грн на приобретение основных фондов. 

         Остаток денежных средств на 1.01.2002 г. составит 25065 тыс грн., в том  числе амортфонд – 25065 тыс.грн.

Таблица 3.1 – Расчет движения денежных средств  на  2001 год

 
 

Таблица 3.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА ЗА 2000 год 

Таблица 3.3 ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА :

 
 
 
 
 

Таблица 3.4 СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2000 ГОД : 

Таблица 3.5

 
 

             Удельный расход энергоносителей  на 1 грн. товарной продукции в 1998 году составил 14.1 % , что на 0,1 % ниже уровня 1997 года. 

Таблица 3.6

Таблица 3.7