Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2012 в 17:56, курсовая работа
Целью проекта является открытие на берегу озера Кандры-Куль Туймазинского района республики Башкортостан базы отдыха. Максимальная единовременная вместимость базы отдыха составит 20 человек.
Расчет потребляемой электроэнергии проводился по следующей схеме:
100 кВт * (20 (вместимость
базы)*0,65(загруженность при
Таблица 6.5 – Расходы на охрану объекта, руб.
Объект |
Затраты, руб. |
Краткая характеристика |
Ограждение объекта |
96 000 |
Включает: |
- опоры ограждения - 300 руб./ед.; | ||
- ограждение - 100 руб./м.п.; | ||
- работу - 200 руб./м.п. ограждения. | ||
Помещение службы безопасности |
130 000 |
Включает: |
- непосредственно помещение; | ||
- КПП | ||
ИТОГО |
226 000 |
Таблица 6.6 – Расходы на приобретение основных средств, руб.
Объект МТБ |
Кол-во |
Стоимость, руб. |
ИТОГО, руб. |
Частота закупок |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Газонокосилка |
1 |
7 000 |
7 000 |
раз в 5 лет |
Для уборки газона летом |
Снегоуборочник |
1 |
25 000 |
25 000 |
раз в 5 лет |
Для уборки дорожек зимой |
Плита |
5 |
5 000 |
25 000 |
раз в 5 лет |
В каждый коттедж |
Холодильник |
5 |
7 000 |
35 000 |
раз в 5 лет |
В каждый коттедж |
Мебель обеденно-гостиной зоны |
5 |
25 000 |
125 000 |
раз в 5 лет |
Комплект: 4 стула, стол, кухонный гарнитур, диван |
Мебель спальной зоны |
10 |
25 000 |
250 000 |
раз в 5 лет |
Комплект: 2 кровати, 2 тумбочки, шкаф, комод, стол, стул |
Баня |
5 |
25 000 |
125 000 |
раз в 3 года |
Комплект мебели, ушата, тазы, настил |
Сантехника |
5 |
25 000 |
125 000 |
раз в 5 лет |
Комплект: раковина, унитаз, душевая кабина |
Мангал |
5 |
2 000 |
10 000 |
раз в 5 лет |
Для каждого коттеджа |
Комплект белья |
60 |
450 |
27 000 |
раз в 2 года |
По три комплекта на койко-место |
Комплект: подушка, одеяло, покрывало |
22 |
600 |
13 200 |
раз в 3 года |
1 комплект на 1 койко-место + 10% |
Комплект полотенец |
22 |
250 |
5 500 |
раз в год |
2 ручных и 1 банное полотенце |
Продолжение таблицы 6.6
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Комплект посуды |
10 |
500 |
5 000 |
раз в год |
По 2 комплекта на коттедж: 4 тарелки, 2 чайные пары, 2 стакана, 2 ложки, 2 ножа, 2 вилки |
Телевизор |
2 |
2 500 |
5 000 |
раз в 5 лет |
Для коттеджей "Люкс" |
Чайник |
5 |
500 |
2 500 |
раз в 3 года |
Хранятся непосредственно в коттеджах |
Утюг |
2 |
1 000 |
2 000 |
раз в 3 года |
Хранятся в спальном корпусе у горничной и предоставляются по требованию |
ИТОГО |
787 200 |
Дополнительные расходы на лицензирование в качестве индивидуального предпринимателя составят 10000 руб. Иных расходов на лицензирование туристической деятельности, связанных со спецификой санаторно-курортной деятельности, не предполагается. В частности, в соответствии с Федеральным законом от 23.02.1995 №26-ФЗ (в ред. от 08.11.2007) «О природных лечебных ресурсах, лечебно оздоровительных местностях и курортах» место расположения базы отдыха «Теремок» является курортом местного значения, т.е. освоенной и используемой в лечебно-профилактических целях особо охраняемой природной территорией, находящейся в ведении органов местного самоуправления. Деятельность такой санаторно-курортной организации не лицензируется на государственном уровне в обязательном порядке как санатория.
Суммарные издержки представлены
в таблице 6.10. Расчет амортизации основных
средств на плановый период приведен в
таблице 6.11.
Таблица 6.7 – Потребность в основных средствах на плановый период, руб.
Объект МТБ |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оборудование |
734 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оргтехника |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие ОС |
50 700 |
0 |
0 |
0 |
11 288 |
0 |
0 |
0 |
42 563 |
0 |
0 |
0 |
Всего |
785 200 |
0 |
0 |
0 |
11 288 |
0 |
0 |
0 |
42 563 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 6.8 – Расходы на оплату труда на 2012-2014 гг., руб.
Наименование должностей |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
2012-2014 гг. |
Производственный персонал |
99225 |
104186 |
109396 |
114865 |
120609 |
126639 |
132971 |
139620 |
146601 |
153931 |
161627 |
169708 |
1579377 |
- администратор |
31500 |
33075 |
34729 |
36465 |
38288 |
40203 |
42213 |
44324 |
46540 |
48867 |
51310 |
53876 |
31500 |
- горничная |
17325 |
18191 |
19101 |
20056 |
21059 |
22112 |
23217 |
24378 |
25597 |
26877 |
28221 |
29632 |
17325 |
- специалист службы охраны |
50400 |
52920 |
55566 |
58344 |
61262 |
64325 |
67541 |
70918 |
74464 |
78187 |
82096 |
86201 |
50400 |
Управленческий персонал |
110250 |
115763 |
121551 |
127628 |
134010 |
140710 |
147746 |
155133 |
162889 |
171034 |
179586 |
188565 |
1754863 |
- директор |
63000 |
66150 |
69458 |
72930 |
76577 |
80406 |
84426 |
88647 |
93080 |
97734 |
102620 |
107751 |
63000 |
- главный бухгалтер |
47250 |
49613 |
52093 |
54698 |
57433 |
60304 |
63320 |
66485 |
69810 |
73300 |
76965 |
80814 |
47250 |
Маркетинговый персонал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО |
209475 |
219949 |
230946 |
242493 |
254618 |
267349 |
280717 |
294752 |
309490 |
324964 |
341213 |
358273 |
209475 |
Таблица 6.9 – Расходы по социальным отчислениям на 2012-2014 гг., руб.
Наименование должностей |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
2012-2014 гг. |
Управленческий персонал |
33075 |
34729 |
36465 |
38288 |
40203 |
42213 |
44324 |
46540 |
48867 |
51310 |
53876 |
56569 |
526459 |
- директор санатория |
18900 |
19845 |
20837 |
21879 |
22973 |
24122 |
25328 |
26594 |
27924 |
29320 |
30786 |
32325 |
300834 |
- главный бухгалтер |
14175 |
14884 |
15628 |
16409 |
17230 |
18091 |
18996 |
19946 |
20943 |
21990 |
23090 |
24244 |
225625 |
Производственный персонал |
29768 |
31256 |
32819 |
34460 |
36183 |
37992 |
39891 |
41886 |
43980 |
46179 |
48488 |
50913 |
473813 |
- администратор |
9450 |
9923 |
10419 |
10940 |
11487 |
12061 |
12664 |
13297 |
13962 |
14660 |
15393 |
16163 |
150417 |
- горничная |
5198 |
5457 |
5730 |
6017 |
6318 |
6633 |
6965 |
7313 |
7679 |
8063 |
8466 |
8889 |
82729 |
- специалист службы охраны |
15120 |
15876 |
16670 |
17503 |
18378 |
19297 |
20262 |
21275 |
22339 |
23456 |
24629 |
25860 |
240667 |
Маркетинговый персонал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО |
62843 |
65985 |
69284 |
72748 |
76385 |
80205 |
84215 |
88426 |
92847 |
97489 |
102364 |
107482 |
1000272 |
Таблица 6.10 – Суммарные издержки базы отдыха «Теремок» за 2012-2014 гг., руб.
Суммарные издержки |
Ι кв. 2012 |
ΙΙ кв. 2012 |
ΙΙΙ кв. 2012 |
ΙV кв. 2012 |
Ι кв. 2013 |
ΙΙ кв. 2013 |
ΙΙΙ кв. 2013 |
ΙV кв. 2013 |
Ι кв. 2014 |
ΙΙ кв. 2014 |
ΙΙΙ кв. 2014 |
ΙV кв. 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Производственные издержки | ||||||||||||
Сырье и материалы |
12915 |
13230 |
14239 |
14586 |
15698 |
16081 |
17307 |
17729 |
19081 |
19547 |
21037 |
21550 |
Заработная плата |
99225 |
104186 |
109396 |
114865 |
120609 |
126639 |
132971 |
139620 |
146601 |
153931 |
161627 |
169708 |
Отчисления |
29768 |
31256 |
32819 |
34460 |
36183 |
37992 |
39891 |
41886 |
43980 |
46179 |
48488 |
50913 |
Амортизация ОС |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
43042 |
Коммунальные платежи |
16065 |
16868 |
17712 |
18597 |
19527 |
20503 |
21529 |
22605 |
23735 |
24922 |
26168 |
27477 |