Оценка эффективности бизнес-плана

             Такой метод работы приводит к тому, что часть предприятий самостоятельно выходит на производителей продукции и заказывает необходимые товары самостоятельно.

             Таким образом, предприятие, модернизировав оборудование, сможет полностью обеспечить его загрузку только за счет существующего спроса.

Помомо  этого, в настоящее время в  республике начата реорганизация и  строительство второй очереди крупнейшего  в Европе производителя целлюлозно-бумажной продукции – ОАО «Монди Бизнес Пейпа (Сыктывкарский ЛПК», что в свою очередь, приведет к еще большему повышению спроса на такелажную продукцию, с учетом того, что данное предприятие уже много лет сотрудничает с ООО «Такелажный мир».

     Производственный  план

     Описание  производства

            Производственный помещения предприятия сконцентрированы в одном месте, в промышленном районе города Сыктывкара. Там же располагаются административные и складские помещения, что позволяет четко координировать  весь производственный процесс. В настоящее время весь производственный цикл обеспечивается следующим оборудованием (таблица):

Таблица. Перечень оборудования, обеспечивающего  производственный процесс

            Несмотря на то, что производственный процесс обеспечен оборудованием, часть его морально устарела, что приводит к значительному снижению производительности труда и невозможности выполнения всего объема поступающих заказов на собственном производстве.

     Выпускаемая продукция

В настоящее  время предприятие выпускает  следующие группы продукции (таблица):

Таблица. Перечень выпускаемой  продукции по группам

           Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 100 наименований. Для удобства расчетов продукция была объединена по группам, цена на единицу продукции и затраты на ее производство были определены эмпирическим путем исходя из фактического опыта производства.

     Отпускные цены

Информация  об отпускных ценах приведена в таблицах:

Таблица. Отпускные цены на производимую продукцию

     Потребности в оборудовании

            Для повышения производительности труда и обеспечения существующего спроса предприятию требуется модернизация существующего оборудования, а именно:

• Пресс гидравлический

            Для включения в план производства строп стальных, изготавливаемых методом опрессовки, необходимо закупить пресс гидравлический (аналог ПГ 500), степенью сжатия 500 тонн с полным набором обжимок диаметром от 8 до 60 мм.

            В настоящее время стропы подобного типа изготавливаются вручную, производительность составляет 10-18 единиц на 1 человека, что крайне недостаточно при существующем спросе. Установка пресса позволит увеличить производство на 200-250 шт за смену.

• Горизонтально-вертикальный станок

              Горизонтально-вертикальный станок используется для изготовления траверсов и вант. В настоящее время все заказы на траверсы и ванты перенаправляются московским предприятиям, что приводит к длительным срокам исполнения заказов – 1-1,5 мес. При внедрении данного оборудования стоимость продукции снизится ориентировочно на 25% за счет сокращения транспортных расходов.

• Швейное оборудование

            В настоящее время на предприятии используются швейные машины отечественного производства с низкой производительностью. Установка швейного оборудования производства Германии и США позволит увеличить производительность более, чем в 3 раза. Кроме того, надежность импортного оборудования существенно выше, чем у используемого.

• Газоэлектросварочное оборудование

            Для изготовления траверсов и чекеров необходима установка газоэлектросварочного оборудования  полуавтоматического типа.

Список  этапов поставки оборудования и их стоимость приведены в таблице.

Таблица. Перечень и стоимость  этапов поставки оборудования

     Финансовые  показатели проекта

     Объем необходимых инвестиций и направления  использования

          Общий объем необходимых инвестиций составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Расчет производился на условиях привлечения инвестиций на срок 50 месяцев под 14% годовых с ежемесячным погашением процентов и отсрочкой выплаты суммы основного долга на 24 месяца под залог имеющихся у заемщика основных средств.

           Предполагаемая сумма частично используется на погашение ранее взятых кредитов для вывода основных средств из-под залога, а именно:

Погашение кредита ОАО «Ухтабанк» - 3 000 000 р., срок платежа 1.09.2008.

Погашение прочих кредитов: 800 000 р., срок платежа 1.08.2008.

          Оставшаяся часть используется на погашение задолженности за приобретенные сырье и материалы (2 000 000 р.) и пополнение оборотных средств.

     Текущие постоянные и переменные издержки

  Таблица. Суммарные прямые издержки

          Расшифровка суммарных прямых издержек на производство по группам продукции приведена в таблицах:

Таблица. Издержки на производство стальных строп

Таблица . Издержки на производство текстильных строп

Таблица . Издержки на производство цепных строп

Таблица .  Издержки на канаты и цепи

Таблица . Издержки на производство прочей продукции (траверсы)

Суммарные постоянные издержки приведены в  таблице.