Управление денежными потоками на предприятии

Целью исследования является изложение теоретических и методических основ управления денежными потоками на предприятии в современных условиях. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
раскрыть экономическую сущность денежного потока;
рассмотреть теоретические и методологические положения управления потоками денежных средств и проанализировать роль и значение его эффективности в финансах предприятий.

ВВЕДЕНИЕ. 4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ. 6
1.1 ПОНЯТИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ВИДОВ 6
1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 15
1.3 ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 17
1.4 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 21
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО "ИНТЕХ" 29
2.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО " ИНТЕХ ". 29
2.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ИНТЕХ» 33
2.3 АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «ИНТЕХ» 43
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО «ИНТЕХ» КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИНТЕНСИВНОСТИ 58
3.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 58
3.2 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ООО «ИНТЕХ». 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 77