Бизнес план гостиницы "УЮТ"

    Горничная принимает  белье от проживающих при их  выезде, меняет постельное белье и полотенца, приводит в порядок номер, при обнаружении порчи имущества и оборудования сообщает о случившемся администратору.

    Кастелянша ведет  учет по приему, хранению, перемещению  постельного белья и полотенец  по количеству и качеству, сдает  белье в стирку.

   Уборщица следит  за чистотой общественных мест  в гостинице.

   Очень важно, чтобы персонал был честным. Случаи воровства могут сильно  ухудшить репутацию гостиницы, что не замедлит сказаться на  финансовых результатах.

     В интересах персонала оставить у посетителя самое приятное впечатление от проживания в гостинице, чтобы гость обязательно вернулся к ним снова.  
        

                                             Штатное расписание гостиницы.

                                                                                                    Таблица 1

Категория	Кол-во   человек	Форма оплаты	Оклад	ФОТ в год, тыс.руб.
Директор	1	повременная	16т.р./мес.	192
Бухгалтер	1	повременная	14т.р./мес.	168
Администратор	4	повременная	12т.р./мес.	576
Кастелянша	1	повременная	10т.р./мес.	120
Горничная	2	повременная (0,5 ставки)	6 т.р./мес.	144
Уборщица	1	повременная	8 т.р./мес.	96
Итого	10			1296

 

Администратор работает сутки  через трое.

Горничная работает на 0,5 ставки (4 часа) с 11.00 до 15.00, т.к. расчетный час  в гостинице 12.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Дополнительные услуги.

 

     ООО «Уют» относится к гостиницам эконом-класса. Cовременные гостиницы эконом-класса предоставляют полный комплекс услуг для комфортного проживания, а их отличительной чертой зачастую является домашняя атмосфера и уют, создание которых возможно только в небольших отелях. Именно такие услуги предлагает гостиница «Уют», где теплый прием, комфортное оснащение номеров  совмещены с небольшой стоимостью проживания. Здесь могут отдохнуть туристы, бизнесмены, люди, прибывшие в командировку и всем гости нашего города. 

     В  гостинице предоставляются дополнительные  бесплатные услуги: вызов такси, пользование гостиничной аптечкой, каждый номер дополнен набором индивидуальных туалетных принадлежностей (мыло, гель, шампунь), предоставление комплекта посуды и столовых приборов, чай/кофе, утюг, фен,  подъем в определенный час.

     В гостинице пять одноместных номеров, восемь – двухместных, три -трехместных.

     Чтобы начать  бизнес, необходимо определить стартовые  затраты, необходимые для формирования имущества создаваемого предприятия и источники их формирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Расчет потребности в заемном капитале.

 

                           Расчет количества и стоимости основных фондов.

      Основные фонды предприятия – средства производства, участвующие в нескольких производственных циклах, не меняющие свою натурально вещественную форму и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции в виде амортизационных отчислений.

                                                                                                      Таблица 2

Вид ОФ	Кол-во,шт.	Цена за 1шт., тыс.руб.	Стоимость
Компьютер	2	30	60
Факс	1	5	5
Принтер	2	4	8
Сканер	1	5	5
Холодильник	16	9	144
Микроволновая печь	16	2	32
Электрический чайник	17	1,5	25,5
Телевизор	16	5	80
Утюг	2	2	4
Гладильная доска	2	1	2
Пылесос	1	6	6
Зеркало	18	1	18
Фен	1	2	2
Диван	2	14	28
Стул	30	1,5	45
Тахта	30	7	210
Тумбочка	30	1,4	42
Шкаф	19	7	133
Палас	16	3	48
Стойка администратора	1	12	12
ККМ	1	16	16
Светильник	30	1,2	36
Люстра	16	2	32
Портьерная ткань (м)	96	0,5	48
Тюлевая ткань (м)	38	0,4	15,2
Подушка	32	0,4	12,8
Одеяло	32	0,8	25,6
Покрывало	32	0,8	25,6
Телефонный аппарат	1	2,5	2,5
Стол офисный	3	2	6
Стул офисный	3	1,2	3,6
Итого			1132,8

 

          Расчет амортизации ОФ по линейному способу:

      Персональные компьютеры:

Первоначальная стоимость  – 60,0 тыс. руб.

Срок полезного использования  – 5 лет

Годовая сумма амортизации  – 60,0/5=12,0 тыс. руб.

Годовая норма амортизации  – 12,0/60,0*100%=20,0%

Норма амортизации за месяц  – 20%/12=1,6667%

Сумма амортизации за месяц  – 60,0*1,6667/100=1,0 тыс. руб

 

                     Расчет количества и стоимости нематериальных активов.

     К нематериальным активам относятся авторские права всех видов, приобретенные за плату патенты, торговые марки и товарные знаки, права по пользованию производственной информацией, земельными участками и природными ресурсами, зданиями и оборудованием, а также организационные расходы (возникающие у учредителей расходы до момента создания предприятия) и репутация фирмы (возникает при покупке целых действующих предприятий в виде превышения покупной стоимости фирмы над стоимостью ее имущества).

 

 

 

 

                                                                                                     Таблица 3      

Вид нематериальных активов	Стоимость, тыс.руб.
Организационные расходы ( услуги юри- дической фирмы по организации  предпри- ятия)	19
Итого	19

 

    Амортизация по организационным расходам не рассчитывается, т.к. это одноразовое вложение капитала.

 

                                        Расчет величины оборотного капитала.

        Оборотные  средства предприятия – это  совокупность денежных и материальных средств, авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном процессе и полностью переносящих свою стоимость на готовый продукт.

                                                                                                         Таблица 4

Элемент оборотных средств	Стоимость, тыс. руб.
Предоплата за аренду помещения	372 м2*400 руб./м2 = 148,8 тыс. руб.*3 мес. = 446,4
Косметический ремонт помещений	372,0 м2*0,5 тыс. руб. = 186,0
Постельное белье, полотенца	98,0
Канцелярские товары	3,0
Рекламная компания	1,0
Непредвиденные расходы	20,0
Запас моющих средств	3,0
Запас денежных средств	108,0
Посуда	2,0
Итого	867,4

 

Аренда помещения.

Расчет площади:

Одноместные номера – 5*8 м² = 40 м²

Двухместные номера – 8*14 м² = 112 м²

Трехместные номера – 3*20 м² = 60 м²

Офисные помещения – 2*8 м² = 16 м²

Кладовая для белья  – 10 м²

Кладовая уборщицы – 4 м²

Холл – 20 м²

Коридор, душевые, санузлы  – 98 м²

Администраторская – 12 м²

Итого: 372 м²

Постельное белье, полотенца.

Белье сдается в стирку один раз в неделю, следовательно, рассчитываем, сколько понадобится  комплектов постельного белья и  полотенец на неделю.

 Гостиница может вместить:  30 н. * 7 дн. = 210 чел./нед. 

Плановая заполняемость: 210*65/100 = 137 чел./нед.

Требуемый запас:

140 к.п.б.* 400 руб. = 56 тыс. руб.

140п.*300 руб. = 42 тыс. руб.

Итого: 98 тыс. руб.

Запас денежных средств на расчетном счете для покрытия выплаты заработной платы сотрудникам. Он равен ФОТ за месяц согласно штатного расписания (глава 5).

 

     Расчет потребности  в заемном капитале:

Активы создаваемого предприятия  – 2020,0 тыс. руб., в т.ч.:

Нематериальные активы – 19,0 тыс. руб.

Основные фонды – 1132,8 тыс. руб.

Оборотные средства – 868,2 тыс.руб.

Пассивы создаваемого предприятия = Активам = 2020,0 тыс. руб.

Уставный капитал формируют 2 учредителя с равными долями:

2*150,0 = 300,0 тыс. руб.

Заемный капитал 2020,0 – 300,0 = 1720,0 тыс. руб.

     Для получения денег учредители могут оформить кредит на себя, как на физическое лицо. Кредит физическим лицам выдается под 19% годовых. После получения кредита учредители вносят деньги в виде беспроцентного займа в кассу ООО. По мере поступления выручки происходит возврат денег. Такого рода заем никакими налогами не облагается. Срок погашения кредита – 3 года.

                                         Выплаты по кредиту (руб.).

                                                                                                          Таблица 5

	Сумма взноса	Начисленные проценты	Сумма (размер платежа)
1 год	573336	326800	900136
2 год	573336	217866	791202
3 год	573328	108932	682260
	1720000	653598	2373598

 

1 год – 1720000*19/100 = 326800

2 год – (1720000–573336)*19/100 = 217866

3 год – (1146664-573336)*19/100 = 108932

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                     Планирование текущих расходов.

                                                                                                        Таблица 6

                                                                                                                                      Тыс. руб.

Вид расходов	Первый год	2-5 год работы
Прямые
Заработная плата обслуживающего персонала	В соответствии со штатным  расписанием
Отчисления в Пенсионный Фонд и на обязательное страхование от несчастных случаев	14%+0,2% от ФОТ
Материалы	30	44
Стирка	84	96
Управленческие и коммерческие расходы
Канцелярские товары	12	16
Расходные материалы	38	46
Заработная плата	В соответствии со штатным  расписанием
Отчисления в Пенсионный Фонд и на обязательное страхование от несчастных случаев	14% +0,2% от ФОТ
Аренда помещения	400 руб. за кв.м в месяц
Коммунальные платежи	120,0	126,0
Реклама	2,0	1,0
Амортизация	В соответствии с расчетами
Непредвиденные расходы	36,0	40,0
Прочие
Услуги банка	25,0	25,0
Оплата кредита	В соответствии с расчетом кредиторской задолженности