Бизнес- план предприятия по производству пиломатериалов ООО «Брус’ОК»

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

Воронежская Государственная Лесотехническая  Академия 
 

Кафедра экономики и финансов 
 
 

Бизнес-план

предприятия по производству пиломатериалов

ООО «Брус’ОК» 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Выполнила: студ. 741 гр.

Щеглова Е.А.

         Проверила: Репина А.И. 
 
 
 
 
 

Воронеж 2010

Содержание. 

1. Резюме…………………………………………………………………..3
2. Общая характеристика предприятия и продукции…………………4
3. Анализ рынка и основных конкурентов……………………………..5
4. Производственный план………………………………………………7
5. План маркетинговой деятельности………………………………….13
6. Организационный план………………………………………………19
7. План по рискам………………………………………………………21
8. Финансовый план…………………………………………………….22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Резюме. 

    ООО «Брус’ОК», учредитель которого Иванов Иван Иванович, занимается производством и продажей пиломатериалов. ООО «Брус’ОК» зарегистрировано 1 января 2010 года.

     Главное направление производственной деятельности предприятия – изготовление и  продажа пиломатериалов с ориентацией  производства на экспорт. Приоритетное направление развития предприятия – выпуск более дешевой и конкурентоспособной продукции. Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых 400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными.

     ООО «Брус’ОК», находящееся в г. Воронеже, ул. Сосновая, строение 1,  выпускает 80% продукции высшего сорта, реализуемая по 120$ за м³  на внешнем рынке и 20% - продукции низшей категории по 40$ за м³   на внутреннем рынке.

     Проект  по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает  новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика предприятия  и продукции 

      Предприятие ООО «Брус’ОК» создается с  целью производства и реализации пиломатериалов. Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью (т.е. участники несут ответственность в пределах внесенных ими вкладов).

      Так как основной целью деятельности  предприятия является получение  прибыли, оно относится к числу  коммерческих предприятий. Предприятие ООО «Брус’ОК» является средним промышленным предприятием, во главе которого – генеральный директор.

        Вид выпускаемой  продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород.

     Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной  промышленности.

     80% готовой продукции составляет  продукция высшего сорта, реализуемая  по 120$ за м³  на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м³   на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

     Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых 

400 000 рублей  являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными.

     Срок  окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации  и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.В  течение срока реализации проекта  будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%). Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей. Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

  Индекс  доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

     Кредит  может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

     Проект  по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает  новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

 
 
 

     Анализ  рынка и основных конкурентов

 

     В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается  порядка 20.000 предприятий с общей  численностью занятых 1100 тыс. человек.  Среднеотраслевая норма прибыли  находится в пределах 20-30%.

     Позитивные  показатели роста деревообрабатывающей промышленности объясняются в первую очередь ростом экспорта.

      В среднем в год предприятия  лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей  соответствующего полугодия прошлого года.

      Также заметно изменилась конъюнктура  экспорта лесоматериалов. Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились, зато возрос экспорт  пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой  продукции.

      Лесопромышленный  комплекс России имеет возможность  к 2012 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок  возрастут к 2012 году с 95 млн. куб. метров до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.

     Лесопромышленный  комплекс страдает практически от тех  же проблем, что и другие отрасли  промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные  собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов  на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых  местных налогов и помощь в  приобретении новой техники и  горюче-смазочных материалов).

     В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность  развития лесопромышленного комплекса. В Воронежской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции  в год составляет порядка: деловая  древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.

     Доля  ООО «Брус’ОК» будет составлять 5% в областном выпуске.

     Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия  со среднесписочной численностью работающих 55 человек.

     Основными конкурентами являются такие предприятия, как ООО «ДревРаскрой» и ООО  «Погонаж», однако проведенные исследования показали, что большинство предприятий  отечественной лесопромышленной отрасли  выпускают продукцию, используя  устаревшее, энергоемкое (1,5-2 раза больше, чем в ООО «Брус’ОК»), трудоемкое оборудование.

     Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.

     Пиломатериалы сушатся естественным путем, что  также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов  отходов (около 50).

      К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов  продукции, что вынуждает последних  искать ее по всей России.

     Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о  том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и  на внешнем рынке, цены имеют тенденцию  к повышению, наблюдается экономический  подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней  и имеет значительный потенциал  роста.

 
 

Производственный  план

 

    Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород 

    Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной  промышленности.

    80% готовой продукции составляет  продукция высшего сорта, реализуемая  по 120$ за м³  на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м³   на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

 
 

    Технологическая схема производства:

1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.
2. Переработка, продолжительность 8 дней:
1. распиловка,
2. сушка,
3. упаковка.
3. Погрузка на вагоны, 1 день.

      Итого цикл производства - 15 дней

 

      Прямые  издержки на 1 м³ продукции представлены в таблице.

 
 

      Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в  две смены, при этом достигается  следующий выпуск продукции:

 
 
 

     Для осуществления производственного  процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.