Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

за

2009

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Гермес»

по ОКПО

44218071

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

4823006610

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

90

15

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период преды-
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

287804

217349

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

263387

197391

Валовая прибыль

029

24417

19958

Коммерческие расходы

030

20995

18275

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

3422

1683

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

5

119

Проценты к уплате

070

1109

705

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

149

429

Прочие расходы

100

1874

1016

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

593

510

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

26

58

Текущий налог на прибыль

150

330

125

Прочие платежи в бюджет

151

39

Чистая прибыль (убыток) очередного
периода

190

237

288

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

на

31 декабря 2009

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Гермес»

по ОКПО

44218071

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

4825006610

Вид деятельности

торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

90

15

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Липецк, ул. Моршанская, 18

              Дата утверждения

              Дата отправки (принятия)

Актив

Код по-
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

27487

28925

Незавершенное строительство

130

278

268

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

27765

29193

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

8582

22999

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1245

8277

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

31

195

готовая продукция и товары для перепродажи

214

7111

14181

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

195

160

прочие запасы и затраты

217

186

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1972

1482

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

240

13308

34606

в том числе покупатели и заказчики

241

13192

33982

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

1033

3413

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

24895

62500

БАЛАНС

300

52660

91693

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1000

1000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

23497

23497

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6661

6702

Итого по разделу III

490

31158

31199

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

500

500

Отложенные налоговые обязательства

515

58

84

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

558

587

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

4975

12840

Кредиторская задолженность

620

15969

47070

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

12475

17788

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

495

24731

задолженность по налогам и сборам

624

483

635

прочие кредиторы

625

300

361

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

595

630

Доходы будущих периодов

640

1621

2925

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

20944

59910

БАЛАНС

700

52660

91693

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

за

2008

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Гермес»

по ОКПО

44218071

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

4823006610

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

90

15

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период преды-
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

217349

160841

Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг

020

197391

145435

Валовая прибыль

029

19958

15406

Коммерческие расходы

030

18275

14054

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

1683

1352

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

119

Проценты к уплате

070

705

431

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

429

336

Прочие расходы

100

1016

988

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

510

269

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

58

Текущий налог на прибыль

150

125

126

Прочие платежи в бюджет

151

39

2

Чистая прибыль (убыток) очередного
периода

190

288

141

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

на

31 декабря 2008

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Гермес»

по ОКПО

44218071

Идентификационный номер налогоплательщика              ИНН

4825006610

Вид деятельности

торговля

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

90

15

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)              по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

г. Липецк, ул. Моршанская, 18

              Дата утверждения

              Дата отправки (принятия)

Актив

Код по-
казателя

На начало отчетного года

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

11371

27487

Незавершенное строительство

130

278

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

11374

27765

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

6530

8582

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

296

1245

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

30

31

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6171

7111

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

33

195

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1092

1972

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)

240

9891

13308

в том числе покупатели и заказчики

241

9745

13192

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

158

1033

Прочие оборотные активы

270

Итого по разделу II

290

17671

24895

БАЛАНС

300

29042

52660

Пассив

Код по-
казателя

На начало
отчетного периода

На конец отчет-
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1000

1000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

12538

23497

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии
с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1106

6661

Итого по разделу III

490

14644

31158

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

500

Отложенные налоговые обязательства

515

58

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

558

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

2998

4975

Кредиторская задолженность

620

11400

15969

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

8545

12475

задолженность перед персоналом организации

622

286

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

127

495

задолженность по налогам и сборам

624

272

483

прочие кредиторы

625

2170

300

Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов

630

595

Доходы будущих периодов

640

1621

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

14398

20944

БАЛАНС

700

29042

52660

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990