АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                             

на 1.01.2009г.        

                                                                 

                                                                 

---------------------------------------------------T----T----------T-----------¬

              А  К  Т  И  В                        ¦Код ¦ На начало¦ На конец   ¦

                                                   ¦стр.¦   года   ¦   года    ¦

---------------------------------------------------+----+----------+-----------+

                   1                               ¦ 2  ¦    3     ¦    4      ¦

---------------------------------------------------+----+----------+-----------+

    I. Внеоборотные  активы                         ¦    ¦          ¦           ¦

Нематериальные  активы (04,05), в том числе:        ¦110 ¦          ¦           ¦

  организационные  расходы                          ¦111 ¦          ¦           ¦

  патенты,лицензии,товарные  знаки (знаки обслужива-¦    ¦          ¦           ¦

  ния и иные  аналогичные права и активы            ¦112 ¦          ¦           ¦

Основные средства (01,02,03), в том числе:         ¦120 ¦          ¦       6442¦

  земельные  участки и объекты природопользования   ¦121 ¦          ¦           ¦

  здания,машины,оборудование  и другие осн.средства ¦122 ¦          ¦       6442¦

Незавершенное строительство (07,08,61)             ¦123 ¦          ¦           ¦

Долгосрочные финансовые вложения(06,56,82) в т.ч.: ¦130 ¦          ¦           ¦

  инвестиции  в дочерние общества                   ¦131 ¦          ¦           ¦

  инвестиции  в зависимые общества                  ¦132 ¦          ¦           ¦

  инвестиции  в другие организации                  ¦133 ¦          ¦           ¦

  займы, предоставленные организациям на срок      ¦    ¦          ¦           ¦

  более 12 месяцев                                 ¦134 ¦          ¦           ¦

  собственные  акции, выкупленные у акционеров      ¦135 ¦          ¦           ¦

  прочие долгосрочные  финансовые вложения          ¦136 ¦          ¦           ¦

Прочие внеоборотные активы                         ¦140 ¦          ¦           ¦

                             Итого по разделу I    ¦190 ¦          ¦  

     II. Оборотные  активы                          ¦    ¦          ¦           ¦

Запасы, в том  числе:                               ¦210 ¦     27873¦     211497¦

  сырье,материалы  и другие анал.ценности (10,15,16)¦211 ¦     18413¦           ¦

  животные на  выращивании и откорме (11)           ¦212 ¦          ¦           ¦

  малоценные  и быстроизнашивающиеся предметы(12,13)¦213 ¦          ¦       7403¦

  затраты в  незавершенном производстве (издержках   ¦    ¦          ¦           ¦

  обращения) (20,21,23,29,30,36,44)                ¦214 ¦      9460¦     126156¦

  готовая продукция  и товары для перепродажи(40,41)¦215 ¦          ¦      77938¦

  товары отгруженные  (45)                          ¦216 ¦          ¦           ¦

  расходы будущих  периодов (31)                    ¦217 ¦          ¦           ¦

НДС по приобретенным ценностям (19)                ¦218 ¦          ¦       2042¦

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦    ¦          ¦           ¦

даются более  чем через 12 месяцев после отчетной   ¦    ¦          ¦           ¦

даты), в том  числе:                                ¦220 ¦          ¦           ¦

  покупатели  и заказчики (62,76)                   ¦221 ¦          ¦           ¦

  векселя к  получению (62)                         ¦222 ¦          ¦           ¦

  задолженность  дочерних и зависимых обществ (78)  ¦223 ¦          ¦           ¦

  задолженность  участников (учредителей) по взносам¦    ¦          ¦           ¦

  в уставный  капитал (75)                          ¦224 ¦          ¦           ¦

  авансы выданные (61)                             ¦225 ¦          ¦           ¦

  прочие дебиторы                                  ¦226 ¦          ¦           ¦

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи- ¦    ¦          ¦           ¦

даются в течение 12 месяцев после отчетной даты),  ¦230 ¦     16725¦      57820¦

в том числе:                                       ¦    ¦          ¦           ¦

  покупатели  и заказчики (62,76)                   ¦231 ¦          ¦        531¦

  векселя к  получению (62)                         ¦232 ¦          ¦           ¦

  задолженность  дочерних и зависимых обществ  (78)  ¦233 ¦          ¦           ¦

  задолженность  участников (учредителей) по взносам¦    ¦          ¦           ¦

  в уставный  капитал (75)                          ¦234 ¦          ¦           ¦

  авансы выданные (61)                             ¦235 ¦     12674¦           ¦

  прочие дебиторы                                  ¦236 ¦      4051¦      57289¦

Краткосрочные финансовые вложения (58,82),в т.ч.:  ¦240 ¦          ¦           ¦

  инвестиции  в зависимые общества                  ¦241 ¦          ¦           ¦

  собственные  акции, выкупленные у акционеров      ¦242 ¦          ¦           ¦

  прочие краткосрочные  финансовые вложения         ¦243 ¦          ¦           ¦

Денежные средства, в том числе:                    ¦250 ¦      3853¦      31438¦

  касса (50)                                       ¦251 ¦          ¦       2076¦

  расчетные  счета (51)                             ¦252 ¦      3851¦       1546¦

  валютные счета  (52)                              ¦253 ¦         2¦      27817¦

  прочие денежные  средства (55,56,57)              ¦254 ¦          ¦           ¦

Прочие оборотные  активы                            ¦260 ¦          ¦           ¦

                           Итого по разделу II     ¦290 ¦     48451¦     302797¦

    III.Убытки                                     ¦    ¦          ¦           ¦

Непокрытые убытки прошлых лет (88)                 ¦310 ¦       179¦        163¦

Убыток отчетного  года                              ¦320 ¦   Х      ¦           ¦

                           Итого по разделу III    ¦390 ¦       179¦        163¦

БАЛАНС (сумма строк (190+290+390))                 ¦399 ¦     48630¦     309402¦

    IV. Капитал  и резервы                          ¦    ¦          ¦           ¦

Уставный капитал (85)                              ¦410 ¦        11¦         10¦

Добавочный капитал (87)                            ¦420 ¦          ¦           ¦

Резервный капитал (86), в том числе:               ¦430 ¦          ¦           ¦

  резервные  фонды, образованные в соответствии с   ¦    ¦          ¦           ¦

  законодательством                                ¦431 ¦          ¦           ¦

  резервы, образованные  в соответствии с           ¦    ¦          ¦           ¦

  учредительными  документами                       ¦432 ¦          ¦           ¦

Фонды накопления (88)                              ¦440 ¦          ¦           ¦

Фонд социальной сферы (88)                         ¦450 ¦          ¦           ¦

Целевые финансирование и поступления (96)          ¦460 ¦          ¦           ¦

Нераспределенная  прибыль прошлых лет               ¦470 ¦          ¦           ¦

Нераспределенная  прибыль отчетного года            ¦480 ¦   Х      ¦      14901¦

                             Итого по разделу IV   ¦490 ¦        11¦      14911¦

    V.Долгосрочные  пассивы                         ¦    ¦          ¦           ¦

Заемные средства (92,95),в том числе:              ¦510 ¦          ¦           ¦

  кредиты банков, подлежащие погашению более чем   ¦    ¦          ¦           ¦

  через 12 месяцев  после отчетной даты             ¦511 ¦          ¦           ¦

  прочие займы,  подлежащие погашению более чем     ¦    ¦          ¦           ¦

  через 12 месяцев  после отчетной даты             ¦512 ¦          ¦          ¦

Прочие долгосрочные пассивы                        ¦513 ¦          ¦           ¦

                             Итого по разделу V    ¦590 ¦          ¦           ¦

    VI.Краткосрочные  пассивы                       ¦    ¦          ¦           ¦

Заемные средства (90,94),в том числе:              ¦610 ¦     35046¦      73176¦

  кредиты банков, подлежащие погашению в течение   ¦    ¦          ¦           ¦

  12 месяцев после  отчетной даты                   ¦611 ¦          ¦      35000¦

  прочие займы,  подлежащие погашению в течение     ¦    ¦          ¦           ¦

  12 месяцев после  отчетной даты                   ¦612 ¦     35046¦      38176¦

Кредиторская задолженность, в том числе:           ¦620 ¦     13573¦     221314¦

  поставщики  и подрядчики (60,76)                  ¦621 ¦          ¦           ¦

  векселя к  уплате (60)                            ¦622 ¦          ¦           ¦

  по оплате  труда (70)                             ¦623 ¦      1339¦        715¦

  по социальному  страхованию и обеспечению (69)    ¦624 ¦      1285¦        731¦

  задолженность  перед дочерними и зависимыми       ¦    ¦          ¦           ¦

  обществами (78)                                  ¦625 ¦          ¦           ¦

  задолженность  перед бюджетом (68)                ¦626 ¦       468¦      11278¦

  авансы полученные (64)                           ¦627 ¦      6315¦     197195¦

  прочие кредиторы                                 ¦628 ¦      4166¦      11395¦

Расчеты по дивидендам (75)                         ¦630 ¦          ¦           ¦

Доходы будущих  периодов (83)                       ¦640 ¦          ¦           ¦

Фонды потребления (88)                             ¦650 ¦          ¦           ¦

Резервы предстоящих  расходов и платежей (89)       ¦660 ¦          ¦           ¦

Прочие краткосрочные пассивы                       ¦670 ¦          ¦           ¦

                             Итого по разделу VI   ¦690 ¦     48619¦     294490¦

БАЛАНС (сумма строк (490+590+690))                 ¦699 ¦     48630¦     309402¦