Шпаргалка по "Информационным системам в банковском деле"

Операционный  день банка как программно-технологичес- кий комплекс автоматизирует наиболее трудоемкие операции банковского учета. Все операции по лицевым счетам клиентов осуществляются по платежным документам, а выпис- ка лицевого счета отражает каждую проводку. Комплекс реали- зует фактическое и планируемое движение средств по лицевым счетам (по неоформленным проводкам документов). Документы проходят операции последующего контроля, при совпадении всех параметров составляется опись документов и формируется файл для отправки в расчетно-кассовый центр (РКЦ). Документы, про- шедшие через корреспондентский счет, разносятся по счетам.

Движение  кассовых документов имеет свои особенности, главной из которых является связь с другими службами банка. Эта же особенность характерна и для внутренних проводок. При этом в системе ведется план счетов, каталог лицевых сче- тов банка, каталог клиентов банка, подводится баланс, выпол- няются служебные сервисные функции. Комплекс "Операционный день банка" имеет мультивалютные свойства.